Prada Valutazione
PRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRP ( €7.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRP?
Metrica chiave: Poiché PRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | €749.36m |
| Cap. di mercato | €19.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
ADS adidas | 110.1x | 38.1% | €41.9b |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.3% | €3.1b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 12.6x | n/a | €260.2m |
PUM PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
PRP Prada | 26.5x | 11.3% | €160.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.97 | €8.50 +6.7% | 9.4% | €9.79 | €6.04 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €6.50 | €8.21 +26.3% | 9.3% | €9.48 | €6.04 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €6.84 | €8.13 +18.9% | 9.8% | €9.48 | €6.04 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €6.81 | €7.84 +15.1% | 9.1% | €8.99 | €6.04 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €6.33 | €8.15 +28.8% | 9.0% | €9.37 | €6.04 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €7.20 | €8.16 +13.4% | 9.1% | €9.37 | €6.04 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €7.01 | €8.30 +18.5% | 7.0% | €9.37 | €7.52 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €7.50 | €8.14 +8.5% | 8.4% | €9.14 | €6.09 | n/a | 19 |
| May ’25 | €7.56 | €8.12 +7.4% | 8.5% | €9.14 | €6.09 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €7.49 | €7.55 +0.8% | 12.1% | €8.82 | €4.97 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.48 | €6.72 +3.8% | 14.8% | €8.27 | €4.63 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €5.83 | €6.77 +16.2% | 14.2% | €8.77 | €4.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €5.27 | €6.98 +32.5% | 13.4% | €8.77 | €5.32 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €5.04 | €6.99 +38.9% | 13.5% | €8.77 | €5.32 | €6.50 | 20 |
| Nov ’24 | €5.42 | €7.26 +33.9% | 13.1% | €8.77 | €5.32 | €6.84 | 20 |
| Oct ’24 | €5.49 | €7.37 +34.3% | 13.3% | €9.12 | €5.39 | €6.81 | 20 |
| Sep ’24 | €5.97 | €7.86 +31.8% | 11.0% | €9.09 | €5.60 | €6.33 | 20 |
| Aug ’24 | €6.37 | €7.89 +24.0% | 10.7% | €9.01 | €5.60 | €7.20 | 20 |
| Jul ’24 | €6.20 | €7.88 +27.1% | 12.4% | €9.16 | €5.63 | €7.01 | 20 |
| Jun ’24 | €6.25 | €7.92 +26.8% | 11.5% | €9.16 | €5.63 | €7.50 | 20 |
| May ’24 | €6.61 | €7.55 +14.2% | 13.6% | €9.16 | €4.54 | €7.56 | 20 |
| Apr ’24 | €6.58 | €7.21 +9.6% | 16.0% | €9.16 | €4.54 | €7.49 | 20 |
| Mar ’24 | €6.50 | €6.85 +5.4% | 13.5% | €9.08 | €4.61 | €6.48 | 21 |
| Feb ’24 | €5.81 | €6.73 +15.9% | 14.0% | €8.94 | €4.61 | €5.83 | 21 |
| Jan ’24 | €5.36 | €6.79 +26.6% | 14.7% | €9.18 | €4.61 | €5.27 | 21 |
| Dec ’23 | €5.23 | €6.82 +30.4% | 14.7% | €9.38 | €4.75 | €5.04 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prada S.p.A. è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Carole Madjo | Barclays |
| Julian Easthope | Barclays |