VGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VGA ( €45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VGA?
Metrica chiave: Poiché VGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VGA su PE?
Rapporto PE
17.1x
Guadagni
US$421.86m
Cap. di mercato
US$7.20b
VGA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
10.9x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.1x
Rapporto equo PE
19.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€45.00
€50.56
+12.4%
10.7%
€56.91
€41.31
n/a
6
Dec ’25
€46.60
€51.19
+9.9%
6.9%
€56.29
€45.30
n/a
5
Nov ’25
€45.40
€48.10
+6.0%
8.5%
€54.45
€42.80
n/a
5
Oct ’25
€42.20
€42.79
+1.4%
8.2%
€48.36
€37.49
n/a
5
Sep ’25
€40.60
€40.32
-0.7%
6.1%
€43.23
€37.30
n/a
6
Aug ’25
€38.20
€38.17
-0.09%
10.7%
€42.14
€29.51
n/a
6
Jul ’25
€35.20
€37.18
+5.6%
9.8%
€40.55
€29.35
n/a
6
Jun ’25
€34.40
€37.18
+8.1%
9.8%
€40.55
€29.35
n/a
6
May ’25
€32.40
€37.53
+15.8%
11.4%
€41.10
€28.38
n/a
6
Apr ’25
€34.20
€37.44
+9.5%
10.6%
€40.63
€28.78
n/a
6
Mar ’25
€31.80
€36.45
+14.6%
10.0%
€40.66
€29.42
n/a
6
Feb ’25
€31.00
€34.37
+10.9%
8.2%
€36.88
€28.99
n/a
5
Jan ’25
€29.80
€34.80
+16.8%
8.2%
€37.16
€29.21
n/a
5
Dec ’24
€33.20
€34.92
+5.2%
8.1%
€37.40
€29.40
€46.60
5
Nov ’24
€26.60
€33.70
+26.7%
8.3%
€37.86
€29.36
€45.40
5
Oct ’24
€26.20
€32.74
+24.9%
8.3%
€36.66
€28.43
€42.20
5
Sep ’24
€27.40
€32.74
+19.5%
8.3%
€36.66
€28.43
€40.60
5
Aug ’24
€28.20
€33.80
+19.9%
9.1%
€37.71
€28.61
€38.20
5
Jul ’24
€29.20
€35.03
+20.0%
9.3%
€39.23
€29.76
€35.20
5
Jun ’24
€25.40
€34.41
+35.5%
9.4%
€38.61
€29.29
€34.40
5
May ’24
€29.00
€33.81
+16.6%
10.6%
€39.02
€28.65
€32.40
5
Apr ’24
€29.80
€35.12
+17.9%
10.8%
€40.75
€29.92
€34.20
5
Mar ’24
€30.20
€35.12
+16.3%
10.8%
€40.64
€29.82
€31.80
5
Feb ’24
€28.40
€35.18
+23.9%
15.1%
€44.17
€29.03
€31.00
5
Jan ’24
€25.40
€35.89
+41.3%
15.1%
€45.28
€29.76
€29.80
5
Dec ’23
€27.40
€36.68
+33.9%
15.1%
€46.16
€30.34
€33.20
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/29
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gildan Activewear Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.