Ermenegildo Zegna Valutazione
JN0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JN0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JN0 ( €7.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JN0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JN0?
Metrica chiave: Poiché JN0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JN0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | €100.65m |
| Cap. di mercato | €1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JN0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
JN0 Ermenegildo Zegna | 18.5x | 11.8% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JN0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JN0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JN0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JN0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.14 | €9.23 +29.4% | 23.4% | €13.13 | €6.86 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.79 | €9.67 +42.4% | 21.5% | €13.13 | €7.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.63 | €11.00 +27.4% | 26.9% | €15.27 | €8.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.99 | €12.76 +42.0% | 18.6% | €15.66 | €9.39 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.25 | €12.88 +25.7% | 19.5% | €15.89 | €9.39 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.94 | €13.63 +24.6% | 19.3% | €17.01 | €9.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.16 | €13.62 +22.1% | 19.5% | €17.01 | €9.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.29 | €13.73 +21.6% | 16.1% | €17.01 | €9.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.40 | €14.03 +4.7% | 16.1% | €17.58 | €10.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.10 | €14.04 +7.1% | 16.1% | €17.51 | €10.51 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.10 | €14.12 +27.2% | 16.5% | €17.51 | €10.51 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.40 | €14.37 +38.2% | 14.5% | €17.09 | €10.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.40 | €14.37 +38.2% | 14.5% | €17.09 | €10.77 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.30 | €14.36 +39.4% | 15.0% | €17.09 | €10.77 | €6.79 | 6 |
| Oct ’24 | €12.80 | €15.13 +18.2% | 10.1% | €16.75 | €12.37 | €8.63 | 5 |
| Sep ’24 | €13.60 | €14.56 +7.0% | 9.9% | €16.39 | €12.37 | €8.99 | 4 |
| Aug ’24 | €14.20 | €13.91 -2.0% | 7.0% | €14.87 | €12.37 | €10.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.50 | €13.19 +14.7% | 4.5% | €13.89 | €12.55 | €10.94 | 4 |
| Jun ’24 | €10.50 | €13.11 +24.9% | 5.2% | €13.89 | €12.25 | €11.16 | 4 |
| May ’24 | €11.50 | €13.13 +14.1% | 5.3% | €13.94 | €12.25 | €11.29 | 4 |
| Apr ’24 | €12.40 | €12.67 +2.2% | 6.1% | €13.94 | €11.94 | €13.40 | 4 |
| Mar ’24 | €12.10 | €11.92 -1.4% | 1.9% | €12.21 | €11.57 | €13.10 | 4 |
| Feb ’24 | €10.40 | €11.92 +14.7% | 1.9% | €12.21 | €11.57 | €11.10 | 4 |
| Jan ’24 | €9.55 | €11.86 +24.2% | 6.2% | €12.68 | €10.70 | €10.40 | 4 |
| Dec ’23 | €10.70 | €12.34 +15.3% | 7.7% | €13.07 | €10.70 | €10.40 | 4 |
| Nov ’23 | €11.00 | €12.34 +12.1% | 7.7% | €13.07 | €10.70 | €10.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.