Helen of Troy Valutazione
HT2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HT2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HT2 ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HT2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HT2?
Metrica chiave: Poiché HT2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HT2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$141.85m |
| Cap. di mercato | US$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HT2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €713.4m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
BAG Brilliant | 2.9x | n/a | €6.3m |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.3% | €3.1b |
HT2 Helen of Troy | 9.9x | 7.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HT2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HT2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.50 | €82.66 +41.3% | 14.9% | €100.04 | €67.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €68.50 | €82.66 +20.7% | 14.9% | €100.04 | €67.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €59.00 | €79.35 +34.5% | 14.9% | €96.04 | €64.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €53.00 | €80.18 +51.3% | 15.7% | €96.77 | €66.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.00 | €80.18 +70.6% | 15.7% | €96.77 | €66.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €52.00 | €80.18 +54.2% | 15.7% | €96.77 | €66.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €82.50 | €120.25 +45.8% | 13.0% | €130.51 | €93.22 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €92.50 | €120.25 +30.0% | 13.0% | €130.51 | €93.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €86.50 | €123.74 +43.1% | 12.4% | €136.09 | €93.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €106.00 | €137.95 +30.1% | 12.4% | €164.72 | €118.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €114.00 | €137.95 +21.0% | 12.4% | €164.72 | €118.05 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €106.00 | €137.95 +30.1% | 12.4% | €164.72 | €118.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €106.00 | €133.78 +26.2% | 17.0% | €163.44 | €108.05 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €92.00 | €136.67 +48.6% | 15.3% | €169.96 | €112.36 | €68.50 | 4 |
| Nov ’24 | €90.50 | €136.67 +51.0% | 15.3% | €169.96 | €112.36 | €59.00 | 4 |
| Oct ’24 | €110.00 | €152.05 +38.2% | 7.3% | €170.26 | €140.94 | €53.00 | 4 |
| Sep ’24 | €113.00 | €145.32 +28.6% | 6.7% | €163.89 | €135.66 | €47.00 | 5 |
| Aug ’24 | €126.00 | €145.32 +15.3% | 6.7% | €163.89 | €135.66 | €52.00 | 5 |
| Jul ’24 | €98.50 | €127.96 +29.9% | 17.0% | €163.35 | €97.10 | €82.50 | 5 |
| Jun ’24 | €86.50 | €127.96 +47.9% | 17.0% | €163.35 | €97.10 | €92.50 | 5 |
| May ’24 | €91.00 | €127.96 +40.6% | 17.0% | €163.35 | €97.10 | €86.50 | 5 |
| Apr ’24 | €87.00 | €141.86 +63.1% | 12.7% | €169.11 | €122.14 | €106.00 | 4 |
| Mar ’24 | €103.00 | €141.86 +37.7% | 12.7% | €169.11 | €122.14 | €114.00 | 4 |
| Feb ’24 | €104.00 | €141.86 +36.4% | 12.7% | €169.11 | €122.14 | €106.00 | 4 |
| Jan ’24 | €99.00 | €135.88 +37.3% | 16.6% | €168.10 | €112.07 | €106.00 | 4 |
| Dec ’23 | €95.00 | €148.06 +55.8% | 17.8% | €174.97 | €115.37 | €92.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Helen of Troy Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Olivia Tong Cheang | BofA Global Research |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |