JD Health International Inc.

DB:8ZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

JD Health International Valutazione

8ZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8ZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8ZN ( €3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZN?

Metrica chiave: Poiché 8ZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8ZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8ZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8ZN su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniCN¥2.62b
Cap. di mercatoCN¥82.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8ZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8ZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
241 Alibaba Health Information Technology
40x21.6%HK$51.3b
RADL3 Raia Drogasil
33.8x20.3%R$35.7b
3088 MatsukiyoCocokara
17.6x4.8%JP¥906.6b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
19.3x17.4%CN¥29.4b
8ZN JD Health International
31.4x15.3%€87.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8ZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8ZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8ZN 31.4xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8ZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8ZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8ZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8ZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.40
€4.29
+26.2%
18.0%€5.42€2.69n/a17
Dec ’25€3.40
€4.21
+23.9%
17.8%€5.39€2.67n/a18
Nov ’25€3.22
€4.04
+25.4%
21.2%€5.34€2.33n/a18
Oct ’25€4.00
€3.84
-4.0%
22.4%€5.24€2.09n/a18
Sep ’25€2.74
€3.81
+38.9%
22.4%€5.17€2.07n/a18
Aug ’25€2.48
€4.87
+96.3%
29.1%€9.32€2.40n/a18
Jul ’25€2.50
€5.04
+101.7%
26.3%€9.47€2.94n/a18
Jun ’25€3.06
€5.07
+65.7%
25.6%€9.37€2.90n/a17
May ’25€3.24
€5.14
+58.6%
25.4%€9.47€2.93n/a17
Apr ’25€3.24
€5.20
+60.7%
24.7%€9.50€2.94n/a18
Mar ’25€3.46
€6.24
+80.2%
20.8%€9.40€4.15n/a17
Feb ’25€3.10
€6.52
+110.1%
20.3%€9.48€4.18n/a17
Jan ’25€4.46
€6.72
+50.7%
19.6%€9.37€4.13€3.4416
Dec ’24€4.22
€7.06
+67.0%
20.9%€9.50€4.23€3.4018
Nov ’24€4.24
€7.43
+75.0%
19.8%€9.57€4.25€3.2217
Oct ’24€4.87
€7.80
+60.1%
17.2%€9.56€4.23€4.0016
Sep ’24€4.92
€7.70
+56.3%
16.8%€9.39€4.14€2.7418
Aug ’24€6.57
€8.80
+33.9%
12.0%€11.63€7.04€2.4820
Jul ’24€5.72
€8.97
+56.7%
12.9%€11.25€7.04€2.5019
Jun ’24€5.99
€9.44
+57.5%
13.2%€11.73€7.30€3.0618
May ’24€6.43
€9.50
+47.9%
12.5%€11.56€7.19€3.2418
Apr ’24€6.70
€9.52
+42.0%
12.4%€11.59€7.21€3.2418
Mar ’24€7.01
€9.64
+37.6%
13.1%€11.79€6.78€3.4616
Feb ’24€7.78
€9.66
+24.2%
13.5%€11.80€6.79€3.1015
Jan ’24€8.50
€9.57
+12.5%
13.6%€12.30€6.98€4.4615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JD Health International Inc. è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited