Sysco Valutazione
SYY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYY ( €64.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYY?
Metrica chiave: Poiché SYY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$1.91b |
| Cap. di mercato | US$35.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
USFD US Foods Holding | 33x | 19.68% | US$17.4b |
PFGC Performance Food Group | 35.4x | 29.78% | US$13.3b |
BID Bid | 19.2x | 8.53% | R152.4b |
CPAXT CP Axtra | 16x | 12.97% | ฿175.2b |
SYY Sysco | 18.8x | 9.20% | €35.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.05 | €69.84 +9.04% | 4.67% | €77.04 | €63.03 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €63.41 | €70.23 +10.75% | 4.67% | €77.47 | €63.38 | n/a | 17 |
| May ’26 | €61.41 | €70.27 +14.43% | 4.54% | €77.62 | €63.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €68.92 | €77.44 +12.36% | 5.83% | €87.99 | €71.32 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €71.54 | €79.79 +11.54% | 5.86% | €90.59 | €73.43 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €70.99 | €80.35 +13.19% | 5.82% | €91.30 | €74.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €73.19 | €81.73 +11.67% | 5.37% | €91.67 | €73.33 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €72.22 | €77.30 +7.04% | 4.67% | €83.67 | €69.87 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €68.59 | €77.54 +13.06% | 4.77% | €83.79 | €69.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €70.39 | €76.21 +8.26% | 5.06% | €82.66 | €68.29 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €69.73 | €78.21 +12.16% | 4.84% | €84.18 | €70.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €70.67 | €78.21 +10.67% | 4.84% | €84.18 | €70.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €65.65 | €79.13 +20.54% | 5.17% | €85.10 | €70.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €66.50 | €77.91 +17.15% | 5.42% | €83.78 | €69.05 | €63.41 | 15 |
| May ’25 | €71.78 | €81.12 +13.01% | 5.44% | €85.11 | €72.02 | €61.41 | 15 |
| Apr ’25 | €75.30 | €80.28 +6.61% | 5.35% | €84.68 | €70.87 | €68.92 | 14 |
| Mar ’25 | €74.50 | €80.29 +7.77% | 5.45% | €84.90 | €71.06 | €71.54 | 14 |
| Feb ’25 | €74.80 | €80.08 +7.05% | 5.30% | €84.64 | €70.84 | €70.99 | 15 |
| Jan ’25 | €66.50 | €73.32 +10.25% | 5.62% | €79.69 | €66.87 | €73.19 | 15 |
| Dec ’24 | €66.00 | €72.84 +10.36% | 6.04% | €79.50 | €66.71 | €72.22 | 15 |
| Nov ’24 | €62.50 | €75.92 +21.47% | 5.41% | €82.33 | €69.08 | €68.59 | 14 |
| Oct ’24 | €63.30 | €79.32 +25.31% | 4.99% | €86.15 | €71.17 | €70.39 | 13 |
| Sep ’24 | €64.10 | €77.02 +20.16% | 5.07% | €83.82 | €69.24 | €69.73 | 13 |
| Aug ’24 | €69.80 | €77.88 +11.58% | 5.22% | €84.68 | €71.02 | €70.67 | 13 |
| Jul ’24 | €67.00 | €78.30 +16.87% | 5.23% | €85.21 | €71.46 | €65.65 | 13 |
| Jun ’24 | €65.20 | €79.57 +22.04% | 4.99% | €86.43 | €72.49 | €66.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sysco Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |