Aeon Valutazione
JUS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JUS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JUS1 ( €21.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JUS1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUS1?
Metrica chiave: Poiché JUS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JUS1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 113.4x |
| Guadagni | JP¥26.86b |
| Cap. di mercato | JP¥3.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JUS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
DG Dollar General | 11.6x | 7.0% | US$16.8b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 23.1x | 7.1% | US$13.0b |
CA Carrefour | 11.4x | 14.0% | €9.6b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.5% | Mex$929.0b |
JUS1 Aeon | 113.4x | 19.6% | €3.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JUS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JUS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JUS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 113.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JUS1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €18.00 -17.4% | 27.9% | €23.80 | €10.07 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.20 | €17.71 -20.2% | 27.5% | €23.99 | €10.15 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.20 | €17.95 -25.8% | 27.0% | €24.56 | €10.39 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €22.40 | €17.03 -24.0% | 23.6% | €22.76 | €10.15 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €21.00 | €16.08 -23.4% | 23.6% | €21.49 | €9.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €19.60 | €16.34 -16.6% | 23.6% | €21.83 | €9.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.70 | €16.40 -16.7% | 24.8% | €22.90 | €9.69 | n/a | 8 |
| May ’25 | €19.50 | €16.89 -13.4% | 24.8% | €23.68 | €10.02 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.60 | €16.72 -22.6% | 26.7% | €23.88 | €9.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €21.40 | €16.42 -23.3% | 27.1% | €23.88 | €9.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €21.80 | €16.47 -24.5% | 22.9% | €20.75 | €10.38 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.90 | €16.34 -17.9% | 24.0% | €20.89 | €9.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €18.80 | €15.50 -17.5% | 22.8% | €18.99 | €9.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €19.70 | €15.79 -19.8% | 24.1% | €19.63 | €9.82 | €22.20 | 8 |
| Oct ’24 | €18.60 | €15.16 -18.5% | 24.7% | €19.63 | €9.50 | €24.20 | 8 |
| Sep ’24 | €19.10 | €14.69 -23.1% | 23.4% | €18.90 | €9.45 | €22.40 | 8 |
| Aug ’24 | €19.60 | €15.12 -22.9% | 24.4% | €20.10 | €9.73 | €21.00 | 8 |
| Jul ’24 | €18.30 | €14.85 -18.9% | 25.0% | €19.79 | €8.94 | €19.60 | 8 |
| Jun ’24 | €18.00 | €15.57 -13.5% | 26.0% | €21.78 | €8.85 | €19.70 | 8 |
| May ’24 | €18.20 | €15.57 -14.5% | 26.0% | €21.78 | €8.85 | €19.50 | 8 |
| Apr ’24 | €17.30 | €15.67 -9.4% | 25.8% | €22.04 | €8.95 | €21.60 | 8 |
| Mar ’24 | €16.90 | €15.67 -7.3% | 25.8% | €22.04 | €8.95 | €21.40 | 8 |
| Feb ’24 | €18.30 | €16.80 -8.2% | 26.8% | €23.13 | €9.40 | €21.80 | 8 |
| Jan ’24 | €19.30 | €16.64 -13.8% | 27.0% | €22.78 | €9.25 | €19.90 | 8 |
| Dec ’23 | €19.30 | €16.25 -15.8% | 26.7% | €22.61 | €9.19 | €18.80 | 8 |
| Nov ’23 | €18.40 | €16.25 -11.7% | 26.7% | €22.61 | €9.19 | €19.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.