Leggett & Platt Valutazione
LP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LP1 ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LP1?
Metrica chiave: Poiché LP1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LP1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.44b |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LP1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SUR Surteco Group | 0.3x | 4.4% | €285.3m |
ACWN A.S. Création Tapeten | 0.2x | 2.8% | €18.7m |
EIN3 Einhell Germany | 0.7x | 5.9% | €725.8m |
TNIE tonies | 2x | 20.0% | €784.4m |
LP1 Leggett & Platt | 0.4x | 0.9% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LP1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LP1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €12.26 +8.5% | 3.5% | €12.87 | €11.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.96 | €12.33 +12.5% | 3.5% | €12.95 | €12.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.21 | €11.08 -9.2% | 7.6% | €11.68 | €9.88 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.37 | €11.30 -0.6% | 7.6% | €11.91 | €10.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.11 | €10.47 -13.6% | 4.2% | €11.08 | €10.16 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.70 | €11.21 +4.8% | 11.8% | €13.08 | €10.28 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.08 | €11.67 +15.8% | 9.8% | €12.90 | €10.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.20 | €15.67 -8.9% | 22.1% | €18.71 | €10.29 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.65 | €17.46 -1.1% | 15.7% | €21.41 | €14.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.86 | €18.25 -3.2% | 12.0% | €21.35 | €16.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €21.47 | €21.16 -1.5% | 12.8% | €23.92 | €17.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €23.66 | €20.62 -12.8% | 15.0% | €23.66 | €16.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.16 | €20.79 -1.8% | 12.9% | €22.68 | €17.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.11 | €20.79 -6.0% | 12.9% | €22.68 | €17.01 | €10.96 | 3 |
| Oct ’24 | €23.88 | €25.51 +6.8% | 17.7% | €29.16 | €19.13 | €12.21 | 3 |
| Sep ’24 | €25.96 | €25.51 -1.7% | 17.7% | €29.16 | €19.13 | €11.37 | 3 |
| Aug ’24 | €25.72 | €25.49 -0.9% | 17.7% | €29.14 | €19.12 | €12.11 | 3 |
| Jul ’24 | €27.41 | €27.26 -0.6% | 21.3% | €31.80 | €19.08 | €10.70 | 3 |
| Jun ’24 | €28.46 | €27.26 -4.2% | 21.3% | €31.80 | €19.08 | €10.08 | 3 |
| May ’24 | €28.96 | €27.49 -5.1% | 21.3% | €32.07 | €19.24 | €17.20 | 3 |
| Apr ’24 | €28.37 | €30.02 +5.8% | 24.4% | €36.97 | €19.91 | €17.65 | 3 |
| Mar ’24 | €32.26 | €30.02 -7.0% | 24.4% | €36.97 | €19.91 | €18.86 | 3 |
| Feb ’24 | €33.52 | €30.98 -7.6% | 21.1% | €38.11 | €22.31 | €21.47 | 3 |
| Jan ’24 | €30.60 | €31.64 +3.4% | 21.1% | €38.92 | €22.78 | €23.66 | 3 |
| Dec ’23 | €34.23 | €36.11 +5.5% | 11.5% | €41.51 | €31.38 | €21.16 | 3 |
| Nov ’23 | €34.05 | €36.11 +6.0% | 11.5% | €41.51 | €31.38 | €22.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.