Under Armour Valutazione
U9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U9R ( €4.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U9R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U9R?
Metrica chiave: Poiché U9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U9R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Utili | US$101.55m |
| Cap. di mercato | US$1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U9R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 11.9x | 8.64% | €2.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.2x | n/a | €312.5m |
ADS adidas | 23.9x | 21.92% | €29.0b |
EIN3 Einhell Germany | 12.7x | 6.53% | €929.6m |
U9R Under Armour | 19.5x | 31.56% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: U9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.02 | €5.33 +32.50% | 33.76% | €11.97 | €3.47 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €4.32 | €5.25 +21.52% | 33.45% | €11.75 | €3.40 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €4.37 | €5.29 +21.04% | 33.84% | €11.85 | €3.43 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €5.66 | €6.41 +13.27% | 30.16% | €12.52 | €3.45 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €5.74 | €6.54 +14.06% | 29.16% | €12.53 | €3.46 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €5.87 | €6.62 +12.77% | 29.34% | €12.90 | €3.56 | n/a | 20 |
| May ’26 | €4.98 | €7.30 +46.67% | 30.49% | €12.84 | €3.54 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €5.88 | €8.94 +52.18% | 27.98% | €13.77 | €3.67 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €6.56 | €9.49 +44.73% | 27.79% | €14.43 | €3.85 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €8.34 | €10.39 +24.57% | 22.99% | €14.38 | €3.83 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €7.93 | €10.34 +30.41% | 24.04% | €15.24 | €3.81 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €9.25 | €10.26 +10.93% | 24.23% | €15.12 | €3.78 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €7.84 | €7.88 +0.59% | 25.91% | €12.93 | €3.69 | €3.97 | 19 |
| Oct ’25 | €8.08 | €7.60 -5.97% | 24.58% | €12.54 | €3.58 | €4.32 | 20 |
| Sep ’25 | €7.09 | €7.56 +6.65% | 24.14% | €12.54 | €3.58 | €4.37 | 20 |
| Aug ’25 | €6.43 | €7.04 +9.43% | 28.17% | €12.86 | €3.67 | €5.66 | 20 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.48 +20.69% | 25.62% | €13.08 | €5.61 | €5.74 | 21 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.58 +19.52% | 27.33% | €12.95 | €5.55 | €5.87 | 21 |
| May ’25 | €6.31 | €8.96 +42.05% | 24.18% | €14.49 | €6.54 | €4.98 | 23 |
| Apr ’25 | €6.71 | €8.93 +33.06% | 23.66% | €14.24 | €6.43 | €5.88 | 24 |
| Mar ’25 | €8.19 | €9.29 +13.45% | 22.13% | €14.38 | €7.42 | €6.56 | 24 |
| Feb ’25 | €7.21 | €9.13 +26.50% | 22.13% | €14.13 | €7.29 | €8.34 | 24 |
| Jan ’25 | €8.04 | €9.07 +12.80% | 22.13% | €14.04 | €7.25 | €7.93 | 24 |
| Dec ’24 | €7.40 | €9.09 +22.81% | 21.82% | €14.21 | €7.33 | €9.25 | 24 |
| Nov ’24 | €6.46 | €9.78 +51.56% | 23.99% | €14.80 | €5.73 | €7.84 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Under Armour, Inc. è coperta da 52 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |
| Matthew McClintock | Barclays |