Ermenegildo Zegna N.V.

DB:JN0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Ermenegildo Zegna Valutazione

JN0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JN0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.25
Fair Value
265.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JN0 ( €8.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JN0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JN0?

Metrica chiave: Poiché JN0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JN0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JN0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JN0 su PE?
Rapporto PE22x
Guadagni€100.65m
Cap. di mercato€2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JN0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JN0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
BOSS Hugo Boss
14.7x13.1%€3.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€292.6m
ADS adidas
121.8x32.3%€46.4b
PUM PUMA
17.2x16.3%€4.4b
JN0 Ermenegildo Zegna
22x12.2%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JN0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JN0 22.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JN0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JN0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JN0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JN0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JN0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.23
€9.66
+17.5%
20.4%€12.66€6.86n/a6
Feb ’26€8.90
€9.66
+8.6%
20.4%€12.66€6.86n/a6
Jan ’26€7.79
€9.06
+16.3%
18.5%€12.02€6.86n/a6
Dec ’25€7.26
€9.15
+26.0%
24.8%€13.17€6.74n/a6
Nov ’25€6.79
€9.57
+40.9%
23.3%€13.17€6.74n/a5
Oct ’25€8.63
€11.00
+27.4%
26.9%€15.27€8.10n/a5
Sep ’25€8.99
€12.76
+42.0%
18.6%€15.66€9.39n/a5
Aug ’25€10.25
€12.88
+25.7%
19.5%€15.89€9.39n/a5
Jul ’25€10.94
€13.63
+24.6%
19.3%€17.01€9.53n/a5
Jun ’25€11.16
€13.62
+22.1%
19.5%€17.01€9.43n/a5
May ’25€11.29
€13.73
+21.6%
16.1%€17.01€9.81n/a7
Apr ’25€13.40
€14.03
+4.7%
16.1%€17.58€10.51n/a7
Mar ’25€13.10
€14.04
+7.1%
16.1%€17.51€10.51n/a7
Feb ’25€11.10
€14.12
+27.2%
16.5%€17.51€10.51€8.907
Jan ’25€10.40
€14.37
+38.2%
14.5%€17.09€10.77€7.796
Dec ’24€10.40
€14.37
+38.2%
14.5%€17.09€10.77€7.266
Nov ’24€10.30
€14.36
+39.4%
15.0%€17.09€10.77€6.796
Oct ’24€12.80
€15.13
+18.2%
10.1%€16.75€12.37€8.635
Sep ’24€13.60
€14.56
+7.0%
9.9%€16.39€12.37€8.994
Aug ’24€14.20
€13.91
-2.0%
7.0%€14.87€12.37€10.254
Jul ’24€11.50
€13.19
+14.7%
4.5%€13.89€12.55€10.944
Jun ’24€10.50
€13.11
+24.9%
5.2%€13.89€12.25€11.164
May ’24€11.50
€13.13
+14.1%
5.3%€13.94€12.25€11.294
Apr ’24€12.40
€12.67
+2.2%
6.1%€13.94€11.94€13.404
Mar ’24€12.10
€11.92
-1.4%
1.9%€12.21€11.57€13.104
Feb ’24€10.40
€11.92
+14.7%
1.9%€12.21€11.57€11.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.08
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ermenegildo Zegna N.V. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Antoine BelgeBNP Paribas Exane
Anthony CharchafjiBNP Paribas Exane