KEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEK ( €19.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEK?
Metrica chiave: Poiché KEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEK su PE?
Rapporto PE
18.1x
Guadagni
€417.10m
Cap. di mercato
€7.54b
KEK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
13.2x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KEK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€19.06
€19.90
+4.4%
8.5%
€23.00
€18.00
n/a
5
Nov ’25
€19.61
€19.50
-0.5%
10.5%
€23.00
€17.00
n/a
5
Oct ’25
€19.09
€16.94
-11.3%
13.6%
€19.00
€12.50
n/a
5
Sep ’25
€18.26
€16.94
-7.2%
13.6%
€19.00
€12.50
n/a
5
Aug ’25
€16.68
€16.54
-0.8%
12.6%
€18.20
€12.50
n/a
5
Jul ’25
€16.56
€16.64
+0.5%
11.3%
€18.20
€13.00
n/a
5
Jun ’25
€16.76
€17.16
+2.4%
13.0%
€19.60
€13.00
n/a
5
May ’25
€16.12
€17.16
+6.5%
13.0%
€19.60
€13.00
n/a
5
Apr ’25
€17.27
€17.18
-0.5%
17.3%
€19.60
€11.50
n/a
5
Mar ’25
€17.83
€17.18
-3.6%
17.3%
€19.60
€11.50
n/a
5
Feb ’25
€18.06
€16.78
-7.1%
19.0%
€19.60
€11.50
n/a
4
Jan ’25
€17.97
€16.30
-9.3%
12.1%
€18.00
€12.50
n/a
5
Dec ’24
€17.55
€16.30
-7.1%
12.1%
€18.00
€12.50
n/a
5
Nov ’24
€15.97
€16.70
+4.6%
14.5%
€20.00
€12.50
€19.61
5
Oct ’24
€16.74
€20.75
+24.0%
7.1%
€23.00
€19.00
€19.09
4
Sep ’24
€17.95
€20.75
+15.6%
7.1%
€23.00
€19.00
€18.26
4
Aug ’24
€18.10
€20.50
+13.3%
8.1%
€23.00
€19.00
€16.68
4
Jul ’24
€17.27
€21.50
+24.5%
10.8%
€25.00
€18.50
€16.56
4
Jun ’24
€17.74
€22.25
+25.5%
7.2%
€25.00
€21.00
€16.76
4
May ’24
€18.95
€22.50
+18.8%
6.5%
€25.00
€21.50
€16.12
4
Apr ’24
€19.49
€22.34
+14.7%
6.1%
€25.00
€21.20
€17.27
5
Mar ’24
€20.46
€22.34
+9.2%
6.1%
€25.00
€21.20
€17.83
5
Feb ’24
€21.30
€23.25
+9.2%
5.6%
€25.00
€22.00
€18.06
4
Jan ’24
€20.71
€22.67
+9.4%
4.2%
€24.00
€22.00
€17.97
3
Dec ’23
€20.62
€22.67
+9.9%
4.2%
€24.00
€22.00
€17.55
3
Nov ’23
€19.75
€22.67
+14.8%
4.2%
€24.00
€22.00
€15.97
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.