Shenzhou International Group Holdings Valutazione
S6LA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S6LA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S6LA ( €6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S6LA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S6LA?
Metrica chiave: Poiché S6LA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S6LA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | CN¥5.36b |
| Cap. di mercato | CN¥83.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S6LA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
ADS adidas | 103.5x | 38.1% | €39.4b |
BOSS Hugo Boss | 10.6x | 13.1% | €2.5b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €268.3m |
PUM PUMA | 25.5x | 18.6% | €6.6b |
S6LA Shenzhou International Group Holdings | 15.7x | 12.8% | €90.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S6LA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S6LA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S6LA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S6LA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S6LA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.