Tesco PLC

Report azionario DB:TCO0

Capitalizzazione di mercato: €33.2b

Tesco Valutazione

TCO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.22
Fair Value
36.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCO0 ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCO0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCO0?

Metrica chiave: Poiché TCO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCO0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCO0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TCO0 su PE?
Rapporto PE19x
UtiliUK£1.53b
Cap. di mercatoUK£28.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCO0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
HAW Hawesko Holding
18.4x21.14%€178.8m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.1x5.27%€31.2b
KR Kroger
52.4x25.48%US$40.3b
MSH WASGAU Produktions & Handels
17.8xn/a€58.7m
TCO0 Tesco
19x9.48%€29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TCO0 19.0xMedia del settore 18.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCO0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCO0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCO0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€5.43
+3.49%
6.24%€5.84€4.83n/a12
Nov ’26€5.30
€5.38
+1.57%
6.22%€5.84€4.83n/a12
Oct ’26€4.88
€5.16
+5.79%
6.76%€5.50€4.35n/a12
Sep ’26€4.92
€4.96
+0.91%
10.67%€5.49€3.65n/a12
Aug ’26€4.86
€4.82
-0.93%
9.85%€5.43€3.65n/a13
Jul ’26€4.70
€4.77
+1.47%
8.71%€5.15€3.70n/a13
Jun ’26€4.64
€4.61
-0.62%
8.61%€5.22€3.75n/a14
May ’26€4.40
€4.47
+1.69%
8.45%€5.18€3.72n/a14
Apr ’26€4.00
€4.76
+18.99%
8.32%€5.27€3.78n/a14
Mar ’26€4.58
€4.89
+6.74%
7.70%€5.28€3.79n/a14
Feb ’26€4.48
€4.83
+7.77%
7.71%€5.16€3.78n/a14
Jan ’26€4.40
€4.88
+10.93%
7.88%€5.40€3.83n/a14
Dec ’25€4.36
€4.83
+10.71%
7.84%€5.35€3.80€5.0514
Nov ’25€4.08
€4.72
+15.61%
12.11%€5.34€3.24€5.3013
Oct ’25€4.34
€4.45
+2.44%
11.68%€5.10€3.24€4.8813
Sep ’25€4.24
€4.12
-2.88%
11.40%€4.76€2.85€4.9213
Aug ’25€3.98
€4.01
+0.64%
9.36%€4.40€2.85€4.8613
Jul ’25€3.62
€3.97
+9.75%
9.47%€4.38€2.84€4.7013
Jun ’25€3.66
€3.93
+7.42%
9.47%€4.33€2.81€4.6413
May ’25€3.46
€3.85
+11.40%
11.36%€4.32€2.57€4.4012
Apr ’25€3.50
€3.87
+10.52%
11.62%€4.35€2.59€4.0012
Mar ’25€3.26
€3.87
+18.66%
11.62%€4.35€2.59€4.5812
Feb ’25€3.34
€3.80
+13.74%
11.25%€4.33€2.57€4.4812
Jan ’25€3.32
€3.71
+11.68%
10.37%€4.16€2.66€4.4012
Dec ’24€3.28
€3.68
+12.21%
9.73%€4.06€2.67€4.3612
€5.5
Fair Value
4.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/08/23
Utili annuali2025/02/22

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesco PLC è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Matthew ClementsBarclays