SEB Valutazione
GRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRB ( €86.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRB?
Metrica chiave: Poiché GRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €410.30m |
| Cap. di mercato | €4.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €713.4m |
PUM PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.3% | €3.1b |
DLG De'Longhi | 15.8x | 10.0% | €4.5b |
GRB SEB | 11.4x | 10.9% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.30 | €134.73 +56.1% | 7.6% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €89.55 | €134.73 +50.4% | 7.6% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €95.80 | €134.36 +40.3% | 6.8% | €159.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €101.70 | €135.10 +32.8% | 6.9% | €159.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €94.55 | €135.30 +43.1% | 4.6% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €90.05 | €135.30 +50.2% | 4.6% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €100.20 | €135.50 +35.2% | 5.0% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €112.60 | €135.50 +20.3% | 5.0% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €110.70 | €135.40 +22.3% | 4.8% | €150.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €118.50 | €134.70 +13.7% | 4.8% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €111.60 | €132.90 +19.1% | 5.8% | €149.00 | €120.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €112.10 | €125.73 +12.2% | 11.9% | €149.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €113.00 | €121.82 +7.8% | 12.5% | €147.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €104.30 | €117.00 +12.2% | 11.1% | €134.00 | €85.00 | €89.55 | 11 |
| Nov ’24 | €94.40 | €115.64 +22.5% | 10.3% | €128.00 | €85.00 | €95.80 | 11 |
| Oct ’24 | €88.15 | €117.64 +33.5% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €101.70 | 11 |
| Sep ’24 | €100.90 | €117.64 +16.6% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €94.55 | 11 |
| Aug ’24 | €100.40 | €117.18 +16.7% | 10.0% | €128.00 | €85.00 | €90.05 | 11 |
| Jul ’24 | €94.70 | €120.00 +26.7% | 5.3% | €128.00 | €110.00 | €100.20 | 10 |
| Jun ’24 | €87.25 | €117.00 +34.1% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €112.60 | 11 |
| May ’24 | €103.60 | €116.55 +12.5% | 10.0% | €128.00 | €85.00 | €110.70 | 11 |
| Apr ’24 | €104.70 | €116.64 +11.4% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €118.50 | 11 |
| Mar ’24 | €105.50 | €115.67 +9.6% | 14.2% | €150.00 | €85.00 | €111.60 | 12 |
| Feb ’24 | €98.35 | €107.58 +9.4% | 20.8% | €150.00 | €70.00 | €112.10 | 12 |
| Jan ’24 | €79.55 | €102.67 +29.1% | 22.2% | €150.00 | €70.00 | €113.00 | 12 |
| Dec ’23 | €78.05 | €102.67 +31.5% | 22.2% | €150.00 | €70.00 | €104.30 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SEB SA è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |