Costco Wholesale Corporation

XTRA:CTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €394.8b

Costco Wholesale Valutazione

CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTO ( €896.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1081.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?

Metrica chiave: Poiché CTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTO su PE?
Rapporto PE53.7x
GuadagniUS$7.58b
Cap. di mercatoUS$406.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
WMT Walmart
37.1x9.8%US$729.3b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
CTO Costco Wholesale
53.7x8.3%€406.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTO 53.7xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€896.60
€993.92
+10.9%
11.2%€1,140.22€543.42n/a31
Dec ’25€917.60
€902.58
-1.6%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€809.80
€864.78
+6.8%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€792.60
€830.67
+4.8%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€802.70
€806.56
+0.5%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.10
€809.97
+7.4%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.20
€786.19
-0.1%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€736.40
€759.43
+3.1%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€669.60
€728.89
+8.9%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€676.30
€702.62
+3.9%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€688.70
€652.90
-5.2%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25€647.30
€618.12
-4.5%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25€598.80
€595.79
-0.5%
9.9%€673.11€433.68€892.8034
Dec ’24€546.40
€553.73
+1.3%
7.9%€624.78€422.65€917.6033
Nov ’24€528.00
€555.95
+5.3%
7.8%€637.70€431.39€809.8033
Oct ’24€536.20
€555.42
+3.6%
8.3%€643.82€426.06€792.6033
Sep ’24€506.80
€524.50
+3.5%
8.7%€600.03€440.57€802.7032
Aug ’24€509.10
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97€754.1032
Jul ’24€489.70
€503.81
+2.9%
7.0%€582.99€436.10€787.2032
Jun ’24€471.85
€509.08
+7.9%
6.9%€591.88€442.75€736.4031
May ’24€454.80
€499.83
+9.9%
7.2%€578.80€432.96€669.6031
Apr ’24€448.45
€501.43
+11.8%
7.3%€582.23€435.53€676.3032
Mar ’24€446.40
€519.18
+16.3%
8.0%€598.61€444.95€688.7031
Feb ’24€465.65
€501.97
+7.8%
8.3%€578.04€409.64€647.3030
Jan ’24€426.15
€516.40
+21.2%
8.9%€612.37€423.95€598.8030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research