Performance Food Group Company

DB:P5F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.7b

Performance Food Group Valutazione

P5F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P5F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.73
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P5F ( €80 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P5F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P5F?

Metrica chiave: Poiché P5F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P5F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P5F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P5F su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$387.30m
Cap. di mercatoUS$13.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P5F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P5F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
USFD US Foods Holding
28.2x17.6%US$16.4b
BID Bid
19.9x8.1%R160.1b
CPAXT CP Axtra
26.6x16.5%฿263.3b
SYY Sysco
17.9x9.1%US$34.3b
P5F Performance Food Group
33.9x26.5%€13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P5F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P5F 33.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P5F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P5F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P5F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P5F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.00
€97.01
+21.3%
7.7%€112.64€81.81n/a13
Feb ’26€86.50
€94.96
+9.8%
6.3%€105.60€81.58n/a13
Jan ’26€79.50
€95.11
+19.6%
6.6%€106.14€80.49n/a13
Dec ’25€82.50
€93.12
+12.9%
6.5%€104.49€79.24n/a12
Nov ’25€74.00
€83.55
+12.9%
6.0%€90.60€73.04n/a12
Oct ’25€70.00
€78.53
+12.2%
6.1%€85.36€70.98n/a11
Sep ’25€67.50
€78.07
+15.7%
6.1%€84.80€71.27n/a11
Aug ’25€63.00
€76.40
+21.3%
5.5%€85.43€69.81n/a12
Jul ’25€60.50
€77.16
+27.5%
5.0%€85.94€73.00n/a12
Jun ’25€64.00
€77.16
+20.6%
5.0%€85.94€73.00n/a12
May ’25€63.50
€79.15
+24.6%
4.7%€87.37€75.16n/a13
Apr ’25€68.50
€77.60
+13.3%
4.9%€85.82€71.98n/a13
Mar ’25€70.50
€77.60
+10.1%
4.9%€85.82€71.98n/a13
Feb ’25€67.50
€72.40
+7.3%
6.1%€85.36€66.09€86.5014
Jan ’25€62.50
€69.49
+11.2%
6.4%€77.72€62.18€79.5013
Dec ’24€60.00
€69.12
+15.2%
6.2%€77.94€62.35€82.5013
Nov ’24€55.00
€69.40
+26.2%
7.6%€76.90€60.96€74.0012
Oct ’24€55.50
€69.68
+25.6%
6.6%€76.74€61.77€70.0011
Sep ’24€57.50
€69.25
+20.4%
5.7%€75.42€60.70€67.5010
Aug ’24€55.00
€65.63
+19.3%
6.7%€73.30€59.55€63.0011
Jul ’24€55.00
€65.63
+19.3%
6.7%€73.30€59.55€60.5011
Jun ’24€51.50
€67.52
+31.1%
6.2%€74.65€60.65€64.0011
May ’24€56.50
€67.30
+19.1%
5.0%€72.49€62.27€63.5012
Apr ’24€55.00
€67.30
+22.4%
5.0%€72.49€62.27€68.5012
Mar ’24€53.50
€67.58
+26.3%
4.8%€72.75€62.49€70.5013
Feb ’24€56.50
€66.05
+16.9%
4.3%€71.78€61.66€67.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€96.03
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Performance Food Group Company è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays