Alimentation Couche-Tard Inc.

DB:CJA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.8b

Alimentation Couche-Tard Valutazione

CJA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.89
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CJA1 ( €45.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJA1?

Metrica chiave: Poiché CJA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJA1 su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUS$2.59b
Cap. di mercatoUS$48.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
HAW Hawesko Holding
16.8x10.3%€224.6m
L Loblaw Companies
30x3.8%CA$68.5b
KR Kroger
17.9x4.7%US$47.8b
3382 Seven & i Holdings
32.8x10.5%JP¥5.7t
CJA1 Alimentation Couche-Tard
18.3x6.0%€66.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CJA1 18.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJA1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.11
€53.71
+19.1%
4.6%€60.68€49.74n/a16
May ’26€45.71
€53.33
+16.7%
4.9%€60.15€49.45n/a16
Apr ’26€45.67
€55.45
+21.4%
4.4%€60.81€51.76n/a16
Mar ’26€46.81
€59.45
+27.0%
4.9%€65.57€54.82n/a16
Feb ’26€51.44
€60.47
+17.6%
4.2%€65.39€54.67n/a16
Jan ’26€53.02
€61.10
+15.2%
4.4%€65.79€55.00n/a16
Dec ’25€55.60
€60.12
+8.1%
5.0%€67.04€53.89n/a15
Nov ’25€47.75
€59.62
+24.9%
4.6%€65.61€54.59n/a15
Oct ’25€49.34
€58.50
+18.6%
4.5%€63.84€53.12n/a15
Sep ’25€51.86
€58.66
+13.1%
4.9%€64.05€53.49n/a14
Aug ’25€56.64
€58.71
+3.7%
3.9%€64.05€53.97n/a16
Jul ’25€52.50
€58.48
+11.4%
7.3%€63.39€43.70n/a16
Jun ’25€52.94
€57.88
+9.3%
7.6%€62.65€43.15n/a15
May ’25€52.22
€58.98
+13.0%
7.4%€64.33€43.85€45.7116
Apr ’25€52.90
€58.30
+10.2%
7.5%€64.14€43.22€45.6716
Mar ’25€57.02
€57.89
+1.5%
7.8%€64.23€43.20€46.8116
Feb ’25€54.50
€57.37
+5.3%
7.7%€63.20€42.84€51.4416
Jan ’25€52.70
€56.91
+8.0%
7.5%€63.15€42.80€53.0216
Dec ’24€52.92
€57.96
+9.5%
3.9%€63.45€54.15€55.6015
Nov ’24€52.18
€57.62
+10.4%
4.5%€64.79€54.02€47.7515
Oct ’24€49.95
€54.76
+9.6%
3.5%€59.54€50.03€49.3415
Sep ’24€48.09
€52.99
+10.2%
4.3%€58.48€49.97€51.8616
Aug ’24€45.57
€53.00
+16.3%
5.0%€59.82€49.68€56.6416
Jul ’24€46.81
€52.08
+11.3%
6.5%€60.45€45.15€52.5016
Jun ’24€45.20
€49.21
+8.9%
5.8%€58.25€44.17€52.9416
May ’24€44.72
€48.00
+7.3%
5.9%€56.88€43.13€52.2216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€54.38
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alimentation Couche-Tard Inc. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays