PUMA Valutazione
PUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUM ( €44.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUM?
Metrica chiave: Poiché PUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | €258.00m |
| Cap. di mercato | €6.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
BOSS Hugo Boss | 13.9x | 13.3% | €3.0b |
ADS adidas | 110.6x | 37.9% | €42.2b |
CROX Crocs | 7.4x | -2.6% | US$6.2b |
SKX Skechers U.S.A | 16x | 12.0% | US$10.0b |
PUM PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.89 | €51.97 +15.8% | 20.5% | €85.00 | €40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €44.13 | €50.77 +15.0% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €42.57 | €49.40 +16.0% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.69 | €49.95 +32.5% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €38.80 | €49.48 +27.5% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.73 | €54.05 +18.2% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.95 | €54.55 +24.1% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €46.99 | €54.55 +16.1% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €43.33 | €50.79 +17.2% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €41.94 | €51.02 +21.7% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €41.80 | €50.43 +20.7% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €37.99 | €53.75 +41.5% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €50.46 | €67.50 +33.8% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €59.22 | €67.32 +13.7% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | €44.13 | 22 |
| Nov ’24 | €53.78 | €68.00 +26.4% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €42.57 | 21 |
| Oct ’24 | €59.22 | €70.52 +19.1% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €37.69 | 21 |
| Sep ’24 | €62.02 | €70.36 +13.5% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €38.80 | 22 |
| Aug ’24 | €60.52 | €70.36 +16.3% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.73 | 22 |
| Jul ’24 | €55.32 | €69.09 +24.9% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | €43.95 | 22 |
| Jun ’24 | €44.42 | €70.24 +58.1% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | €46.99 | 21 |
| May ’24 | €53.26 | €71.05 +33.4% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €43.33 | 21 |
| Apr ’24 | €56.14 | €72.29 +28.8% | 15.1% | €100.00 | €50.00 | €41.94 | 21 |
| Mar ’24 | €56.66 | €73.45 +29.6% | 16.8% | €100.00 | €47.00 | €41.80 | 20 |
| Feb ’24 | €62.62 | €73.50 +17.4% | 17.4% | €96.00 | €47.00 | €37.99 | 20 |
| Jan ’24 | €56.68 | €71.95 +26.9% | 18.9% | €96.00 | €47.00 | €50.46 | 20 |
| Dec ’23 | €50.48 | €71.80 +42.2% | 19.1% | €96.00 | €47.00 | €59.22 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PUMA SE è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |