Marimekko Oyj Valutazione
N97 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N97 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N97 ( €11.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N97 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N97?
Metrica chiave: Poiché N97 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N97 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | €23.15m |
| Cap. di mercato | €465.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N97 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
ML2 Ming Le Sports | 46.6x | n/a | €4.5m |
N97 Marimekko Oyj | 20.1x | 12.1% | €465.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N97's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N97's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.38 | €12.85 +12.9% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.92 | €12.83 -0.7% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.94 | €12.83 -0.9% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.42 | €12.83 +3.3% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.66 | €13.35 -2.3% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.26 | €13.35 -6.4% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.90 | €13.35 -10.4% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.66 | €12.75 +0.7% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.33 | €12.75 +3.4% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.81 | €12.75 +8.0% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.57 | €12.75 -6.0% | 11.3% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.27 | €12.83 -3.3% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.21 | €12.83 +5.1% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.84 | €11.50 +6.1% | 3.6% | €12.00 | €11.00 | €12.92 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €11.23 0% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.94 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €11.23 0% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.42 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €10.45 0% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €13.66 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €10.45 0% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €14.26 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €14.90 | 3 |
| May ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.66 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.33 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €11.81 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €9.83 0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.57 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €9.83 0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.27 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €9.83 0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €12.21 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €11.67 0% | 4.0% | €12.00 | €11.00 | €10.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.