Yamaha Corporation

DB:YHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Yamaha Valutazione

YHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YHA ( €6.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YHA?

Metrica chiave: Poiché YHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YHA su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniJP¥19.96b
Cap. di mercatoJP¥516.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.8x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
14.4x13.3%€3.1b
PUM PUMA
25.1x16.9%€6.5b
ULC UNITEDLABELS
19.1x29.4%€11.2m
YHA Yamaha
25.9x20.8%€517.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YHA 25.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.76
€7.47
+10.6%
9.6%€9.07€6.80n/a8
Jan ’26€6.74
€7.47
+10.9%
9.6%€9.07€6.80n/a8
Dec ’25€6.85
€7.47
+9.0%
9.6%€9.07€6.80n/a8
Nov ’25€6.54
€7.77
+18.8%
11.6%€9.55€6.83n/a8
Oct ’25€7.97
€8.13
+2.0%
11.6%€9.96€7.13n/a8
Sep ’25€7.19
€7.90
+9.8%
10.7%€9.81€7.02n/a8
Aug ’25€6.29
€8.09
+28.6%
10.5%€10.07€6.99n/a8
Jul ’25€7.14
€8.22
+15.1%
21.3%€12.59€6.69n/a9
Jun ’25€6.98
€8.07
+15.7%
21.8%€12.76€6.78n/a9
May ’25€6.61
€8.22
+24.3%
22.0%€13.02€6.92n/a9
Apr ’25€6.59
€8.30
+26.0%
22.7%€13.01€6.91n/a8
Mar ’25€6.61
€9.48
+43.5%
23.9%€13.16€6.99n/a9
Feb ’25€6.75
€9.63
+42.7%
19.7%€12.83€7.45n/a8
Jan ’25€6.90
€9.84
+42.6%
17.5%€12.81€7.85€6.748
Dec ’24€7.01
€9.84
+40.4%
17.5%€12.81€7.85€6.858
Nov ’24€8.33
€12.18
+46.2%
14.3%€14.70€9.45€6.548
Oct ’24€8.55
€12.62
+47.7%
11.1%€14.78€10.35€7.979
Sep ’24€9.45
€12.83
+35.8%
9.8%€14.61€10.43€7.198
Aug ’24€11.67
€13.60
+16.5%
8.8%€15.64€11.57€6.299
Jul ’24€11.57
€13.76
+19.0%
10.6%€16.06€11.00€7.149
Jun ’24€12.19
€13.87
+13.8%
10.6%€16.24€11.12€6.989
May ’24€11.84
€14.12
+19.2%
10.1%€16.14€11.37€6.619
Apr ’24€11.55
€14.60
+26.4%
10.5%€16.82€11.85€6.598
Mar ’24€11.69
€14.23
+21.8%
9.4%€16.30€12.17€6.618
Feb ’24€11.57
€14.90
+28.8%
11.6%€17.06€12.56€6.758
Jan ’24€11.49
€14.77
+28.5%
10.4%€16.72€12.31€6.908

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 00:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yamaha Corporation è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc