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Costco Wholesale Valutazione
CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTO ( €808.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €939.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$392.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.8x | ||
WMT Walmart | 42x | 12.4% | US$650.2b |
TGT Target | 16.1x | 5.1% | US$71.8b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 19.2x | 9.4% | Mex$1.0t |
8267 Aeon | 117.8x | 19.3% | JP¥3.2t |
CTO Costco Wholesale | 53.5x | 7.6% | €392.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €819.30 | €856.08 +4.5% | 10.9% | €980.33 | €469.46 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €792.60 | €830.67 +4.8% | 10.6% | €943.01 | €458.03 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €802.70 | €806.56 +0.5% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.10 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.20 | €786.19 -0.1% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €736.40 | €759.43 +3.1% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €669.60 | €728.89 +8.9% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €676.30 | €702.62 +3.9% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.70 | €652.90 -5.2% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €647.30 | €618.12 -4.5% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €598.80 | €595.79 -0.5% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.40 | €553.73 +1.3% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €528.00 | €555.95 +5.3% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | €536.20 | €555.42 +3.6% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | €792.60 | 33 |
| Sep ’24 | €506.80 | €524.50 +3.5% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €802.70 | 32 |
| Aug ’24 | €509.10 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.10 | 32 |
| Jul ’24 | €489.70 | €503.81 +2.9% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.20 | 32 |
| Jun ’24 | €471.85 | €509.08 +7.9% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €736.40 | 31 |
| May ’24 | €454.80 | €499.83 +9.9% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €669.60 | 31 |
| Apr ’24 | €448.45 | €501.43 +11.8% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €676.30 | 32 |
| Mar ’24 | €446.40 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.70 | 31 |
| Feb ’24 | €465.65 | €501.97 +7.8% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €647.30 | 30 |
| Jan ’24 | €426.15 | €516.40 +21.2% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €598.80 | 30 |
| Dec ’23 | €482.45 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.40 | 27 |
| Nov ’23 | €509.40 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €528.00 | 27 |
| Oct ’23 | €493.60 | €584.96 +18.5% | 9.1% | €704.44 | €471.71 | €536.20 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.