Hasbro Valutazione
HAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAS ( €57.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAS?
Metrica chiave: Poiché HAS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$4.32b |
| Cap. di mercato | US$8.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
TNIE tonies | 2.1x | 20.0% | €829.9m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 0.8x | 7.2% | €6.7b |
BOSS Hugo Boss | 0.7x | 4.5% | €2.8b |
HAS Hasbro | 1.9x | 3.1% | €8.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.66 | €75.77 +31.4% | 10.1% | €90.44 | €60.93 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €61.16 | €73.28 +19.8% | 10.1% | €87.48 | €58.93 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €60.61 | €73.28 +20.9% | 10.1% | €87.48 | €58.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €64.63 | €67.83 +4.9% | 11.3% | €81.31 | €53.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €61.50 | €68.27 +11.0% | 10.3% | €78.50 | €54.49 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €59.58 | €68.27 +14.6% | 10.3% | €78.50 | €54.49 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €54.35 | €67.77 +24.7% | 9.5% | €78.48 | €55.12 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €55.31 | €66.15 +19.6% | 9.2% | €77.42 | €54.38 | n/a | 13 |
| May ’25 | €59.18 | €62.72 +6.0% | 12.2% | €78.52 | €53.66 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €52.34 | €55.18 +5.4% | 14.5% | €77.73 | €46.27 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €46.59 | €55.40 +18.9% | 15.0% | €77.96 | €46.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €45.28 | €55.57 +22.7% | 16.8% | €81.19 | €44.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €45.80 | €57.00 +24.5% | 18.1% | €81.51 | €44.46 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €42.70 | €58.55 +37.1% | 19.1% | €82.28 | €44.88 | €61.16 | 13 |
| Nov ’24 | €43.63 | €62.64 +43.6% | 21.6% | €83.83 | €45.21 | €60.61 | 12 |
| Oct ’24 | €61.90 | €77.26 +24.8% | 12.5% | €92.33 | €60.92 | €64.63 | 12 |
| Sep ’24 | €67.44 | €74.95 +11.1% | 13.6% | €89.75 | €59.22 | €61.50 | 10 |
| Aug ’24 | €58.70 | €71.10 +21.1% | 14.5% | €94.58 | €58.20 | €59.58 | 11 |
| Jul ’24 | €58.54 | €70.09 +19.7% | 15.2% | €95.69 | €57.97 | €54.35 | 11 |
| Jun ’24 | €55.32 | €70.22 +26.9% | 15.1% | €96.94 | €58.72 | €55.31 | 12 |
| May ’24 | €52.72 | €68.61 +30.1% | 16.0% | €94.80 | €57.42 | €59.18 | 11 |
| Apr ’24 | €47.96 | €68.88 +43.6% | 20.9% | €99.53 | €39.81 | €52.34 | 12 |
| Mar ’24 | €51.79 | €68.88 +33.0% | 20.9% | €99.53 | €39.81 | €46.59 | 12 |
| Feb ’24 | €53.34 | €69.11 +29.6% | 21.9% | €103.77 | €38.23 | €45.28 | 13 |
| Jan ’24 | €56.80 | €85.26 +50.1% | 22.1% | €109.98 | €40.52 | €45.80 | 13 |
| Dec ’23 | €60.09 | €85.26 +41.9% | 22.1% | €109.98 | €40.52 | €42.70 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.