Costco Wholesale Corporation

DB:CTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €398.1b

Costco Wholesale Valutazione

CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€745.39
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTO ( €889 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €745.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?

Metrica chiave: Poiché CTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTO su PE?
Rapporto PE58.7x
GuadagniUS$7.62b
Cap. di mercatoUS$446.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.8x
WMT Walmart
40.1x8.8%US$790.7b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
20.8x8.2%Mex$1.1t
TGT Target
10.8x4.6%US$43.4b
8267 Aeon
131.6x23.2%JP¥3.8t
CTO Costco Wholesale
58.7x8.7%€446.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTO 58.7xMedia del settore 15.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€889.00
€938.80
+5.6%
10.8%€1,073.41€543.39n/a32
May ’26€865.20
€924.53
+6.9%
10.8%€1,058.95€536.07n/a32
Apr ’26€883.80
€984.70
+11.4%
10.9%€1,116.07€564.98n/a33
Mar ’26€993.50
€997.88
+0.4%
11.6%€1,141.08€532.50n/a33
Feb ’26€941.70
€988.52
+5.0%
11.8%€1,140.57€543.59n/a32
Jan ’26€900.80
€985.96
+9.5%
11.1%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25€921.00
€902.58
-2.0%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€803.00
€864.78
+7.7%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€802.00
€830.67
+3.6%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€804.70
€806.56
+0.2%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.40
€809.97
+7.4%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€794.00
€786.19
-1.0%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€735.00
€759.43
+3.3%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€677.10
€728.89
+7.6%
9.4%€816.76€469.40€865.2031
Apr ’25€675.40
€702.62
+4.0%
12.4%€835.59€461.65€883.8032
Mar ’25€690.00
€652.90
-5.4%
11.5%€761.31€442.94€993.5033
Feb ’25€644.10
€618.12
-4.0%
10.3%€721.24€442.70€941.7033
Jan ’25€597.60
€595.79
-0.3%
9.9%€673.11€433.68€900.8034
Dec ’24€541.70
€553.73
+2.2%
7.9%€624.78€422.65€921.0033
Nov ’24€522.40
€555.95
+6.4%
7.8%€637.70€431.39€803.0033
Oct ’24€539.30
€555.42
+3.0%
8.3%€643.82€426.06€802.0033
Sep ’24€506.60
€524.50
+3.5%
8.7%€600.03€440.57€804.7032
Aug ’24€510.00
€503.30
-1.3%
7.6%€577.47€431.97€754.4032
Jul ’24€492.35
€503.81
+2.3%
7.0%€582.99€436.10€794.0032
Jun ’24€469.30
€509.08
+8.5%
6.9%€591.88€442.75€735.0031
May ’24€453.05
€499.83
+10.3%
7.2%€578.80€432.96€677.1031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€929.73
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 15:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/02/16
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research