Sysco Valutazione
SYY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYY ( €72.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYY?
Metrica chiave: Poiché SYY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$1.94b |
| Cap. di mercato | US$37.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
USFD US Foods Holding | 28.3x | 17.1% | US$16.3b |
PFGC Performance Food Group | 32.5x | 21.1% | US$13.7b |
CPAXT CP Axtra | 36.6x | 15.5% | ฿362.4b |
BID Bid | 18.5x | 7.8% | R147.9b |
SYY Sysco | 19.5x | 8.6% | €37.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.22 | €77.30 +7.0% | 4.7% | €83.67 | €69.87 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €68.59 | €77.54 +13.1% | 4.8% | €83.79 | €69.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €70.39 | €76.21 +8.3% | 5.1% | €82.66 | €68.29 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €69.73 | €78.08 +12.0% | 4.8% | €84.04 | €70.19 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €70.67 | €78.08 +10.5% | 4.8% | €84.04 | €70.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €65.65 | €79.13 +20.5% | 5.2% | €85.10 | €70.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €66.50 | €77.91 +17.2% | 5.4% | €83.78 | €69.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | €71.78 | €81.12 +13.0% | 5.4% | €85.11 | €72.02 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €75.30 | €80.28 +6.6% | 5.3% | €84.68 | €70.87 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €74.50 | €80.29 +7.8% | 5.4% | €84.90 | €71.06 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €74.80 | €80.08 +7.1% | 5.3% | €84.64 | €70.84 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €66.50 | €73.32 +10.3% | 5.6% | €79.69 | €66.87 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €66.00 | €72.84 +10.4% | 6.0% | €79.50 | €66.71 | €72.22 | 15 |
| Nov ’24 | €62.50 | €75.92 +21.5% | 5.4% | €82.33 | €69.08 | €68.59 | 14 |
| Oct ’24 | €63.30 | €79.32 +25.3% | 5.0% | €86.15 | €71.17 | €70.39 | 13 |
| Sep ’24 | €64.10 | €77.02 +20.2% | 5.1% | €83.82 | €69.24 | €69.73 | 13 |
| Aug ’24 | €69.80 | €77.88 +11.6% | 5.2% | €84.68 | €71.02 | €70.67 | 13 |
| Jul ’24 | €67.00 | €78.30 +16.9% | 5.2% | €85.21 | €71.46 | €65.65 | 13 |
| Jun ’24 | €65.20 | €79.57 +22.0% | 5.0% | €86.43 | €72.49 | €66.50 | 13 |
| May ’24 | €67.80 | €78.96 +16.5% | 5.3% | €86.21 | €72.60 | €71.78 | 14 |
| Apr ’24 | €70.32 | €81.40 +15.8% | 5.1% | €88.29 | €74.35 | €75.30 | 14 |
| Mar ’24 | €69.13 | €81.54 +18.0% | 5.5% | €88.96 | €74.91 | €74.50 | 14 |
| Feb ’24 | €70.73 | €79.52 +12.4% | 5.3% | €86.48 | €72.82 | €74.80 | 14 |
| Jan ’24 | €71.62 | €84.87 +18.5% | 7.0% | €93.71 | €74.97 | €66.50 | 14 |
| Dec ’23 | €82.33 | €90.50 +9.9% | 7.0% | €99.76 | €79.81 | €66.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.