Games Workshop Group Valutazione
G7W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G7W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G7W ( €157.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €100.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G7W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G7W?
Metrica chiave: Poiché G7W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G7W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | UK£151.10m |
| Cap. di mercato | UK£4.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G7W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
ULC UNITEDLABELS | 19.8x | 26.1% | €12.3m |
G7W Games Workshop Group | 29.9x | 4.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G7W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G7W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G7W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €157.90 | €154.63 -2.1% | 5.6% | €162.45 | €142.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €142.10 | €147.66 +3.9% | 4.9% | €157.83 | €141.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €130.60 | €144.26 +10.5% | 2.7% | €149.60 | €140.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.90 | €144.22 +16.4% | 2.7% | €149.57 | €140.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €121.90 | €144.22 +18.3% | 2.7% | €149.57 | €140.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €125.00 | €144.83 +15.9% | 3.1% | €150.13 | €139.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €116.20 | €134.53 +15.8% | 14.3% | €148.99 | €101.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.70 | €134.53 +17.3% | 14.3% | €148.99 | €101.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €116.00 | €134.15 +15.6% | 14.3% | €148.57 | €101.38 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €112.00 | €133.84 +19.5% | 14.3% | €148.23 | €101.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €116.00 | €133.84 +15.4% | 14.3% | €148.23 | €101.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €116.00 | €133.37 +15.0% | 14.3% | €147.71 | €100.79 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €124.00 | €131.57 +6.1% | 14.3% | €145.72 | €99.43 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €115.00 | €132.63 +15.3% | 14.0% | €145.96 | €100.78 | €142.10 | 4 |
| Oct ’24 | €121.00 | €131.84 +9.0% | 13.6% | €145.20 | €101.06 | €130.60 | 4 |
| Sep ’24 | €126.00 | €132.51 +5.2% | 13.6% | €145.93 | €101.57 | €123.90 | 4 |
| Aug ’24 | €135.00 | €132.51 -1.8% | 13.6% | €145.93 | €101.57 | €121.90 | 4 |
| Jul ’24 | €125.00 | €122.90 -1.7% | 10.5% | €134.60 | €101.83 | €125.00 | 4 |
| Jun ’24 | €111.00 | €113.92 +2.6% | 9.8% | €128.73 | €99.11 | €116.20 | 4 |
| May ’24 | €111.00 | €113.92 +2.6% | 9.8% | €128.73 | €99.11 | €114.70 | 4 |
| Apr ’24 | €112.00 | €111.50 -0.4% | 8.4% | €121.94 | €98.23 | €116.00 | 4 |
| Mar ’24 | €106.00 | €111.50 +5.2% | 8.4% | €121.94 | €98.23 | €112.00 | 4 |
| Feb ’24 | €107.00 | €111.50 +4.2% | 8.4% | €121.94 | €98.23 | €116.00 | 4 |
| Jan ’24 | €97.50 | €106.68 +9.4% | 8.5% | €120.45 | €97.50 | €116.00 | 4 |
| Dec ’23 | €86.50 | €106.68 +23.3% | 8.5% | €120.45 | €97.50 | €124.00 | 4 |
| Nov ’23 | €76.50 | €106.68 +39.5% | 8.5% | €120.45 | €97.50 | €115.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.