Tesco Valutazione
TCO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCO0 ( €4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCO0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCO0?
Metrica chiave: Poiché TCO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCO0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | UK£1.90b |
| Cap. di mercato | UK£24.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
HAW Hawesko Holding | 22.4x | 20.8% | €232.7m |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16.2x | 8.7% | €29.8b |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.4x | n/a | €57.4m |
L Loblaw Companies | 25.5x | -0.5% | CA$57.1b |
TCO0 Tesco | 13.1x | 1.5% | €24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCO0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.46 | €4.83 +8.3% | 7.5% | €5.18 | €3.81 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €4.40 | €4.88 +10.9% | 7.9% | €5.40 | €3.83 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €4.36 | €4.83 +10.7% | 7.8% | €5.35 | €3.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €4.08 | €4.72 +15.6% | 12.1% | €5.34 | €3.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €4.34 | €4.45 +2.4% | 11.7% | €5.10 | €3.24 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €4.24 | €4.12 -2.9% | 11.4% | €4.76 | €2.85 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €3.98 | €4.01 +0.6% | 9.4% | €4.40 | €2.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.97 +9.8% | 9.5% | €4.38 | €2.84 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.66 | €3.93 +7.4% | 9.5% | €4.33 | €2.81 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.46 | €3.85 +11.4% | 11.4% | €4.32 | €2.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €3.50 | €3.87 +10.5% | 11.6% | €4.35 | €2.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.26 | €3.87 +18.7% | 11.6% | €4.35 | €2.59 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.34 | €3.80 +13.7% | 11.2% | €4.33 | €2.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.32 | €3.71 +11.7% | 10.4% | €4.16 | €2.66 | €4.40 | 12 |
| Dec ’24 | €3.28 | €3.68 +12.2% | 9.7% | €4.06 | €2.67 | €4.36 | 12 |
| Nov ’24 | €3.10 | €3.65 +17.8% | 8.9% | €4.05 | €2.78 | €4.08 | 11 |
| Oct ’24 | €3.02 | €3.54 +17.1% | 7.0% | €3.80 | €2.88 | €4.34 | 10 |
| Sep ’24 | €3.14 | €3.57 +13.8% | 5.4% | €3.84 | €3.14 | €4.24 | 10 |
| Aug ’24 | €3.02 | €3.54 +17.4% | 5.1% | €3.83 | €3.14 | €3.98 | 10 |
| Jul ’24 | €2.92 | €3.58 +22.5% | 5.6% | €3.83 | €3.13 | €3.62 | 10 |
| Jun ’24 | €3.02 | €3.37 +11.7% | 13.0% | €3.79 | €2.05 | €3.66 | 12 |
| May ’24 | €3.22 | €3.30 +2.6% | 12.8% | €3.74 | €2.02 | €3.46 | 12 |
| Apr ’24 | €3.00 | €3.22 +7.3% | 12.9% | €3.75 | €2.03 | €3.50 | 12 |
| Mar ’24 | €2.87 | €3.09 +7.7% | 12.0% | €3.52 | €2.02 | €3.26 | 12 |
| Feb ’24 | €2.72 | €3.11 +14.2% | 12.2% | €3.54 | €2.04 | €3.34 | 12 |
| Jan ’24 | €2.52 | €3.20 +27.1% | 18.9% | €5.04 | €2.07 | €3.32 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/24 |
| Guadagni annuali | 2024/02/24 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tesco PLC è coperta da 52 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Philip Dorgan | Altium Capital Limited |
| Jean-Marie L’Home | Aurel BGC |