Yamaha Valutazione
YHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YHA ( €6.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YHA?
Metrica chiave: Poiché YHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | JP¥19.96b |
| Cap. di mercato | JP¥536.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 13.1% | €2.7b |
PUM PUMA | 25.7x | 18.6% | €6.6b |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.3m |
YHA Yamaha | 26.9x | 19.3% | €536.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.71 | €7.47 +11.3% | 9.6% | €9.07 | €6.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.54 | €7.77 +18.8% | 11.6% | €9.55 | €6.83 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.97 | €8.13 +2.0% | 11.6% | €9.96 | €7.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.19 | €7.90 +9.8% | 10.7% | €9.81 | €7.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.29 | €8.09 +28.6% | 10.5% | €10.07 | €6.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.14 | €8.22 +15.1% | 21.3% | €12.59 | €6.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.98 | €8.07 +15.7% | 21.8% | €12.76 | €6.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.61 | €8.22 +24.3% | 22.0% | €13.02 | €6.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €6.59 | €8.30 +26.0% | 22.7% | €13.01 | €6.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.61 | €9.48 +43.5% | 23.9% | €13.16 | €6.99 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.75 | €9.63 +42.7% | 19.7% | €12.83 | €7.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €6.90 | €9.84 +42.6% | 17.5% | €12.81 | €7.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €7.01 | €9.84 +40.4% | 17.5% | €12.81 | €7.85 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.18 +46.2% | 14.3% | €14.70 | €9.45 | €6.54 | 8 |
| Oct ’24 | €8.55 | €12.62 +47.7% | 11.1% | €14.78 | €10.35 | €7.97 | 9 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.83 +35.8% | 9.8% | €14.61 | €10.43 | €7.19 | 8 |
| Aug ’24 | €11.67 | €13.60 +16.5% | 8.8% | €15.64 | €11.57 | €6.29 | 9 |
| Jul ’24 | €11.57 | €13.76 +19.0% | 10.6% | €16.06 | €11.00 | €7.14 | 9 |
| Jun ’24 | €12.19 | €13.87 +13.8% | 10.6% | €16.24 | €11.12 | €6.98 | 9 |
| May ’24 | €11.84 | €14.12 +19.2% | 10.1% | €16.14 | €11.37 | €6.61 | 9 |
| Apr ’24 | €11.55 | €14.60 +26.4% | 10.5% | €16.82 | €11.85 | €6.59 | 8 |
| Mar ’24 | €11.69 | €14.23 +21.8% | 9.4% | €16.30 | €12.17 | €6.61 | 8 |
| Feb ’24 | €11.57 | €14.90 +28.8% | 11.6% | €17.06 | €12.56 | €6.75 | 8 |
| Jan ’24 | €11.49 | €14.77 +28.5% | 10.4% | €16.72 | €12.31 | €6.90 | 8 |
| Dec ’23 | €12.71 | €14.77 +16.3% | 10.4% | €16.72 | €12.31 | €7.01 | 8 |
| Nov ’23 | €12.69 | €14.29 +12.6% | 11.3% | €16.36 | €11.36 | €8.33 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.