Sekisui House Valutazione
SPH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPH1 ( €21.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPH1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPH1?
Metrica chiave: Poiché SPH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPH1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | JP¥232.81b |
| Cap. di mercato | JP¥2.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
TOL Toll Brothers | 10.3x | 1.8% | US$15.9b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
SPH1 Sekisui House | 9.8x | 5.9% | €2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.60 | €25.68 +18.9% | 5.1% | €27.12 | €23.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.00 | €25.68 +16.7% | 5.1% | €27.12 | €23.51 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €25.40 | €26.03 +2.5% | 6.0% | €27.93 | €23.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €23.20 | €24.43 +5.3% | 6.2% | €26.70 | €21.11 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.80 | €22.67 +4.0% | 6.2% | €24.78 | €19.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.40 | €22.96 +12.5% | 6.9% | €25.27 | €19.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.60 | €21.77 +5.7% | 8.8% | €24.65 | €18.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | €21.40 | €21.98 +2.7% | 9.3% | €25.34 | €18.71 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.97 +5.6% | 9.5% | €25.78 | €19.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.60 | €21.88 +6.2% | 10.7% | €27.04 | €19.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.80 | €21.88 +5.2% | 10.7% | €27.04 | €19.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.90 | €21.25 +6.8% | 5.8% | €23.55 | €19.74 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €19.20 | €20.07 +4.5% | 7.1% | €22.66 | €17.46 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €18.30 | €20.46 +11.8% | 7.2% | €23.30 | €17.95 | €22.00 | 10 |
| Oct ’24 | €18.70 | €20.00 +7.0% | 11.3% | €23.42 | €16.46 | €25.40 | 9 |
| Sep ’24 | €19.00 | €19.12 +0.6% | 6.5% | €20.30 | €16.49 | €23.20 | 8 |
| Aug ’24 | €18.40 | €19.29 +4.8% | 6.2% | €20.65 | €16.78 | €21.80 | 8 |
| Jul ’24 | €18.10 | €18.68 +3.2% | 7.2% | €20.30 | €16.49 | €20.40 | 9 |
| Jun ’24 | €18.00 | €19.46 +8.1% | 7.0% | €21.34 | €17.34 | €20.60 | 9 |
| May ’24 | €18.50 | €19.38 +4.8% | 5.9% | €20.99 | €17.61 | €21.40 | 9 |
| Apr ’24 | €18.30 | €19.77 +8.0% | 6.2% | €21.75 | €18.24 | €20.80 | 9 |
| Mar ’24 | €17.50 | €19.61 +12.0% | 8.3% | €21.68 | €15.90 | €20.60 | 10 |
| Feb ’24 | €16.90 | €19.61 +16.0% | 8.3% | €21.68 | €15.90 | €20.80 | 10 |
| Jan ’24 | €16.10 | €18.88 +17.2% | 8.3% | €20.80 | €15.25 | €19.90 | 10 |
| Dec ’23 | €17.40 | €18.62 +7.0% | 8.7% | €20.62 | €15.12 | €19.20 | 10 |
| Nov ’23 | €16.20 | €18.60 +14.8% | 8.5% | €20.75 | €15.22 | €18.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.