Costco Wholesale Corporation

XTRA:CTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €377.4b

Costco Wholesale Valutazione

CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€654.60
Fair Value
30.0% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTO ( €851.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €654.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?

Metrica chiave: Poiché CTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTO su PE?
Rapporto PE55.4x
GuadagniUS$7.84b
Cap. di mercatoUS$434.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.5x
WMT Walmart
40.8x10.07%US$767.6b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.9x8.00%Mex$1.1t
TGT Target
10.4x0.098%US$43.4b
8267 Aeon
134.9x22.58%JP¥3.9t
CTO Costco Wholesale
55.4x8.82%€434.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTO 55.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€851.20
€918.61
+7.92%
13.30%€1,065.26€539.15n/a31
Jun ’26€921.00
€938.55
+1.91%
10.97%€1,078.98€546.10n/a32
May ’26€872.50
€924.53
+5.96%
10.83%€1,058.95€536.07n/a32
Apr ’26€882.40
€984.70
+11.59%
10.90%€1,116.07€564.98n/a33
Mar ’26€987.50
€997.88
+1.05%
11.58%€1,141.08€532.50n/a33
Feb ’26€949.50
€988.52
+4.11%
11.79%€1,140.57€543.59n/a32
Jan ’26€892.80
€985.96
+10.44%
11.14%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25€917.60
€902.58
-1.64%
10.89%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€809.80
€864.78
+6.79%
10.38%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€792.60
€830.67
+4.80%
10.59%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€802.70
€806.56
+0.48%
11.22%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.10
€809.97
+7.41%
11.27%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.20
€786.19
-0.13%
10.42%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€736.40
€759.43
+3.13%
9.91%€866.49€460.90€921.0030
May ’25€669.60
€728.89
+8.85%
9.42%€816.76€469.40€872.5031
Apr ’25€676.30
€702.62
+3.89%
12.44%€835.59€461.65€882.4032
Mar ’25€688.70
€652.90
-5.20%
11.47%€761.31€442.94€987.5033
Feb ’25€647.30
€618.12
-4.51%
10.34%€721.24€442.70€949.5033
Jan ’25€598.80
€595.79
-0.50%
9.91%€673.11€433.68€892.8034
Dec ’24€546.40
€553.73
+1.34%
7.92%€624.78€422.65€917.6033
Nov ’24€528.00
€555.95
+5.29%
7.83%€637.70€431.39€809.8033
Oct ’24€536.20
€555.42
+3.58%
8.28%€643.82€426.06€792.6033
Sep ’24€506.80
€524.50
+3.49%
8.71%€600.03€440.57€802.7032
Aug ’24€509.10
€503.30
-1.14%
7.57%€577.47€431.97€754.1032
Jul ’24€489.70
€503.81
+2.88%
7.01%€582.99€436.10€787.2032
Jun ’24€471.85
€509.08
+7.89%
6.87%€591.88€442.75€736.4031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€917.25
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/05/11
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 71 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research