Open House Group Valutazione
O4H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O4H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O4H ( €37.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O4H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O4H?
Metrica chiave: Poiché O4H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O4H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | JP¥82.85b |
| Cap. di mercato | JP¥709.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O4H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
PUM PUMA | 12x | 12.5% | €3.4b |
BOSS Hugo Boss | 12.1x | 10.1% | €2.6b |
EIN3 Einhell Germany | 11.7x | 9.8% | €762.1m |
IBP Installed Building Products | 18.4x | 4.0% | US$4.6b |
O4H Open House Group | 8.6x | 6.9% | €709.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O4H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O4H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.60 | €38.53 +2.5% | 7.0% | €42.81 | €34.44 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €38.20 | €39.14 +2.5% | 4.9% | €41.00 | €35.55 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €35.00 | €39.14 +11.8% | 4.9% | €41.00 | €35.55 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €31.40 | €36.43 +16.0% | 6.6% | €39.36 | €33.11 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €32.00 | €36.43 +13.8% | 6.6% | €39.36 | €33.11 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €34.80 | €36.85 +5.9% | 5.8% | €39.41 | €33.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €33.80 | €35.46 +4.9% | 4.0% | €37.26 | €32.91 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €34.40 | €35.46 +3.1% | 4.0% | €37.26 | €32.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €35.60 | €35.46 -0.4% | 4.0% | €37.26 | €32.91 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.20 | €29.93 -4.1% | 9.7% | €34.36 | €26.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €28.40 | €29.93 +5.4% | 9.7% | €34.36 | €26.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.00 | €31.30 +15.9% | 12.8% | €36.93 | €26.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €28.40 | €32.94 +16.0% | 12.1% | €38.86 | €28.37 | €38.80 | 5 |
| Apr ’25 | €29.60 | €32.94 +11.3% | 12.1% | €38.86 | €28.37 | €38.20 | 5 |
| Mar ’25 | €27.80 | €32.94 +18.5% | 12.1% | €38.86 | €28.37 | €35.00 | 5 |
| Feb ’25 | €28.60 | €32.22 +12.6% | 13.6% | €39.49 | €28.21 | €31.40 | 5 |
| Jan ’25 | €26.00 | €33.22 +27.8% | 13.3% | €38.91 | €27.79 | €32.00 | 5 |
| Dec ’24 | €25.40 | €33.22 +30.8% | 13.3% | €38.91 | €27.79 | €34.80 | 5 |
| Nov ’24 | €30.20 | €37.71 +24.9% | 5.6% | €39.88 | €33.55 | €33.80 | 6 |
| Oct ’24 | €31.40 | €37.71 +20.1% | 5.6% | €39.88 | €33.55 | €34.40 | 6 |
| Sep ’24 | €31.00 | €37.41 +20.7% | 5.6% | €39.44 | €33.18 | €35.60 | 6 |
| Aug ’24 | €33.80 | €41.58 +23.0% | 5.5% | €45.89 | €39.01 | €31.20 | 6 |
| Jul ’24 | €32.00 | €42.37 +32.4% | 6.0% | €46.71 | €39.70 | €28.40 | 5 |
| Jun ’24 | €35.20 | €42.19 +19.8% | 5.3% | €45.72 | €39.72 | €27.00 | 5 |
| May ’24 | €35.40 | €41.93 +18.4% | 7.1% | €47.32 | €39.38 | €28.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Open House Group Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomoyoshi Omuro | BofA Global Research |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |