Aeon Co., Ltd.

DB:JUS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.1b

Aeon Valutazione

JUS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.05
Fair Value
561.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JUS1 ( €26.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUS1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUS1?

Metrica chiave: Poiché JUS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUS1 su PE?
Rapporto PE130.6x
GuadagniJP¥28.78b
Cap. di mercatoJP¥3.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
DG Dollar General
18.2x9.7%US$20.6b
DLTR Dollar Tree
17.4x7.9%US$18.0b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
29.4x6.0%US$15.8b
TGT Target
10.6x4.7%US$42.6b
JUS1 Aeon
130.6x23.2%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JUS1 130.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JUS1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.80
€19.01
-29.1%
30.6%€25.32€10.19n/a7
May ’26€25.80
€19.01
-26.3%
30.6%€25.32€10.19n/a7
Apr ’26€23.00
€19.17
-16.6%
29.1%€25.62€10.57n/a7
Mar ’26€23.60
€19.17
-18.8%
29.1%€25.62€10.57n/a7
Feb ’26€23.20
€18.86
-18.7%
27.0%€24.88€10.26n/a8
Jan ’26€22.40
€18.52
-17.3%
25.8%€24.22€10.25n/a8
Dec ’25€22.40
€18.00
-19.6%
27.9%€23.80€10.07n/a7
Nov ’25€22.20
€17.71
-20.2%
27.5%€23.99€10.15n/a7
Oct ’25€24.20
€17.95
-25.8%
27.0%€24.56€10.39n/a7
Sep ’25€22.40
€17.03
-24.0%
23.6%€22.76€10.15n/a8
Aug ’25€21.00
€16.08
-23.4%
23.6%€21.49€9.58n/a8
Jul ’25€19.60
€16.34
-16.6%
23.6%€21.83€9.74n/a8
Jun ’25€19.70
€16.40
-16.7%
24.8%€22.90€9.69n/a8
May ’25€19.50
€16.89
-13.4%
24.8%€23.68€10.02€25.808
Apr ’25€21.60
€16.72
-22.6%
26.7%€23.88€9.49€23.008
Mar ’25€21.40
€16.42
-23.3%
27.1%€23.88€9.49€23.608
Feb ’25€21.80
€16.47
-24.5%
22.9%€20.75€10.38€23.208
Jan ’25€19.90
€16.34
-17.9%
24.0%€20.89€9.81€22.408
Dec ’24€18.80
€15.50
-17.5%
22.8%€18.99€9.49€22.408
Nov ’24€19.70
€15.79
-19.8%
24.1%€19.63€9.82€22.208
Oct ’24€18.60
€15.16
-18.5%
24.7%€19.63€9.50€24.208
Sep ’24€19.10
€14.69
-23.1%
23.4%€18.90€9.45€22.408
Aug ’24€19.60
€15.12
-22.9%
24.4%€20.10€9.73€21.008
Jul ’24€18.30
€14.85
-18.9%
25.0%€19.79€8.94€19.608
Jun ’24€18.00
€15.57
-13.5%
26.0%€21.78€8.85€19.708
May ’24€18.20
€15.57
-14.5%
26.0%€21.78€8.85€19.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€18.90
Fair Value
41.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeon Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research