Legacy Housing Valutazione
519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 519 ( €23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 519?
Metrica chiave: Poiché 519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 519 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$54.21m |
| Cap. di mercato | US$601.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 519 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €713.4m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
LEI Leifheit | 19.8x | 17.6% | €147.0m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
519 Legacy Housing | 11.1x | 8.2% | €601.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.60 | €29.83 +26.4% | 6.5% | €32.20 | €27.46 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €24.60 | €29.83 +21.3% | 6.5% | €32.20 | €27.46 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €23.20 | €28.59 +23.2% | 7.3% | €31.11 | €26.53 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €24.80 | €28.59 +15.3% | 7.3% | €31.11 | €26.53 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €24.20 | €28.59 +18.1% | 7.3% | €31.11 | €26.53 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €26.20 | €26.39 +0.7% | 10.4% | €30.55 | €23.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €21.40 | €26.39 +23.3% | 10.4% | €30.55 | €23.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €21.60 | €24.95 +15.5% | 6.0% | €26.80 | €23.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.00 | €22.83 +20.1% | 8.3% | €24.99 | €20.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.83 +20.1% | 8.3% | €24.99 | €20.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €23.60 | €28.31 +20.0% | 14.1% | €33.69 | €22.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €22.20 | €28.31 +27.5% | 14.1% | €33.69 | €22.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €22.00 | €28.31 +28.7% | 14.1% | €33.69 | €22.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €20.60 | €28.31 +37.4% | 14.1% | €33.69 | €22.46 | €24.60 | 4 |
| Nov ’24 | €17.30 | €28.33 +63.7% | 14.1% | €33.99 | €22.66 | €23.20 | 4 |
| Oct ’24 | €18.90 | €27.84 +47.3% | 15.5% | €33.69 | €21.53 | €24.80 | 4 |
| Sep ’24 | €20.60 | €27.43 +33.2% | 15.5% | €33.19 | €21.21 | €24.20 | 4 |
| Aug ’24 | €21.60 | €27.01 +25.0% | 17.9% | €32.77 | €20.94 | €26.20 | 3 |
| Jul ’24 | €21.60 | €27.01 +25.0% | 17.9% | €32.77 | €20.94 | €21.40 | 3 |
| Jun ’24 | €18.20 | €26.95 +48.1% | 18.5% | €33.46 | €21.38 | €21.60 | 3 |
| May ’24 | €20.20 | €27.05 +33.9% | 18.5% | €33.58 | €21.45 | €19.00 | 3 |
| Apr ’24 | €20.40 | €27.05 +32.6% | 18.5% | €33.58 | €21.45 | €19.00 | 3 |
| Mar ’24 | €18.90 | €25.84 +36.7% | 28.1% | €35.32 | €17.66 | €23.60 | 3 |
| Feb ’24 | €18.20 | €25.84 +42.0% | 28.1% | €35.32 | €17.66 | €22.20 | 3 |
| Jan ’24 | €17.70 | €25.84 +46.0% | 28.1% | €35.32 | €17.66 | €22.00 | 3 |
| Dec ’23 | €17.00 | €25.84 +52.0% | 28.1% | €35.32 | €17.66 | €20.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Legacy Housing Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Timothy Moore | D. Boral Capital LLC. |