Tesco PLC

XTRA:TCO0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.9b

Tesco Valutazione

TCO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.60
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCO0 ( €4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCO0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCO0?

Metrica chiave: Poiché TCO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCO0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCO0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCO0 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUK£1.60b
Cap. di mercatoUK£26.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCO0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
HAW Hawesko Holding
18.8x15.06%€216.5m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
17.7x8.91%€31.9b
3382 Seven & i Holdings
33.5x10.23%JP¥5.8t
MSH WASGAU Produktions & Handels
15.1xn/a€60.1m
TCO0 Tesco
16.5x6.47%€26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCO0 16.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCO0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCO0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCO0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.74
€4.77
+0.61%
8.71%€5.15€3.70n/a13
Jun ’26€4.62
€4.61
-0.19%
8.61%€5.22€3.75n/a14
May ’26€4.30
€4.47
+4.05%
8.45%€5.18€3.72n/a14
Apr ’26€3.92
€4.76
+21.42%
8.32%€5.27€3.78n/a14
Mar ’26€4.56
€4.89
+7.20%
7.70%€5.28€3.79n/a14
Feb ’26€4.44
€4.83
+8.74%
7.71%€5.16€3.78n/a14
Jan ’26€4.40
€4.88
+10.93%
7.88%€5.40€3.83n/a14
Dec ’25€4.40
€4.83
+9.70%
7.84%€5.35€3.80n/a14
Nov ’25€4.12
€4.72
+14.48%
12.11%€5.34€3.24n/a13
Oct ’25€4.30
€4.45
+3.39%
11.68%€5.10€3.24n/a13
Sep ’25€4.26
€4.12
-3.34%
11.40%€4.76€2.85n/a13
Aug ’25€3.96
€4.01
+1.15%
9.36%€4.40€2.85n/a13
Jul ’25€3.62
€3.97
+9.75%
9.47%€4.38€2.84n/a13
Jun ’25€3.68
€3.93
+6.84%
9.47%€4.33€2.81€4.6213
May ’25n/a
€3.85
0%
11.36%€4.32€2.57€4.3012
Apr ’25n/a
€3.87
0%
11.62%€4.35€2.59€3.9212
Mar ’25n/a
€3.87
0%
11.62%€4.35€2.59€4.5612
Feb ’25n/a
€3.80
0%
11.25%€4.33€2.57€4.4412
Jan ’25n/a
€3.71
0%
10.37%€4.16€2.66€4.4012
Dec ’24n/a
€3.68
0%
9.73%€4.06€2.67€4.4012
Nov ’24€3.14
€3.65
+16.31%
8.91%€4.05€2.78€4.1211
Oct ’24n/a
€3.54
0%
6.98%€3.80€2.88€4.3010
Sep ’24n/a
€3.57
0%
5.44%€3.84€3.14€4.2610
Aug ’24n/a
€3.54
0%
5.13%€3.83€3.14€3.9610
Jul ’24n/a
€3.58
0%
5.57%€3.83€3.13€3.6210
Jun ’24€3.06
€3.37
+10.22%
12.98%€3.79€2.05€3.6812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€4.80
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 10:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/02/22
Guadagni annuali2025/02/22

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesco PLC è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander