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Alimentation Couche-Tard Valutazione
CJA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CJA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CJA1 ( €54.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CJA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJA1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CJA1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$50.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CJA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 42.4x | 31.1% | €230.9m |
KR Kroger | 14.7x | 4.7% | US$40.9b |
L Loblaw Companies | 25.9x | 0.1% | CA$53.8b |
3382 Seven & i Holdings | 29.2x | 12.1% | JP¥5.7t |
CJA1 Alimentation Couche-Tard | 18.8x | 9.9% | €69.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CJA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CJA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CJA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJA1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.00 | €59.84 +22.1% | 4.7% | €65.51 | €54.52 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €49.34 | €58.49 +18.5% | 4.5% | €63.84 | €53.12 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €51.86 | €58.66 +13.1% | 4.9% | €64.05 | €53.49 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €56.64 | €58.71 +3.7% | 3.9% | €64.05 | €53.97 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €52.50 | €58.48 +11.4% | 7.3% | €63.39 | €43.70 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €52.94 | €57.88 +9.3% | 7.6% | €62.65 | €43.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €52.22 | €58.98 +13.0% | 7.4% | €64.33 | €43.85 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €52.90 | €58.30 +10.2% | 7.5% | €64.14 | €43.22 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €57.02 | €57.89 +1.5% | 7.8% | €64.23 | €43.20 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €54.50 | €57.37 +5.3% | 7.7% | €63.20 | €42.84 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €52.70 | €56.91 +8.0% | 7.5% | €63.15 | €42.80 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €52.92 | €57.96 +9.5% | 3.9% | €63.45 | €54.15 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €52.18 | €57.62 +10.4% | 4.5% | €64.79 | €54.02 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €49.95 | €54.76 +9.6% | 3.5% | €59.54 | €50.03 | €49.34 | 15 |
| Sep ’24 | €48.09 | €52.99 +10.2% | 4.3% | €58.48 | €49.97 | €51.86 | 16 |
| Aug ’24 | €45.57 | €53.00 +16.3% | 5.0% | €59.82 | €49.68 | €56.64 | 16 |
| Jul ’24 | €46.81 | €52.08 +11.3% | 6.5% | €60.45 | €45.15 | €52.50 | 16 |
| Jun ’24 | €45.20 | €49.21 +8.9% | 5.8% | €58.25 | €44.17 | €52.94 | 16 |
| May ’24 | €44.72 | €48.00 +7.3% | 5.9% | €56.88 | €43.13 | €52.22 | 16 |
| Apr ’24 | €45.80 | €49.07 +7.1% | 5.6% | €57.44 | €44.17 | €52.90 | 16 |
| Mar ’24 | €43.20 | €47.73 +10.5% | 7.7% | €55.99 | €37.43 | €57.02 | 16 |
| Feb ’24 | €41.80 | €46.73 +11.8% | 7.6% | €54.74 | €36.68 | €54.50 | 16 |
| Jan ’24 | €42.00 | €48.07 +14.5% | 7.7% | €56.37 | €37.77 | €52.70 | 16 |
| Dec ’23 | €43.60 | €49.64 +13.9% | 7.6% | €57.81 | €38.74 | €52.92 | 15 |
| Nov ’23 | €45.80 | €51.47 +12.4% | 7.6% | €58.56 | €41.70 | €52.18 | 15 |
| Oct ’23 | €41.84 | €51.72 +23.6% | 8.1% | €60.91 | €42.41 | €49.95 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.