Kesko Oyj

DB:KEK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Kesko Oyj Valutazione

KEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.22
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEK ( €17.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEK?

Metrica chiave: Poiché KEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEK su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagni€379.10m
Cap. di mercato€7.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
HAW Hawesko Holding
21.5x20.8%€223.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
15.7xn/a€61.1m
EMP.A Empire
15.3xn/aCA$10.1b
SBRY J Sainsbury
34.9x20.3%UK£6.1b
KEK Kesko Oyj
18.5x11.2%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEK 18.5xMedia del settore 15.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.62
€19.38
+10.0%
4.4%€20.50€18.00n/a6
Jan ’26€18.22
€19.92
+9.3%
7.7%€23.00€18.00n/a6
Dec ’25€18.86
€19.90
+5.5%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.61
€19.50
-0.5%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.09
€16.94
-11.3%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.26
€16.94
-7.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.68
€16.54
-0.8%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.56
€16.64
+0.5%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.76
€17.16
+2.4%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.12
€17.16
+6.5%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.27
€17.18
-0.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.83
€17.18
-3.6%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€18.06
€16.78
-7.1%
19.0%€19.60€11.50€18.454
Jan ’25€17.97
€16.30
-9.3%
12.1%€18.00€12.50€18.225
Dec ’24€17.55
€16.30
-7.1%
12.1%€18.00€12.50€18.865
Nov ’24€15.97
€16.70
+4.6%
14.5%€20.00€12.50€19.615
Oct ’24€16.74
€20.75
+24.0%
7.1%€23.00€19.00€19.094
Sep ’24€17.95
€20.75
+15.6%
7.1%€23.00€19.00€18.264
Aug ’24€18.10
€20.50
+13.3%
8.1%€23.00€19.00€16.684
Jul ’24€17.27
€21.50
+24.5%
10.8%€25.00€18.50€16.564
Jun ’24€17.74
€22.25
+25.5%
7.2%€25.00€21.00€16.764
May ’24€18.95
€22.50
+18.8%
6.5%€25.00€21.50€16.124
Apr ’24€19.49
€22.34
+14.7%
6.1%€25.00€21.20€17.275
Mar ’24€20.46
€22.34
+9.2%
6.1%€25.00€21.20€17.835
Feb ’24€21.30
€23.25
+9.2%
5.6%€25.00€22.00€18.064
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.36
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kesko Oyj è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane