JD Health International Valutazione
8ZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8ZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8ZN ( €3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZN?
Metrica chiave: Poiché 8ZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8ZN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | CN¥2.62b |
| Cap. di mercato | CN¥82.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8ZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
CLS Clicks Group | 33.5x | 12.1% | R95.0b |
8ZN JD Health International | 31.7x | 14.6% | €89.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8ZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8ZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8ZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8ZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.36 | €4.21 +25.4% | 17.8% | €5.39 | €2.67 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €3.22 | €4.04 +25.4% | 21.2% | €5.34 | €2.33 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €4.00 | €3.84 -4.0% | 22.4% | €5.24 | €2.09 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €2.74 | €3.81 +38.9% | 22.4% | €5.17 | €2.07 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.48 | €4.87 +96.3% | 29.1% | €9.32 | €2.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €2.50 | €5.04 +101.7% | 26.3% | €9.47 | €2.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €3.06 | €5.07 +65.7% | 25.6% | €9.37 | €2.90 | n/a | 17 |
| May ’25 | €3.24 | €5.14 +58.6% | 25.4% | €9.47 | €2.93 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €3.24 | €5.20 +60.7% | 24.7% | €9.50 | €2.94 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €3.46 | €6.24 +80.2% | 20.8% | €9.40 | €4.15 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €3.10 | €6.52 +110.1% | 20.3% | €9.48 | €4.18 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €4.46 | €6.72 +50.7% | 19.6% | €9.37 | €4.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.22 | €7.06 +67.0% | 20.9% | €9.50 | €4.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €4.24 | €7.43 +75.0% | 19.8% | €9.57 | €4.25 | €3.22 | 17 |
| Oct ’24 | €4.87 | €7.80 +60.1% | 17.2% | €9.56 | €4.23 | €4.00 | 16 |
| Sep ’24 | €4.92 | €7.70 +56.3% | 16.8% | €9.39 | €4.14 | €2.74 | 18 |
| Aug ’24 | €6.57 | €8.80 +33.9% | 12.0% | €11.63 | €7.04 | €2.48 | 20 |
| Jul ’24 | €5.72 | €8.97 +56.7% | 12.9% | €11.25 | €7.04 | €2.50 | 19 |
| Jun ’24 | €5.99 | €9.44 +57.5% | 13.2% | €11.73 | €7.30 | €3.06 | 18 |
| May ’24 | €6.43 | €9.50 +47.9% | 12.5% | €11.56 | €7.19 | €3.24 | 18 |
| Apr ’24 | €6.70 | €9.52 +42.0% | 12.4% | €11.59 | €7.21 | €3.24 | 18 |
| Mar ’24 | €7.01 | €9.64 +37.6% | 13.1% | €11.79 | €6.78 | €3.46 | 16 |
| Feb ’24 | €7.78 | €9.66 +24.2% | 13.5% | €11.80 | €6.79 | €3.10 | 15 |
| Jan ’24 | €8.50 | €9.57 +12.5% | 13.6% | €12.30 | €6.98 | €4.46 | 15 |
| Dec ’23 | €8.02 | €9.54 +18.9% | 13.6% | €12.27 | €6.96 | €4.22 | 15 |
| Nov ’23 | €5.95 | €9.38 +57.8% | 14.3% | €12.09 | €7.19 | €4.24 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.