Dino Polska S.A.

DB:5Y2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.0b

Dino Polska Valutazione

5Y2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5Y2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€234.10
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5Y2 ( €100.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5Y2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5Y2?

Metrica chiave: Poiché 5Y2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5Y2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5Y2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5Y2 su PE?
Rapporto PE29.9x
Guadagnizł1.43b
Cap. di mercatozł42.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5Y2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5Y2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
HAW Hawesko Holding
21.2x20.8%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.4xn/a€60.1m
CART Maplebear
27.4x12.2%US$11.9b
JMT Jerónimo Martins SGPS
18.7x10.2%€12.0b
5Y2 Dino Polska
29.9x18.1%€42.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5Y2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5Y2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5Y2 29.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5Y2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5Y2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5Y2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5Y2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5Y2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€100.30
€97.92
-2.4%
11.7%€112.78€79.89n/a14
Jan ’26€90.10
€96.83
+7.5%
11.0%€110.38€79.68n/a14
Dec ’25€88.24
€93.75
+6.2%
12.9%€109.65€76.08n/a14
Nov ’25€74.08
€90.62
+22.3%
15.4%€121.28€68.81n/a14
Oct ’25€80.70
€93.50
+15.9%
15.3%€123.40€70.01n/a14
Sep ’25€77.36
€95.20
+23.1%
14.6%€122.64€69.58n/a14
Aug ’25€82.68
€100.42
+21.5%
12.5%€122.80€79.23n/a14
Jul ’25€89.46
€102.38
+14.4%
12.0%€122.22€78.85n/a14
Jun ’25€88.88
€101.80
+14.5%
12.0%€123.20€79.48n/a13
May ’25€90.00
€100.72
+11.9%
13.0%€126.44€80.75n/a12
Apr ’25€93.06
€102.78
+10.4%
13.2%€127.19€81.24n/a12
Mar ’25€102.10
€106.18
+4.0%
13.0%€126.91€85.00n/a12
Feb ’25€107.05
€102.61
-4.1%
13.6%€125.43€84.00n/a12
Jan ’25€112.00
€104.12
-7.0%
14.0%€128.03€84.81€90.1012
Dec ’24€103.50
€102.02
-1.4%
15.6%€128.20€74.51€88.2412
Nov ’24€91.50
€95.45
+4.3%
14.6%€118.69€72.38€74.0812
Oct ’24€73.54
€92.32
+25.5%
13.9%€114.08€69.57€80.7013
Sep ’24€85.04
€96.38
+13.3%
14.5%€119.51€71.93€77.3613
Aug ’24€97.52
€99.66
+2.2%
14.6%€120.16€72.32€82.6813
Jul ’24€99.60
€96.97
-2.6%
14.4%€121.06€72.59€89.4613
Jun ’24€89.00
€93.86
+5.5%
13.1%€118.81€71.24€88.8813
May ’24€87.94
€89.09
+1.3%
10.7%€105.09€70.21€90.0013
Apr ’24€78.08
€83.91
+7.5%
10.8%€96.91€68.88€93.0613
Mar ’24€75.98
€81.92
+7.8%
9.7%€94.71€67.77€102.1013
Feb ’24€78.56
€80.49
+2.5%
12.6%€95.68€64.43€107.0513
Jan ’24€75.50
€79.54
+5.3%
11.5%€92.50€64.58€112.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€95.92
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dino Polska S.A. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research