Polaris Valutazione
PL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PL6 ( €46.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PL6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PL6?
Metrica chiave: Poiché PL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PL6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | US$110.80m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
BOSS Hugo Boss | 14.5x | 13.1% | €3.1b |
PUM PUMA | 17.4x | 16.3% | €4.5b |
ULC UNITEDLABELS | 17.9x | 29.4% | €10.5m |
EIN3 Einhell Germany | 12.3x | 9.3% | €717.9m |
PL6 Polaris | 24x | 26.4% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.60 | €56.59 +21.4% | 19.3% | €83.55 | €41.30 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €55.00 | €74.92 +36.2% | 14.1% | €105.75 | €59.61 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €64.00 | €72.94 +14.0% | 13.4% | €101.29 | €57.09 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €64.00 | €72.94 +14.0% | 13.4% | €101.29 | €57.09 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €74.00 | €81.36 +10.0% | 16.0% | €110.87 | €64.67 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €75.00 | €81.36 +8.5% | 16.0% | €110.87 | €64.67 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €81.36 +6.4% | 16.0% | €110.87 | €64.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €70.00 | €92.96 +32.8% | 16.2% | €135.43 | €70.05 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €75.00 | €92.20 +22.9% | 15.8% | €133.52 | €69.06 | n/a | 15 |
| May ’25 | €80.50 | €93.98 +16.7% | 15.4% | €135.17 | €69.92 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €92.50 | €93.71 +1.3% | 15.6% | €133.88 | €69.25 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €85.50 | €93.12 +8.9% | 16.1% | €133.99 | €69.31 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.48 +12.6% | 19.4% | €148.08 | €69.41 | €46.60 | 13 |
| Jan ’25 | €86.00 | €94.69 +10.1% | 18.8% | €146.77 | €70.63 | €55.00 | 13 |
| Dec ’24 | €75.00 | €98.63 +31.5% | 17.6% | €151.41 | €77.60 | €64.00 | 13 |
| Nov ’24 | €81.00 | €98.63 +21.8% | 17.6% | €151.41 | €77.60 | €64.00 | 13 |
| Oct ’24 | €97.50 | €123.67 +26.8% | 14.8% | €162.77 | €85.67 | €74.00 | 13 |
| Sep ’24 | €102.00 | €121.03 +18.7% | 14.2% | €155.51 | €81.85 | €75.00 | 12 |
| Aug ’24 | €121.00 | €121.03 +0.02% | 14.2% | €155.51 | €81.85 | €76.50 | 12 |
| Jul ’24 | €109.00 | €107.08 -1.8% | 17.4% | €158.29 | €74.17 | €70.00 | 13 |
| Jun ’24 | €99.50 | €107.08 +7.6% | 17.4% | €158.29 | €74.17 | €75.00 | 13 |
| May ’24 | €98.00 | €109.64 +11.9% | 19.2% | €158.60 | €74.32 | €80.50 | 13 |
| Apr ’24 | €98.45 | €112.39 +14.2% | 19.8% | €162.47 | €68.70 | €92.50 | 13 |
| Mar ’24 | €106.44 | €111.66 +4.9% | 19.7% | €163.35 | €69.07 | €85.50 | 14 |
| Feb ’24 | €104.56 | €106.81 +2.2% | 20.3% | €159.30 | €67.36 | €83.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 10:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Polaris Inc. è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |