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Helen of Troy Valutazione
HT2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HT2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HT2 ( €44.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HT2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HT2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HT2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HT2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 13.9x | 9.8% | €772.2m |
BAG Brilliant | 3.5x | n/a | €7.6m |
BOSS Hugo Boss | 13.1x | 12.4% | €2.9b |
SUR Surteco Group | 46.1x | 24.5% | €255.8m |
HT2 Helen of Troy | 11x | 6.8% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HT2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HT2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.00 | €79.35 +34.5% | 14.9% | €96.04 | €64.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €53.00 | €80.18 +51.3% | 15.7% | €96.77 | €66.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.00 | €80.18 +70.6% | 15.7% | €96.77 | €66.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €52.00 | €80.18 +54.2% | 15.7% | €96.77 | €66.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €82.50 | €120.25 +45.8% | 13.0% | €130.51 | €93.22 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €92.50 | €120.25 +30.0% | 13.0% | €130.51 | €93.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €86.50 | €123.74 +43.1% | 12.4% | €136.09 | €93.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €106.00 | €137.95 +30.1% | 12.4% | €164.72 | €118.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €114.00 | €137.95 +21.0% | 12.4% | €164.72 | €118.05 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €106.00 | €137.95 +30.1% | 12.4% | €164.72 | €118.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €106.00 | €133.78 +26.2% | 17.0% | €163.44 | €108.05 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €92.00 | €136.67 +48.6% | 15.3% | €169.96 | €112.36 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €90.50 | €136.67 +51.0% | 15.3% | €169.96 | €112.36 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €110.00 | €152.05 +38.2% | 7.3% | €170.26 | €140.94 | €53.00 | 4 |
| Sep ’24 | €113.00 | €145.32 +28.6% | 6.7% | €163.89 | €135.66 | €47.00 | 5 |
| Aug ’24 | €126.00 | €145.32 +15.3% | 6.7% | €163.89 | €135.66 | €52.00 | 5 |
| Jul ’24 | €98.50 | €127.96 +29.9% | 17.0% | €163.35 | €97.10 | €82.50 | 5 |
| Jun ’24 | €86.50 | €127.96 +47.9% | 17.0% | €163.35 | €97.10 | €92.50 | 5 |
| May ’24 | €91.00 | €127.96 +40.6% | 17.0% | €163.35 | €97.10 | €86.50 | 5 |
| Apr ’24 | €87.00 | €141.86 +63.1% | 12.7% | €169.11 | €122.14 | €106.00 | 4 |
| Mar ’24 | €103.00 | €141.86 +37.7% | 12.7% | €169.11 | €122.14 | €114.00 | 4 |
| Feb ’24 | €104.00 | €141.86 +36.4% | 12.7% | €169.11 | €122.14 | €106.00 | 4 |
| Jan ’24 | €99.00 | €135.88 +37.3% | 16.6% | €168.10 | €112.07 | €106.00 | 4 |
| Dec ’23 | €95.00 | €148.06 +55.8% | 17.8% | €174.97 | €115.37 | €92.00 | 4 |
| Nov ’23 | €92.00 | €155.90 +69.5% | 19.0% | €185.75 | €117.37 | €90.50 | 4 |
| Oct ’23 | €100.00 | €202.04 +102.0% | 10.1% | €226.21 | €174.39 | €110.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.