Yamaha Valutazione
YHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YHA ( €6.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YHA?
Metrica chiave: Poiché YHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | JP¥13.35b |
| Cap. di mercato | JP¥453.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
TNIE tonies | 53.7x | 46.43% | €703.7m |
PUM PUMA | 17.8x | 20.42% | €3.5b |
BOSS Hugo Boss | 13.3x | 10.28% | €2.8b |
ULC UNITEDLABELS | 66.5x | 69.13% | €10.5m |
YHA Yamaha | 34x | 21.38% | €454.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.11 | €7.36 +20.52% | 5.82% | €7.95 | €6.73 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.35 | €7.39 +16.44% | 5.82% | €7.98 | €6.75 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €7.07 | €7.59 +7.34% | 9.10% | €9.04 | €6.78 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €7.05 | €7.52 +6.69% | 9.26% | €9.24 | €6.93 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €6.82 | €7.29 +6.93% | 9.71% | €9.05 | €6.79 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.74 | €7.47 +10.89% | 9.61% | €9.07 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.85 | €7.47 +9.03% | 9.61% | €9.07 | €6.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.54 | €7.77 +18.76% | 11.58% | €9.55 | €6.83 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.97 | €8.13 +1.98% | 11.60% | €9.96 | €7.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.19 | €7.90 +9.82% | 10.70% | €9.81 | €7.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.29 | €8.09 +28.58% | 10.54% | €10.07 | €6.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.14 | €8.22 +15.10% | 21.25% | €12.59 | €6.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.98 | €8.07 +15.66% | 21.82% | €12.76 | €6.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.61 | €8.22 +24.35% | 21.97% | €13.02 | €6.92 | €6.35 | 9 |
| Apr ’25 | €6.59 | €8.30 +25.98% | 22.66% | €13.01 | €6.91 | €7.07 | 8 |
| Mar ’25 | €6.61 | €9.48 +43.50% | 23.92% | €13.16 | €6.99 | €7.05 | 9 |
| Feb ’25 | €6.75 | €9.63 +42.67% | 19.71% | €12.83 | €7.45 | €6.82 | 8 |
| Jan ’25 | €6.90 | €9.84 +42.59% | 17.47% | €12.81 | €7.85 | €6.74 | 8 |
| Dec ’24 | €7.01 | €9.84 +40.42% | 17.47% | €12.81 | €7.85 | €6.85 | 8 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.18 +46.25% | 14.32% | €14.70 | €9.45 | €6.54 | 8 |
| Oct ’24 | €8.55 | €12.62 +47.68% | 11.15% | €14.78 | €10.35 | €7.97 | 9 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.83 +35.76% | 9.76% | €14.61 | €10.43 | €7.19 | 8 |
| Aug ’24 | €11.67 | €13.60 +16.47% | 8.76% | €15.64 | €11.57 | €6.29 | 9 |
| Jul ’24 | €11.57 | €13.76 +18.98% | 10.63% | €16.06 | €11.00 | €7.14 | 9 |
| Jun ’24 | €12.19 | €13.87 +13.81% | 10.59% | €16.24 | €11.12 | €6.98 | 9 |
| May ’24 | €11.84 | €14.12 +19.24% | 10.08% | €16.14 | €11.37 | €6.61 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 23:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yamaha Corporation è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Eiichi Katayama | BofA Global Research |
| Kota Ezawa | Citigroup Inc |