Spin Master Valutazione
SP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SP9 ( €21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SP9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SP9?
Metrica chiave: Poiché SP9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SP9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76x |
| Guadagni | US$30.70m |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SP9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.3x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
ULC UNITEDLABELS | 19.8x | 26.1% | €12.3m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
SP9 Spin Master | 76x | 30.1% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SP9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SP9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.00 | €28.73 +36.8% | 9.0% | €31.26 | €23.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.90 | €27.98 +48.0% | 8.9% | €30.46 | €23.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €19.70 | €27.72 +40.7% | 10.3% | €30.86 | €22.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.80 | €27.92 +34.3% | 10.4% | €31.15 | €23.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.60 | €28.29 +37.3% | 10.4% | €31.53 | €23.48 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €18.60 | €28.66 +54.1% | 10.9% | €31.37 | €23.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.70 | €28.29 +51.3% | 10.9% | €30.95 | €23.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.40 | €31.14 +52.6% | 9.1% | €34.62 | €27.15 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €23.60 | €31.14 +31.9% | 8.9% | €34.77 | €27.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €21.60 | €31.36 +45.2% | 9.3% | €34.68 | €27.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €23.20 | €32.68 +40.9% | 7.6% | €36.12 | €28.14 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €23.20 | €33.29 +43.5% | 6.1% | €35.90 | €28.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €21.80 | €33.50 +53.7% | 6.0% | €36.20 | €29.11 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €22.20 | €35.58 +60.3% | 8.2% | €41.99 | €31.48 | €18.90 | 8 |
| Oct ’24 | €23.80 | €33.94 +42.6% | 5.5% | €37.71 | €30.13 | €19.70 | 9 |
| Sep ’24 | €24.00 | €34.01 +41.7% | 5.1% | €37.53 | €30.61 | €20.80 | 9 |
| Aug ’24 | €23.60 | €33.27 +41.0% | 4.7% | €36.25 | €30.44 | €20.60 | 9 |
| Jul ’24 | €23.40 | €33.09 +41.4% | 5.2% | €36.58 | €29.81 | €18.60 | 9 |
| Jun ’24 | €23.00 | €33.46 +45.5% | 6.0% | €36.98 | €29.78 | €18.70 | 10 |
| May ’24 | €25.00 | €32.08 +28.3% | 8.0% | €36.21 | €28.03 | €20.40 | 10 |
| Apr ’24 | €24.40 | €32.10 +31.5% | 8.5% | €36.59 | €27.95 | €23.60 | 10 |
| Mar ’24 | €25.00 | €33.45 +33.8% | 11.1% | €41.44 | €28.82 | €21.60 | 10 |
| Feb ’24 | €23.60 | €32.56 +38.0% | 11.2% | €40.35 | €27.53 | €23.20 | 10 |
| Jan ’24 | €22.40 | €33.36 +48.9% | 11.7% | €41.30 | €28.17 | €23.20 | 10 |
| Dec ’23 | €24.20 | €34.22 +41.4% | 12.0% | €42.46 | €28.97 | €21.80 | 10 |
| Nov ’23 | €30.60 | €45.87 +49.9% | 11.4% | €59.24 | €39.08 | €22.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.