Dollar General Corporation

Report azionario XTRA:7DG

Capitalizzazione di mercato: €24.9b

Dollar General Valutazione

7DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7DG ( €117.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DG?

Metrica chiave: Poiché 7DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7DG su PE?
Rapporto PE22.9x
UtiliUS$1.28b
Cap. di mercatoUS$29.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
TGT Target
11.8x0.99%US$44.3b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.2x8.60%Mex$970.6b
DLTR Dollar Tree
22x6.85%US$24.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.5x6.51%US$11.8b
7DG Dollar General
22.9x9.88%€29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7DG 22.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7DG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.06
€112.57
-3.84%
12.80%€140.80€67.86n/a28
Dec ’26€95.52
€102.89
+7.72%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€86.82
€103.04
+18.68%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€84.82
€102.78
+21.18%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26n/a
€102.49
0%
10.65%€117.98€68.39n/a27
Aug ’26n/a
€100.35
0%
9.75%€116.86€69.25n/a27
Jul ’26n/a
€98.80
0%
10.12%€116.22€68.87n/a28
Jun ’26n/a
€84.28
0%
14.10%€105.70€70.46n/a27
May ’26n/a
€80.08
0%
13.35%€101.86€66.43n/a28
Apr ’26n/a
€80.06
0%
12.87%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26n/a
€83.59
0%
12.76%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26n/a
€85.02
0%
12.50%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26n/a
€86.96
0%
12.59%€110.96€63.68€117.0628
Dec ’25n/a
€90.74
0%
14.87%€123.05€69.09€95.5228
Nov ’25n/a
€92.92
0%
13.55%€120.22€67.51€86.8228
Oct ’25n/a
€90.24
0%
13.87%€116.43€65.38€84.8228
Sep ’25n/a
€99.54
0%
18.71%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25n/a
€137.74
0%
9.12%€157.25€109.15n/a27
Jul ’25n/a
€139.23
0%
8.79%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25n/a
€138.81
0%
8.57%€156.71€108.77n/a26
May ’25n/a
€147.81
0%
8.84%€178.51€110.86n/a28
Apr ’25n/a
€145.97
0%
8.49%€167.58€109.86n/a28
Mar ’25n/a
€129.87
0%
11.13%€156.67€92.16n/a27
Feb ’25n/a
€131.78
0%
12.07%€168.44€92.55n/a28
Jan ’25n/a
€126.74
0%
13.23%€165.42€90.89n/a28
€117.01
Fair Value
0.04% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar General Corporation è coperta da 52 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays