Kesko Oyj

DB:KEK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Kesko Oyj Valutazione

KEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEK ( €19.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEK?

Metrica chiave: Poiché KEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEK su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€417.10m
Cap. di mercato€7.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
HAW Hawesko Holding
20.4x19.4%€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
SBRY J Sainsbury
34.7x19.8%UK£6.1b
EMP.A Empire
14.9xn/aCA$10.0b
KEK Kesko Oyj
18.1x10.4%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEK 18.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.06
€19.90
+4.4%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.61
€19.50
-0.5%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.09
€16.94
-11.3%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.26
€16.94
-7.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.68
€16.54
-0.8%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.56
€16.64
+0.5%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.76
€17.16
+2.4%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.12
€17.16
+6.5%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.27
€17.18
-0.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.83
€17.18
-3.6%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€18.06
€16.78
-7.1%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25€17.97
€16.30
-9.3%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24€17.55
€16.30
-7.1%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24€15.97
€16.70
+4.6%
14.5%€20.00€12.50€19.615
Oct ’24€16.74
€20.75
+24.0%
7.1%€23.00€19.00€19.094
Sep ’24€17.95
€20.75
+15.6%
7.1%€23.00€19.00€18.264
Aug ’24€18.10
€20.50
+13.3%
8.1%€23.00€19.00€16.684
Jul ’24€17.27
€21.50
+24.5%
10.8%€25.00€18.50€16.564
Jun ’24€17.74
€22.25
+25.5%
7.2%€25.00€21.00€16.764
May ’24€18.95
€22.50
+18.8%
6.5%€25.00€21.50€16.124
Apr ’24€19.49
€22.34
+14.7%
6.1%€25.00€21.20€17.275
Mar ’24€20.46
€22.34
+9.2%
6.1%€25.00€21.20€17.835
Feb ’24€21.30
€23.25
+9.2%
5.6%€25.00€22.00€18.064
Jan ’24€20.71
€22.67
+9.4%
4.2%€24.00€22.00€17.973
Dec ’23€20.62
€22.67
+9.9%
4.2%€24.00€22.00€17.553
Nov ’23€19.75
€22.67
+14.8%
4.2%€24.00€22.00€15.973

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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