Dino Polska Valutazione
5Y2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5Y2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5Y2 ( €87.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5Y2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5Y2?
Metrica chiave: Poiché 5Y2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5Y2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | zł1.43b |
| Cap. di mercato | zł37.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5Y2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 20.4x | 19.4% | €212.0m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.6x | n/a | €56.8m |
CART Maplebear | 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
SHP Shoprite Holdings | 24.7x | 11.7% | R162.0b |
5Y2 Dino Polska | 26.5x | 18.1% | €37.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5Y2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5Y2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5Y2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5Y2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5Y2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.28 | €93.53 +7.2% | 14.5% | €121.19 | €75.15 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €74.08 | €90.62 +22.3% | 15.4% | €121.28 | €68.81 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €80.70 | €93.50 +15.9% | 15.3% | €123.40 | €70.01 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €77.36 | €95.20 +23.1% | 14.6% | €122.64 | €69.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €82.68 | €100.42 +21.5% | 12.5% | €122.80 | €79.23 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €89.46 | €102.38 +14.4% | 12.0% | €122.22 | €78.85 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €88.88 | €101.80 +14.5% | 12.0% | €123.20 | €79.48 | n/a | 13 |
| May ’25 | €90.00 | €100.72 +11.9% | 13.0% | €126.44 | €80.75 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €93.06 | €102.78 +10.4% | 13.2% | €127.19 | €81.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €102.10 | €106.18 +4.0% | 13.0% | €126.91 | €85.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €107.05 | €102.61 -4.1% | 13.6% | €125.43 | €84.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €112.00 | €104.12 -7.0% | 14.0% | €128.03 | €84.81 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €103.50 | €102.02 -1.4% | 15.6% | €128.20 | €74.51 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €91.50 | €95.45 +4.3% | 14.6% | €118.69 | €72.38 | €74.08 | 12 |
| Oct ’24 | €73.54 | €92.32 +25.5% | 13.9% | €114.08 | €69.57 | €80.70 | 13 |
| Sep ’24 | €85.04 | €96.38 +13.3% | 14.5% | €119.51 | €71.93 | €77.36 | 13 |
| Aug ’24 | €97.52 | €99.66 +2.2% | 14.6% | €120.16 | €72.32 | €82.68 | 13 |
| Jul ’24 | €99.60 | €96.97 -2.6% | 14.4% | €121.06 | €72.59 | €89.46 | 13 |
| Jun ’24 | €89.00 | €93.86 +5.5% | 13.1% | €118.81 | €71.24 | €88.88 | 13 |
| May ’24 | €87.94 | €89.09 +1.3% | 10.7% | €105.09 | €70.21 | €90.00 | 13 |
| Apr ’24 | €78.08 | €83.91 +7.5% | 10.8% | €96.91 | €68.88 | €93.06 | 13 |
| Mar ’24 | €75.98 | €81.92 +7.8% | 9.7% | €94.71 | €67.77 | €102.10 | 13 |
| Feb ’24 | €78.56 | €80.49 +2.5% | 12.6% | €95.68 | €64.43 | €107.05 | 13 |
| Jan ’24 | €75.50 | €79.54 +5.3% | 11.5% | €92.50 | €64.58 | €112.00 | 13 |
| Dec ’23 | €74.12 | €79.54 +7.3% | 11.5% | €92.50 | €64.58 | €103.50 | 13 |
| Nov ’23 | €64.58 | €76.47 +18.4% | 11.8% | €88.97 | €64.19 | €91.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.