Polaris Valutazione
PL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PL6 ( €34.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PL6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PL6?
Metrica chiave: Poiché PL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PL6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.8x |
| Guadagni | US$40.20m |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.3x | ||
TNIE tonies | 53.8x | 46.43% | €687.7m |
BOSS Hugo Boss | 12.5x | 10.04% | €2.6b |
PUM PUMA | 16.4x | 20.34% | €3.2b |
ULC UNITEDLABELS | 118.3x | 84.47% | €10.2m |
PL6 Polaris | 57.8x | 31.42% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.8x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.60 | €32.63 -5.70% | 32.61% | €60.63 | €19.06 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €34.20 | €32.55 -4.82% | 34.02% | €62.01 | €19.49 | n/a | 12 |
| May ’26 | €28.80 | €31.67 +9.97% | 38.96% | €66.15 | €19.40 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €37.00 | €47.71 +28.93% | 18.08% | €69.11 | €30.41 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €42.40 | €52.26 +23.26% | 14.43% | €72.08 | €41.32 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €46.60 | €55.43 +18.96% | 19.92% | €83.93 | €41.48 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €55.00 | €74.92 +36.22% | 14.11% | €105.75 | €59.61 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €64.00 | €72.94 +13.97% | 13.40% | €101.29 | €57.09 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €64.00 | €72.94 +13.97% | 13.40% | €101.29 | €57.09 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €74.00 | €81.36 +9.95% | 15.99% | €110.87 | €64.67 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €75.00 | €81.36 +8.49% | 15.99% | €110.87 | €64.67 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €81.36 +6.36% | 15.99% | €110.87 | €64.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €70.00 | €92.96 +32.81% | 16.22% | €135.43 | €70.05 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €75.00 | €92.20 +22.94% | 15.78% | €133.52 | €69.06 | €34.20 | 15 |
| May ’25 | €80.50 | €93.98 +16.74% | 15.40% | €135.17 | €69.92 | €28.80 | 16 |
| Apr ’25 | €92.50 | €93.71 +1.31% | 15.60% | €133.88 | €69.25 | €37.00 | 14 |
| Mar ’25 | €85.50 | €93.12 +8.91% | 16.08% | €133.99 | €69.31 | €42.40 | 13 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.48 +12.62% | 19.43% | €148.08 | €69.41 | €46.60 | 13 |
| Jan ’25 | €86.00 | €94.69 +10.11% | 18.85% | €146.77 | €70.63 | €55.00 | 13 |
| Dec ’24 | €75.00 | €98.63 +31.51% | 17.64% | €151.41 | €77.60 | €64.00 | 13 |
| Nov ’24 | €81.00 | €98.63 +21.77% | 17.64% | €151.41 | €77.60 | €64.00 | 13 |
| Oct ’24 | €97.50 | €123.67 +26.84% | 14.83% | €162.77 | €85.67 | €74.00 | 13 |
| Sep ’24 | €102.00 | €121.03 +18.65% | 14.18% | €155.51 | €81.85 | €75.00 | 12 |
| Aug ’24 | €121.00 | €121.03 +0.021% | 14.18% | €155.51 | €81.85 | €76.50 | 12 |
| Jul ’24 | €109.00 | €107.08 -1.76% | 17.40% | €158.29 | €74.17 | €70.00 | 13 |
| Jun ’24 | €99.50 | €107.08 +7.62% | 17.40% | €158.29 | €74.17 | €75.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 07:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Polaris Inc. è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |