JM Valutazione
JMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMM ( €14.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMM?
Metrica chiave: Poiché JMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.6x |
| Guadagni | SEK 219.00m |
| Cap. di mercato | SEK 11.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
SUR Surteco Group | 34.8x | 22.8% | €305.5m |
LEI Leifheit | 20.9x | 15.4% | €154.9m |
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
JMM JM | 51.6x | 58.3% | €11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.6x |
| Rapporto equo PE | 46.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.93 | €16.57 +11.0% | 21.8% | €21.61 | €13.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.28 | €16.78 +9.8% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.69 | €16.78 -5.1% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.29 | €16.78 -2.9% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.74 | €16.78 -5.4% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.13 | €16.99 -0.8% | 21.8% | €22.16 | €13.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.20 | €16.18 -6.0% | 23.2% | €21.47 | €13.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.92 | €16.18 +1.6% | 23.2% | €21.47 | €13.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €19.00 | €16.49 -13.2% | 23.2% | €21.88 | €13.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.99 | €12.85 -14.3% | 10.3% | €14.18 | €11.52 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.95 | €11.08 -25.9% | 4.0% | €11.52 | €10.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.81 | €9.55 -39.6% | 9.1% | €10.42 | €8.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.50 | €9.55 -23.6% | 9.1% | €10.42 | €8.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.84 | €11.02 +12.0% | 23.1% | €13.57 | €8.48 | €15.28 | 2 |
| Oct ’24 | €12.43 | €12.80 +3.0% | 8.5% | €13.88 | €11.71 | €17.69 | 2 |
| Sep ’24 | €12.13 | €12.80 +5.5% | 8.5% | €13.88 | €11.71 | €17.29 | 2 |
| Aug ’24 | €14.06 | €12.80 -9.0% | 8.5% | €13.88 | €11.71 | €17.74 | 2 |
| Jul ’24 | €11.83 | €13.36 +12.9% | 9.7% | €14.65 | €12.07 | €17.13 | 2 |
| Jun ’24 | €11.08 | €14.33 +29.3% | 4.6% | €14.99 | €13.67 | €17.20 | 2 |
| May ’24 | €14.35 | €16.59 +15.6% | 17.3% | €19.46 | €13.71 | €15.92 | 2 |
| Apr ’24 | €15.00 | €17.09 +14.0% | 15.8% | €19.79 | €14.39 | €19.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.