Under Armour, Inc.

DB:U9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Under Armour Valutazione

U9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: U9R ( €8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U9R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U9R?

Metrica chiave: Poiché U9R non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per U9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U9R per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di U9R su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$5.40b
Cap. di mercatoUS$3.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U9R di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di U9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
BOSS Hugo Boss
0.7x4.8%€3.1b
ADS adidas
1.9x7.9%€43.4b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.8xn/a€275.6m
PUM PUMA
0.8x7.2%€6.5b
U9R Under Armour
0.7x1.9%€3.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: U9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U9R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
U9R 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: U9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U9R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U9R PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: U9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.22
€10.33
+25.6%
24.0%€15.23€3.81n/a19
Jan ’26€7.93
€10.33
+30.2%
24.0%€15.23€3.81n/a19
Dec ’25€9.25
€10.26
+10.9%
24.2%€15.12€3.78n/a19
Nov ’25€7.84
€7.88
+0.6%
25.9%€12.93€3.69n/a19
Oct ’25€8.08
€7.62
-5.7%
24.6%€12.58€3.59n/a20
Sep ’25€7.09
€7.73
+9.0%
24.1%€12.82€3.66n/a20
Aug ’25€6.43
€7.04
+9.4%
28.2%€12.86€3.67n/a20
Jul ’25€6.20
€7.48
+20.7%
25.6%€13.08€5.61n/a21
Jun ’25€6.34
€7.58
+19.5%
27.3%€12.95€5.55n/a21
May ’25€6.31
€8.96
+42.1%
24.2%€14.49€6.54n/a23
Apr ’25€6.71
€8.93
+33.1%
23.7%€14.24€6.43n/a24
Mar ’25€8.19
€9.29
+13.5%
22.1%€14.38€7.42n/a24
Feb ’25€7.21
€9.13
+26.5%
22.1%€14.13€7.29n/a24
Jan ’25€8.04
€9.07
+12.8%
22.1%€14.04€7.25€7.9324
Dec ’24€7.40
€9.09
+22.8%
21.8%€14.21€7.33€9.2524
Nov ’24€6.46
€9.78
+51.6%
24.0%€14.80€5.73€7.8422
Oct ’24€6.37
€9.65
+51.5%
23.2%€14.54€6.57€8.0822
Sep ’24€7.17
€9.39
+31.0%
23.7%€14.12€6.38€7.0921
Aug ’24€7.25
€9.38
+29.3%
22.7%€13.97€6.31€6.4321
Jul ’24€6.43
€9.57
+48.9%
21.7%€14.23€6.43€6.2022
Jun ’24€7.07
€9.92
+40.4%
20.4%€14.41€6.51€6.3422
May ’24€7.85
€11.32
+44.3%
16.7%€14.13€8.20€6.3120
Apr ’24€8.70
€11.59
+33.2%
15.3%€14.29€9.22€6.7120
Mar ’24€9.25
€11.80
+27.5%
14.3%€14.90€9.31€8.1923
Feb ’24€11.25
€11.03
-2.0%
19.7%€14.56€7.28€7.2124
Jan ’24€9.18
€10.28
+11.9%
22.1%€14.63€7.55€8.0424

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Under Armour, Inc. è coperta da 67 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird