Ralph Lauren Corporation

DB:PRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.7b

Ralph Lauren Valutazione

PRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€317.30
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRL ( €236.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €317.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRL?

Metrica chiave: Poiché PRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRL su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$742.90m
Cap. di mercatoUS$16.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
ADS adidas
37.5x22.95%€38.2b
BOSS Hugo Boss
12.8x10.28%€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.9xn/a€328.6m
PUM PUMA
16.6x20.42%€3.2b
PRL Ralph Lauren
22.3x7.36%€16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRL 22.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€236.45
€264.20
+11.74%
17.81%€338.04€145.25n/a17
May ’26€198.20
€240.07
+21.13%
18.79%€301.64€145.53n/a17
Apr ’26€207.00
€270.20
+30.53%
17.45%€321.48€152.43n/a17
Mar ’26€258.40
€281.67
+9.01%
17.50%€335.54€159.09n/a17
Feb ’26€246.45
€236.89
-3.88%
20.19%€320.28€144.71n/a17
Jan ’26€217.70
€225.20
+3.44%
17.56%€287.52€143.76n/a18
Dec ’25€209.65
€219.61
+4.75%
17.58%€283.95€140.08n/a18
Nov ’25€180.08
€183.84
+2.09%
17.73%€263.87€103.89n/a18
Oct ’25€172.78
€170.52
-1.31%
15.16%€223.68€101.10n/a19
Sep ’25€153.16
€171.54
+12.00%
14.30%€225.10€101.75n/a19
Aug ’25€161.36
€175.64
+8.85%
14.16%€230.48€104.17n/a19
Jul ’25€161.08
€175.70
+9.08%
14.19%€230.18€104.04n/a19
Jun ’25€169.10
€175.70
+3.90%
14.19%€230.18€104.04n/a19
May ’25€154.80
€177.38
+14.59%
14.14%€228.58€105.86€198.2020
Apr ’25€172.82
€173.70
+0.51%
14.86%€224.75€104.08€207.0019
Mar ’25€171.26
€173.05
+1.04%
15.34%€225.48€104.42€258.4019
Feb ’25€132.08
€140.16
+6.12%
14.87%€174.92€92.55€246.4519
Jan ’25€130.80
€128.53
-1.73%
12.45%€153.95€90.56€217.7019
Dec ’24€118.04
€126.97
+7.57%
13.27%€156.32€91.95€209.6519
Nov ’24€106.20
€128.49
+20.99%
12.75%€156.72€94.41€180.0818
Oct ’24€108.44
€128.90
+18.87%
13.14%€155.67€93.78€172.7818
Sep ’24€107.04
€124.89
+16.68%
13.51%€154.91€91.66€153.1616
Aug ’24€118.64
€122.60
+3.34%
14.27%€153.69€90.94€161.3616
Jul ’24€112.46
€120.70
+7.33%
13.28%€153.25€91.22€161.0816
Jun ’24€98.86
€122.37
+23.78%
13.50%€156.61€93.22€169.1015
May ’24€103.02
€119.29
+15.80%
12.97%€141.97€92.19€154.8016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€258.92
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ralph Lauren Corporation è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays