Loblaw Companies Valutazione
L8G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L8G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L8G ( €140 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €82.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L8G è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L8G?
Metrica chiave: Poiché L8G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L8G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | CA$2.20b |
| Cap. di mercato | CA$67.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L8G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.7x | 15.06% | €227.3m |
ATD Alimentation Couche-Tard | 17.9x | 5.98% | CA$65.0b |
KR Kroger | 17.1x | 4.98% | US$45.9b |
3382 Seven & i Holdings | 32.4x | 10.19% | JP¥5.6t |
L8G Loblaw Companies | 30.5x | 3.76% | €67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L8G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L8G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L8G Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.00 | €146.66 +4.75% | 11.75% | €162.09 | €94.82 | n/a | 11 |
| May ’26 | €136.00 | €144.42 +6.19% | 12.42% | €161.87 | €94.69 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €126.00 | €124.82 -0.94% | 9.07% | €139.05 | €95.72 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €122.00 | €128.20 +5.08% | 10.72% | €144.03 | €90.44 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €121.00 | €130.51 +7.86% | 11.42% | €150.59 | €90.36 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €126.00 | €130.51 +3.58% | 11.42% | €150.59 | €90.36 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €122.00 | €130.31 +6.81% | 10.47% | €140.69 | €92.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €116.00 | €120.01 +3.45% | 9.24% | €132.90 | €89.71 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €119.00 | €117.28 -1.45% | 8.97% | €125.89 | €89.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €116.00 | €116.68 +0.58% | 9.74% | €125.85 | €85.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €114.00 | €116.68 +2.35% | 9.74% | €125.85 | €85.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €108.00 | €109.28 +1.19% | 8.65% | €124.04 | €87.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €105.00 | €108.42 +3.26% | 9.50% | €123.49 | €83.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | €104.00 | €107.54 +3.41% | 8.76% | €124.40 | €84.29 | €136.00 | 10 |
| Apr ’25 | €101.00 | €103.75 +2.72% | 8.35% | €116.94 | €84.31 | €126.00 | 10 |
| Mar ’25 | €98.50 | €103.10 +4.67% | 9.05% | €117.36 | €79.83 | €122.00 | 10 |
| Feb ’25 | €92.00 | €96.93 +5.36% | 9.91% | €117.74 | €80.09 | €121.00 | 10 |
| Jan ’25 | €86.50 | €92.91 +7.41% | 9.77% | €113.87 | €78.37 | €126.00 | 10 |
| Dec ’24 | €79.00 | €92.91 +17.60% | 9.77% | €113.87 | €78.37 | €122.00 | 10 |
| Nov ’24 | €77.50 | €96.35 +24.32% | 9.80% | €117.73 | €81.51 | €116.00 | 10 |
| Oct ’24 | €80.00 | €93.72 +17.16% | 10.44% | €114.95 | €76.18 | €119.00 | 10 |
| Sep ’24 | €80.00 | €93.72 +17.16% | 10.44% | €114.95 | €76.18 | €116.00 | 10 |
| Aug ’24 | €79.00 | €95.07 +20.34% | 10.83% | €116.42 | €75.09 | €114.00 | 10 |
| Jul ’24 | €83.00 | €94.80 +14.22% | 10.41% | €115.79 | €75.13 | €108.00 | 10 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.80 +17.04% | 10.41% | €115.79 | €75.13 | €105.00 | 10 |
| May ’24 | €84.50 | €92.29 +9.21% | 10.88% | €112.96 | €71.27 | €104.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 14:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/22 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Loblaw Companies Limited è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |