Alimentation Couche-Tard Inc.

DB:CJA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €51.1b

Alimentation Couche-Tard Valutazione

CJA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CJA1 ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJA1?

Metrica chiave: Poiché CJA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJA1 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$2.58b
Cap. di mercatoUS$53.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
KR Kroger
16.3x4.9%US$44.8b
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$57.6b
3382 Seven & i Holdings
32x12.2%JP¥6.3t
CJA1 Alimentation Couche-Tard
20.7x11.6%€76.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CJA1 20.7xMedia del settore 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJA1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€60.55
+14.3%
4.3%€65.37€54.65n/a15
Dec ’25€55.60
€59.94
+7.8%
5.1%€67.04€53.89n/a14
Nov ’25€47.75
€59.62
+24.9%
4.6%€65.61€54.59n/a15
Oct ’25€49.34
€58.50
+18.6%
4.5%€63.84€53.12n/a15
Sep ’25€51.86
€58.66
+13.1%
4.9%€64.05€53.49n/a14
Aug ’25€56.64
€58.71
+3.7%
3.9%€64.05€53.97n/a16
Jul ’25€52.50
€58.48
+11.4%
7.3%€63.39€43.70n/a16
Jun ’25€52.94
€57.88
+9.3%
7.6%€62.65€43.15n/a15
May ’25€52.22
€58.98
+13.0%
7.4%€64.33€43.85n/a16
Apr ’25€52.90
€58.30
+10.2%
7.5%€64.14€43.22n/a16
Mar ’25€57.02
€57.89
+1.5%
7.8%€64.23€43.20n/a16
Feb ’25€54.50
€57.37
+5.3%
7.7%€63.20€42.84n/a16
Jan ’25€52.70
€56.91
+8.0%
7.5%€63.15€42.80n/a16
Dec ’24€52.92
€57.96
+9.5%
3.9%€63.45€54.15€55.6015
Nov ’24€52.18
€57.62
+10.4%
4.5%€64.79€54.02€47.7515
Oct ’24€49.95
€54.76
+9.6%
3.5%€59.54€50.03€49.3415
Sep ’24€48.09
€52.99
+10.2%
4.3%€58.48€49.97€51.8616
Aug ’24€45.57
€53.00
+16.3%
5.0%€59.82€49.68€56.6416
Jul ’24€46.81
€52.08
+11.3%
6.5%€60.45€45.15€52.5016
Jun ’24€45.20
€49.21
+8.9%
5.8%€58.25€44.17€52.9416
May ’24€44.72
€48.00
+7.3%
5.9%€56.88€43.13€52.2216
Apr ’24€45.80
€49.07
+7.1%
5.6%€57.44€44.17€52.9016
Mar ’24€43.20
€47.73
+10.5%
7.7%€55.99€37.43€57.0216
Feb ’24€41.80
€46.73
+11.8%
7.6%€54.74€36.68€54.5016
Jan ’24€42.00
€48.07
+14.5%
7.7%€56.37€37.77€52.7016
Dec ’23€43.60
€49.64
+13.9%
7.6%€57.81€38.74€52.9215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/13
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alimentation Couche-Tard Inc. è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays