Walmart Valutazione
WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMT ( €87.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €84.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?
Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.1x |
| Guadagni | US$19.68b |
| Cap. di mercato | US$710.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
COST Costco Wholesale | 58x | 8.2% | US$423.4b |
TGT Target | 13.1x | 4.7% | US$55.8b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.6% | Mex$905.3b |
8267 Aeon | 115x | 19.6% | JP¥3.1t |
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | €710.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.03 | €91.59 +5.2% | 8.4% | €101.01 | €55.80 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €75.70 | €78.17 +3.3% | 8.6% | €90.10 | €51.49 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €73.03 | €74.22 +1.6% | 8.0% | €88.01 | €50.29 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €69.15 | €71.64 +3.6% | 6.5% | €77.05 | €50.17 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €64.22 | €67.82 +5.6% | 8.1% | €79.46 | €48.04 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €62.87 | €67.18 +6.8% | 7.1% | €75.44 | €48.43 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €59.30 | €65.08 +9.7% | 6.3% | €69.05 | €47.88 | n/a | 36 |
| May ’25 | €55.60 | €61.24 +10.1% | 6.3% | €70.58 | €47.06 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €56.05 | €60.16 +7.3% | 6.4% | €69.28 | €46.19 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €53.99 | €60.04 +11.2% | 6.4% | €70.13 | €46.14 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €51.53 | €55.27 +7.2% | 6.5% | €64.79 | €45.35 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €47.64 | €54.55 +14.5% | 6.5% | €64.12 | €44.88 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | €47.05 | €54.40 +15.6% | 6.4% | €63.80 | €44.66 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | €51.95 | €56.10 +8.0% | 6.5% | €66.09 | €45.63 | €75.70 | 38 |
| Oct ’24 | €50.77 | €55.87 +10.0% | 6.4% | €66.09 | €45.64 | €73.03 | 38 |
| Sep ’24 | €49.71 | €54.32 +9.3% | 6.1% | €64.54 | €44.56 | €69.15 | 38 |
| Aug ’24 | €48.55 | €51.62 +6.3% | 5.8% | €63.66 | €46.08 | €64.22 | 38 |
| Jul ’24 | €47.72 | €51.53 +8.0% | 4.9% | €56.92 | €44.37 | €62.87 | 38 |
| Jun ’24 | €45.59 | €51.62 +13.2% | 4.8% | €55.99 | €45.10 | €59.30 | 37 |
| May ’24 | €45.58 | €49.51 +8.6% | 5.2% | €54.69 | €43.75 | €55.60 | 38 |
| Apr ’24 | €45.23 | €49.21 +8.8% | 5.4% | €55.01 | €44.01 | €56.05 | 37 |
| Mar ’24 | €43.67 | €50.62 +15.9% | 5.4% | €56.60 | €45.28 | €53.99 | 37 |
| Feb ’24 | €43.91 | €48.62 +10.7% | 6.1% | €53.10 | €40.36 | €51.53 | 36 |
| Jan ’24 | €44.25 | €50.39 +13.9% | 6.4% | €55.00 | €41.80 | €47.64 | 37 |
| Dec ’23 | €48.19 | €50.65 +5.1% | 6.4% | €55.42 | €42.12 | €47.05 | 36 |
| Nov ’23 | €48.15 | €51.43 +6.8% | 6.0% | €57.36 | €43.86 | €51.95 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.