The Kroger Co.

DB:KOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.2b

Kroger Valutazione

KOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOG ( €60.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOG?

Metrica chiave: Poiché KOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOG su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$44.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
HAW Hawesko Holding
22.7x20.8%€236.3m
L Loblaw Companies
25.9x-0.5%CA$57.8b
ATD Alimentation Couche-Tard
20x11.6%CA$74.5b
3382 Seven & i Holdings
32.8x11.9%JP¥6.5t
KOG Kroger
16.2x4.9%€44.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOG 16.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.60
€62.62
+3.3%
9.0%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€56.95
€56.26
-1.2%
7.8%€66.26€49.22n/a20
Nov ’25€51.02
€54.21
+6.3%
7.5%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.10
€52.64
+3.0%
8.5%€62.99€43.20n/a20
Sep ’25€47.16
€52.27
+10.8%
8.6%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25€50.20
€53.32
+6.2%
8.6%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25€46.17
€54.20
+17.4%
8.6%€65.35€44.81n/a19
Jun ’25€47.80
€53.87
+12.7%
8.8%€65.00€44.57n/a20
May ’25€51.63
€54.81
+6.2%
8.7%€65.91€45.19n/a21
Apr ’25€52.30
€54.21
+3.6%
7.8%€64.89€46.35n/a20
Mar ’25€45.60
€47.55
+4.3%
8.8%€59.93€42.41n/a20
Feb ’25€42.76
€46.83
+9.5%
10.1%€59.95€38.74n/a20
Jan ’25€40.60
€46.78
+15.2%
10.0%€59.54€38.47€59.2521
Dec ’24€40.34
€46.83
+16.1%
10.2%€59.77€38.62€56.9520
Nov ’24€42.82
€48.53
+13.3%
9.8%€61.22€39.56€51.0220
Oct ’24€42.40
€48.74
+15.0%
9.8%€61.37€39.66€51.1020
Sep ’24€42.90
€47.83
+11.5%
9.8%€60.17€38.88€47.1620
Aug ’24€43.90
€47.26
+7.7%
9.3%€59.11€38.19€50.2020
Jul ’24€42.30
€47.61
+12.6%
9.3%€59.61€38.51€46.1720
Jun ’24€42.00
€49.37
+17.6%
12.0%€69.63€38.99€47.8019
May ’24€44.20
€48.05
+8.7%
11.9%€67.91€38.03€51.6320
Apr ’24€44.69
€48.60
+8.7%
12.1%€68.77€38.51€52.3020
Mar ’24€40.50
€49.62
+22.5%
13.6%€70.70€39.59€45.6019
Feb ’24€40.83
€48.37
+18.5%
13.6%€68.27€38.23€42.7619
Jan ’24€41.64
€50.41
+21.1%
13.4%€70.71€41.48€40.6018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/11/09
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays