Mattel Valutazione
MTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTT ( €17.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTT?
Metrica chiave: Poiché MTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$548.27m |
| Cap. di mercato | US$6.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.3x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BC Brunswick | 18.6x | 19.9% | US$5.4b |
MTT Mattel | 11.5x | 3.5% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.48 | €22.76 +30.3% | 9.6% | €26.60 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €18.67 | €22.16 +18.7% | 9.6% | €25.89 | €18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €17.00 | €21.44 +26.1% | 9.9% | €24.39 | €18.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.20 | €21.76 +26.5% | 11.2% | €24.98 | €16.88 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.81 | €21.76 +22.2% | 11.2% | €24.98 | €16.88 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €15.18 | €21.83 +43.9% | 10.1% | €25.06 | €18.56 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.05 | €21.83 +36.0% | 10.1% | €25.06 | €18.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.24 | €21.99 +27.6% | 10.0% | €25.17 | €18.64 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €18.16 | €21.43 +18.0% | 9.3% | €24.01 | €18.47 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.62 | €21.31 +20.9% | 10.1% | €24.14 | €17.64 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.70 | €20.92 +25.3% | 10.5% | €23.89 | €17.46 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €17.18 | €22.01 +28.1% | 8.8% | €24.08 | €17.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €17.78 | €21.78 +22.5% | 8.8% | €23.83 | €17.41 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €17.95 | €22.49 +25.3% | 8.8% | €24.60 | €17.98 | €18.67 | 13 |
| Oct ’24 | €20.84 | €23.56 +13.0% | 6.2% | €25.70 | €19.99 | €17.00 | 12 |
| Sep ’24 | €20.34 | €22.54 +10.8% | 5.9% | €23.88 | €19.29 | €17.20 | 11 |
| Aug ’24 | €19.48 | €22.24 +14.2% | 5.6% | €23.64 | €19.10 | €17.81 | 11 |
| Jul ’24 | €17.63 | €21.00 +19.1% | 11.0% | €23.92 | €16.56 | €15.18 | 11 |
| Jun ’24 | €16.21 | €21.34 +31.6% | 11.5% | €24.87 | €16.58 | €16.05 | 12 |
| May ’24 | €16.23 | €21.02 +29.5% | 11.5% | €24.50 | €16.34 | €17.24 | 12 |
| Apr ’24 | €16.30 | €21.32 +30.8% | 11.4% | €24.89 | €16.59 | €18.16 | 12 |
| Mar ’24 | €16.89 | €22.19 +31.4% | 11.4% | €25.45 | €16.97 | €17.62 | 12 |
| Feb ’24 | €18.88 | €23.74 +25.7% | 14.0% | €30.04 | €17.30 | €16.70 | 13 |
| Jan ’24 | €16.78 | €25.75 +53.5% | 14.0% | €31.93 | €18.38 | €17.18 | 13 |
| Dec ’23 | €17.33 | €25.75 +48.6% | 14.0% | €31.93 | €18.38 | €17.78 | 13 |
| Nov ’23 | €19.11 | €27.80 +45.4% | 12.6% | €33.40 | €21.26 | €17.95 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.