Mattel, Inc.

DB:MTT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Mattel Valutazione

MTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.26
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTT ( €20.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTT?

Metrica chiave: Poiché MTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTT su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$541.80m
Cap. di mercatoUS$6.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
PUM PUMA
16.7x16.3%€4.3b
BOSS Hugo Boss
14.3x13.1%€3.1b
GAW Games Workshop Group
27.6x1.6%UK£4.8b
BC Brunswick
29.4x25.4%US$4.4b
MTT Mattel
11.2x3.0%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTT 11.2xMedia del settore 19.5xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.13
€24.45
+21.5%
10.2%€28.80€20.16n/a13
Jan ’26€17.09
€23.11
+35.2%
9.6%€26.87€19.19n/a14
Dec ’25€17.72
€22.16
+25.1%
9.6%€25.89€18.50n/a14
Nov ’25€18.67
€22.16
+18.7%
9.6%€25.89€18.50n/a14
Oct ’25€17.00
€21.44
+26.1%
9.9%€24.39€18.07n/a13
Sep ’25€17.20
€21.66
+26.0%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Aug ’25€17.81
€21.66
+21.7%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Jul ’25€15.18
€21.87
+44.1%
10.1%€25.10€18.59n/a14
Jun ’25€16.05
€21.87
+36.3%
10.1%€25.10€18.59n/a14
May ’25€17.24
€21.99
+27.6%
10.0%€25.17€18.64n/a14
Apr ’25€18.16
€21.43
+18.0%
9.3%€24.01€18.47n/a15
Mar ’25€17.62
€21.31
+20.9%
10.1%€24.14€17.64n/a14
Feb ’25€16.70
€20.92
+25.3%
10.5%€23.89€17.46€18.2813
Jan ’25€17.18
€22.01
+28.1%
8.8%€24.08€17.60€17.0913
Dec ’24€17.78
€21.78
+22.5%
8.8%€23.83€17.41€17.7213
Nov ’24€17.95
€22.49
+25.3%
8.8%€24.60€17.98€18.6713
Oct ’24€20.84
€23.56
+13.0%
6.2%€25.70€19.99€17.0012
Sep ’24€20.34
€22.54
+10.8%
5.9%€23.88€19.29€17.2011
Aug ’24€19.48
€22.24
+14.2%
5.6%€23.64€19.10€17.8111
Jul ’24€17.63
€21.00
+19.1%
11.0%€23.92€16.56€15.1811
Jun ’24€16.21
€21.34
+31.6%
11.5%€24.87€16.58€16.0512
May ’24€16.23
€21.02
+29.5%
11.5%€24.50€16.34€17.2412
Apr ’24€16.30
€21.32
+30.8%
11.4%€24.89€16.59€18.1612
Mar ’24€16.89
€22.19
+31.4%
11.4%€25.45€16.97€17.6212
Feb ’24€18.88
€23.74
+25.7%
14.0%€30.04€17.30€16.7013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€28.37
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mattel, Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays