Games Workshop Group Valutazione
G7W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G7W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G7W ( €156 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €102.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G7W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G7W?
Metrica chiave: Poiché G7W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G7W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | UK£151.10m |
| Cap. di mercato | UK£4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G7W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.2x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.3% | €3.1b |
ULC UNITEDLABELS | 20x | 29.4% | €11.7m |
G7W Games Workshop Group | 28.8x | 4.4% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G7W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G7W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G7W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €156.00 | €155.93 -0.04% | 5.6% | €163.82 | €143.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €165.40 | €154.63 -6.5% | 5.6% | €162.45 | €142.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €142.10 | €147.66 +3.9% | 4.9% | €157.83 | €141.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €130.60 | €144.26 +10.5% | 2.7% | €149.60 | €140.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.90 | €144.22 +16.4% | 2.7% | €149.57 | €140.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €121.90 | €144.22 +18.3% | 2.7% | €149.57 | €140.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €125.00 | €144.83 +15.9% | 3.1% | €150.13 | €139.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €116.20 | €134.53 +15.8% | 14.3% | €148.99 | €101.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.70 | €134.53 +17.3% | 14.3% | €148.99 | €101.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €116.00 | €134.15 +15.6% | 14.3% | €148.57 | €101.38 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €112.00 | €133.84 +19.5% | 14.3% | €148.23 | €101.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €116.00 | €133.84 +15.4% | 14.3% | €148.23 | €101.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €116.00 | €133.37 +15.0% | 14.3% | €147.71 | €100.79 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €124.00 | €131.57 +6.1% | 14.3% | €145.72 | €99.43 | €165.40 | 4 |
| Nov ’24 | €115.00 | €132.63 +15.3% | 14.0% | €145.96 | €100.78 | €142.10 | 4 |
| Oct ’24 | €121.00 | €131.84 +9.0% | 13.6% | €145.20 | €101.06 | €130.60 | 4 |
| Sep ’24 | €126.00 | €132.51 +5.2% | 13.6% | €145.93 | €101.57 | €123.90 | 4 |
| Aug ’24 | €135.00 | €132.51 -1.8% | 13.6% | €145.93 | €101.57 | €121.90 | 4 |
| Jul ’24 | €125.00 | €122.90 -1.7% | 10.5% | €134.60 | €101.83 | €125.00 | 4 |
| Jun ’24 | €111.00 | €113.92 +2.6% | 9.8% | €128.73 | €99.11 | €116.20 | 4 |
| May ’24 | €111.00 | €113.92 +2.6% | 9.8% | €128.73 | €99.11 | €114.70 | 4 |
| Apr ’24 | €112.00 | €111.50 -0.4% | 8.4% | €121.94 | €98.23 | €116.00 | 4 |
| Mar ’24 | €106.00 | €111.50 +5.2% | 8.4% | €121.94 | €98.23 | €112.00 | 4 |
| Feb ’24 | €107.00 | €111.50 +4.2% | 8.4% | €121.94 | €98.23 | €116.00 | 4 |
| Jan ’24 | €97.50 | €106.68 +9.4% | 8.5% | €120.45 | €97.50 | €116.00 | 4 |
| Dec ’23 | €86.50 | €106.68 +23.3% | 8.5% | €120.45 | €97.50 | €124.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/02 |
| Guadagni annuali | 2024/06/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Games Workshop Group PLC è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David O'Brien | Altium Capital Limited |
| Russell Pointon | Edison Investment Research |
| Patrick O'Donnell | Goodbody Stockbrokers |