Kering Valutazione
PPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPX ( €231.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €294.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPX?
Metrica chiave: Poiché PPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €2.08b |
| Cap. di mercato | €28.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
ADS adidas | 110.8x | 37.9% | €42.2b |
BOSS Hugo Boss | 14x | 13.3% | €3.0b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 12.7x | n/a | €263.7m |
PUM PUMA | 26.3x | 18.5% | €6.8b |
PPX Kering | 13.8x | 8.4% | €28.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €231.55 | €253.38 +9.4% | 20.3% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €220.15 | €254.38 +15.6% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €230.45 | €257.00 +11.5% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €253.25 | €297.28 +17.4% | 27.0% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €260.75 | €326.56 +25.2% | 21.8% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €277.00 | €333.08 +20.2% | 21.6% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €345.00 | €369.46 +7.1% | 17.0% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €316.05 | €373.88 +18.3% | 17.3% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €330.05 | €377.08 +14.3% | 17.2% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €365.70 | €435.75 +19.2% | 10.9% | €575.00 | €372.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €424.80 | €452.92 +6.6% | 11.8% | €600.00 | €400.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €380.30 | €464.69 +22.2% | 13.6% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €400.50 | €475.38 +18.7% | 12.7% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €394.45 | €494.96 +25.5% | 14.0% | €650.00 | €419.00 | €220.15 | 26 |
| Nov ’24 | €381.40 | €501.73 +31.5% | 13.0% | €650.00 | €419.00 | €230.45 | 26 |
| Oct ’24 | €434.55 | €587.31 +35.2% | 12.4% | €730.00 | €430.00 | €253.25 | 26 |
| Sep ’24 | €489.55 | €617.08 +26.0% | 9.2% | €730.00 | €511.00 | €260.75 | 26 |
| Aug ’24 | €520.00 | €622.58 +19.7% | 9.2% | €730.00 | €526.00 | €277.00 | 24 |
| Jul ’24 | €502.70 | €633.75 +26.1% | 10.5% | €770.00 | €498.00 | €345.00 | 26 |
| Jun ’24 | €495.80 | €650.68 +31.2% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €316.05 | 26 |
| May ’24 | €574.30 | €648.22 +12.9% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €330.05 | 26 |
| Apr ’24 | €598.00 | €650.46 +8.8% | 9.6% | €770.00 | €550.00 | €365.70 | 25 |
| Mar ’24 | €567.60 | €640.47 +12.8% | 10.3% | €770.00 | €550.00 | €424.80 | 27 |
| Feb ’24 | €566.00 | €616.69 +9.0% | 9.8% | €760.00 | €500.00 | €380.30 | 27 |
| Jan ’24 | €479.60 | €620.32 +29.3% | 10.6% | €760.00 | €500.00 | €400.50 | 27 |
| Dec ’23 | €570.00 | €635.58 +11.5% | 10.6% | €780.00 | €500.00 | €394.45 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kering SA è coperta da 60 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |