PUMA Valutazione

PUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.73
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PUM ( €22.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUM?

Metrica chiave: Poiché PUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PUM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PUM su PE?
Rapporto PE16.9x
Utili€194.80m
Cap. di mercato€3.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
BOSS Hugo Boss
13.6x9.43%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.3x7.37%€854.9m
ADS adidas
35.5x23.04%€36.6b
9910 Feng Tay Enterprises
20.1x2.23%NT$115.5b
PUM PUMA
16.9x20.43%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PUM 16.9xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.37
€29.21
+30.56%
33.23%€60.00€19.10n/a21
Jul ’26€23.57
€29.65
+25.81%
31.88%€60.00€19.10n/a22
Jun ’26€22.91
€29.77
+29.93%
31.68%€60.00€19.10n/a22
May ’26€22.59
€29.74
+31.67%
31.98%€60.00€19.00n/a22
Apr ’26€22.97
€30.53
+32.93%
31.70%€60.00€19.50n/a21
Mar ’26€28.70
€44.47
+54.95%
20.94%€70.00€32.00n/a21
Feb ’26€30.64
€45.09
+47.16%
19.71%€70.00€32.00n/a21
Jan ’26€44.45
€51.97
+16.92%
20.48%€85.00€40.00n/a20
Dec ’25€44.13
€50.77
+15.05%
21.48%€85.00€39.00n/a20
Nov ’25€42.57
€49.40
+16.04%
23.63%€85.00€39.00n/a20
Oct ’25€37.69
€49.95
+32.53%
23.28%€85.00€39.00n/a20
Sep ’25€38.80
€49.48
+27.52%
22.91%€85.00€39.00n/a21
Aug ’25€45.73
€54.05
+18.19%
21.42%€88.00€40.00n/a21
Jul ’25€43.95
€54.55
+24.11%
20.97%€88.00€40.00€23.5721
Jun ’25€46.99
€54.55
+16.08%
20.97%€88.00€40.00€22.9121
May ’25€43.33
€50.79
+17.21%
22.83%€88.00€40.00€22.5921
Apr ’25€41.94
€51.02
+21.66%
23.38%€88.00€40.00€22.9721
Mar ’25€41.80
€50.43
+20.65%
23.49%€88.00€40.00€28.7022
Feb ’25€37.99
€53.75
+41.48%
22.46%€88.00€40.00€30.6422
Jan ’25€50.46
€67.50
+33.77%
17.44%€99.00€49.00€44.4522
Dec ’24€59.22
€67.32
+13.67%
17.70%€99.00€49.00€44.1322
Nov ’24€53.78
€68.00
+26.44%
18.24%€99.00€49.00€42.5721
Oct ’24€59.22
€70.52
+19.09%
18.02%€99.00€49.00€37.6921
Sep ’24€62.02
€70.36
+13.45%
18.05%€99.00€49.00€38.8022
Aug ’24€60.52
€70.36
+16.27%
18.05%€99.00€49.00€45.7322
Jul ’24€55.32
€69.09
+24.89%
18.71%€99.00€49.00€43.9522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€29.21
Fair Value
23.4% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PUMA SE è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Carole MadjoBarclays