Ralph Lauren Corporation

DB:PRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.7b

Ralph Lauren Valutazione

PRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€364.40
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRL ( €238.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €364.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRL?

Metrica chiave: Poiché PRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRL su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$683.80m
Cap. di mercatoUS$15.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
ADS adidas
118.8x32.3%€45.3b
BOSS Hugo Boss
14.3x13.1%€3.1b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€293.7m
PUM PUMA
16.7x16.3%€4.4b
PRL Ralph Lauren
22.4x7.3%€15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRL 22.4xMedia del settore 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€238.15
€237.02
-0.5%
20.2%€319.68€144.44n/a17
Jan ’26€217.70
€225.20
+3.4%
17.6%€287.52€143.76n/a18
Dec ’25€209.65
€219.61
+4.8%
17.6%€283.95€140.08n/a18
Nov ’25€180.08
€183.78
+2.1%
17.8%€263.87€103.89n/a18
Oct ’25€172.78
€170.52
-1.3%
15.2%€223.68€101.10n/a19
Sep ’25€153.16
€172.02
+12.3%
14.3%€225.73€102.03n/a19
Aug ’25€161.36
€175.64
+8.8%
14.2%€230.48€104.17n/a19
Jul ’25€161.08
€175.70
+9.1%
14.2%€230.18€104.04n/a19
Jun ’25€169.10
€175.70
+3.9%
14.2%€230.18€104.04n/a19
May ’25€154.80
€177.38
+14.6%
14.1%€228.58€105.86n/a20
Apr ’25€172.82
€173.70
+0.5%
14.9%€224.75€104.08n/a19
Mar ’25€171.26
€173.05
+1.0%
15.3%€225.48€104.42n/a19
Feb ’25€132.08
€140.16
+6.1%
14.9%€174.92€92.55€246.4519
Jan ’25€130.80
€128.53
-1.7%
12.4%€153.95€90.56€217.7019
Dec ’24€118.04
€126.97
+7.6%
13.3%€156.32€91.95€209.6519
Nov ’24€106.20
€128.49
+21.0%
12.8%€156.72€94.41€180.0818
Oct ’24€108.44
€128.90
+18.9%
13.1%€155.67€93.78€172.7818
Sep ’24€107.04
€124.89
+16.7%
13.5%€154.91€91.66€153.1616
Aug ’24€118.64
€122.60
+3.3%
14.3%€153.69€90.94€161.3616
Jul ’24€112.46
€120.70
+7.3%
13.3%€153.25€91.22€161.0816
Jun ’24€98.86
€122.37
+23.8%
13.5%€156.61€93.22€169.1015
May ’24€103.02
€119.29
+15.8%
13.0%€141.97€92.19€154.8016
Apr ’24€103.90
€119.29
+14.8%
13.0%€141.97€92.19€172.8216
Mar ’24€110.36
€122.52
+11.0%
12.8%€146.81€93.51€171.2618
Feb ’24€112.50
€111.53
-0.9%
16.3%€142.92€81.93€132.0818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€237.47
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ralph Lauren Corporation è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays