Spin Master Corp.

Report azionario DB:SP9

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

Spin Master Valutazione

SP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SP9 ( €10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SP9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SP9?

Metrica chiave: Poiché SP9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SP9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SP9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SP9 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$2.11b
Cap. di mercatoUS$1.31b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SP9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SP9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
TNIE tonies
2.3x23.13%€1.1b
9D7 Gullberg & Jansson
0.5xn/a€126.7m
EIN Einhell Germany
0.7x6.36%€793.8m
ULC UNITEDLABELS
0.4x12.58%€7.2m
SP9 Spin Master
0.6x3.03%€1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SP9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SP9 0.6xMedia del settore 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SP9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SP9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SP9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.60
€16.40
+54.71%
21.48%€24.65€12.55n/a10
Mar ’27€11.40
€16.58
+45.48%
17.46%€22.32€13.61n/a10
Feb ’27€11.00
€16.61
+50.97%
16.27%€21.84€13.17n/a10
Jan ’27€11.50
€18.09
+57.27%
17.56%€24.07€13.61n/a10
Dec ’26€12.10
€18.09
+49.47%
17.56%€24.07€13.61n/a10
Nov ’26€12.50
€17.84
+42.69%
18.06%€24.14€13.65n/a9
Oct ’26€11.60
€18.34
+58.14%
21.32%€27.16€14.06n/a9
Sep ’26€13.40
€18.94
+41.31%
19.53%€27.48€14.95n/a9
Aug ’26€13.70
€19.24
+40.46%
20.93%€27.54€14.98n/a9
Jul ’26€13.80
€20.84
+51.04%
18.43%€28.70€16.30n/a9
Jun ’26€15.20
€21.23
+39.69%
18.48%€29.36€16.55n/a9
May ’26€14.60
€21.84
+49.56%
19.67%€30.07€16.64n/a8
Apr ’26€14.90
€24.90
+67.09%
10.71%€30.13€20.69€10.908
Mar ’26€17.60
€26.20
+48.87%
11.43%€31.49€21.32€11.408
Feb ’26€20.80
€28.79
+38.43%
9.82%€31.17€23.49€11.008
Jan ’26€21.80
€28.64
+31.38%
9.16%€31.25€23.55€11.508
Dec ’25€21.40
€28.93
+35.17%
9.17%€31.51€23.75€12.108
Nov ’25€18.90
€27.98
+48.04%
8.92%€30.46€23.18€12.508
Oct ’25€19.70
€27.74
+40.82%
10.30%€30.86€22.89€11.608
Sep ’25€20.80
€27.54
+32.40%
10.40%€30.69€22.86€13.408
Aug ’25€20.60
€28.29
+37.31%
10.39%€31.53€23.48€13.708
Jul ’25€18.60
€28.66
+54.11%
10.87%€31.37€23.87€13.809
Jun ’25€18.70
€28.29
+51.27%
10.88%€30.95€23.55€15.209
May ’25€20.40
€31.14
+52.64%
9.15%€34.62€27.15€14.609
Apr ’25€23.60
€31.14
+31.93%
8.87%€34.77€27.27€14.909
€15.21
Fair Value
30.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/07 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/02 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spin Master Corp. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David McFadgenATB Cormark
David McFadgenATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research