H2O Retailing Corporation

DB:HKU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

H2O Retailing Valutazione

HKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.79
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HKU ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKU?

Metrica chiave: Poiché HKU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HKU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HKU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HKU su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniJP¥42.68b
Cap. di mercatoJP¥271.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HKU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HKU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
HAW Hawesko Holding
21.6x20.8%€224.6m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.4xn/a€60.1m
WMK Weis Markets
18.6xn/aUS$1.8b
SON Sonae SGPS
4.6x-7.7%€1.7b
HKU H2O Retailing
6.4x-21.0%€271.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HKU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HKU 6.4xMedia del settore 14.9xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HKU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HKU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HKU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HKU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.40
€15.32
+14.3%
9.3%€16.74€13.90n/a2
Jan ’26€13.80
€15.32
+11.0%
9.3%€16.74€13.90n/a2
Dec ’25€13.00
€14.69
+13.0%
9.3%€16.06€13.33n/a2
Nov ’25€12.10
€15.53
+28.4%
9.3%€16.98€14.09n/a2
Oct ’25€12.90
€15.53
+20.4%
9.3%€16.98€14.09n/a2
Sep ’25€13.10
€15.57
+18.8%
12.0%€17.43€13.70n/a2
Aug ’25€14.60
€14.47
-0.9%
14.3%€16.54€12.40n/a2
Jul ’25€14.30
€14.47
+1.2%
14.3%€16.54€12.40n/a2
Jun ’25€14.30
€11.65
-18.5%
6.3%€12.39€10.91n/a2
May ’25€10.30
€11.10
+7.8%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Apr ’25€11.50
€11.10
-3.5%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Mar ’25€10.40
€11.10
+6.8%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Feb ’25€9.85
€10.26
+4.2%
6.1%€10.88€9.64n/a2
Jan ’25€9.45
€10.26
+8.6%
6.1%€10.88€9.64€13.802
Dec ’24€9.95
€10.26
+3.1%
6.1%€10.88€9.64€13.002
Nov ’24€9.85
€10.33
+4.8%
7.7%€11.12€9.53€12.102
Oct ’24€11.20
€10.33
-7.8%
7.7%€11.12€9.53€12.902
Sep ’24€11.60
€9.70
-16.4%
1.6%€9.86€9.54€13.102
Aug ’24€9.65
€9.74
+0.9%
1.6%€9.90€9.58€14.602
Jul ’24€9.10
€9.74
+7.0%
1.6%€9.90€9.58€14.302
Jun ’24€9.45
€9.97
+5.5%
1.7%€10.14€9.80€14.302
May ’24€10.50
€9.82
-6.5%
3.6%€10.17€9.47€10.302
Apr ’24€9.95
€9.82
-1.3%
3.6%€10.17€9.47€11.502
Mar ’24€9.30
€9.41
+1.2%
1.9%€9.59€9.23€10.402
Feb ’24€8.60
€9.38
+9.0%
1.9%€9.55€9.20€9.852
Jan ’24€8.90
€9.38
+5.4%
1.9%€9.55€9.20€9.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€14.63
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H2O Retailing Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masataka KunitoCitigroup Inc
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kumio TomonagaJ.P. Morgan