Harvia Oyj Valutazione
G1U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G1U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G1U ( €42.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G1U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1U?
Metrica chiave: Poiché G1U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G1U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | €26.03m |
| Cap. di mercato | €801.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G1U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.3x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.8x | 26.1% | €12.3m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
SUR Surteco Group | 32.5x | 22.8% | €285.3m |
G1U Harvia Oyj | 30.8x | 17.2% | €801.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G1U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G1U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.40 | €47.67 +12.4% | 11.7% | €53.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €44.85 | €45.00 +0.3% | 14.5% | €53.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €46.35 | €41.00 -11.5% | 9.8% | €45.00 | €37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €41.75 | €40.00 -4.2% | 12.5% | €45.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.20 | €37.50 -4.3% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.00 | €37.50 +1.4% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €40.85 | €37.50 -8.2% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €41.00 | €36.50 -11.0% | 23.3% | €45.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €37.68 | €32.00 -15.1% | 12.5% | €36.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €32.76 | €32.00 -2.3% | 12.5% | €36.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €26.94 | €27.50 +2.1% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.92 | €27.50 +2.2% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.50 +11.8% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.32 | €27.75 +19.0% | 8.1% | €30.00 | €25.50 | €44.85 | 2 |
| Oct ’24 | €23.98 | €27.75 +15.7% | 8.1% | €30.00 | €25.50 | €46.35 | 2 |
| Sep ’24 | €22.62 | €27.00 +19.4% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €41.75 | 2 |
| Aug ’24 | €23.44 | €27.00 +15.2% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €39.20 | 2 |
| Jul ’24 | €22.30 | €27.00 +21.1% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €37.00 | 2 |
| Jun ’24 | €21.68 | €27.00 +24.5% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €40.85 | 2 |
| May ’24 | €21.56 | €25.00 +16.0% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €41.00 | 2 |
| Apr ’24 | €21.86 | €25.00 +14.4% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €37.68 | 2 |
| Mar ’24 | €21.38 | €25.00 +16.9% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €32.76 | 2 |
| Feb ’24 | €20.04 | €22.50 +12.3% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €26.94 | 2 |
| Jan ’24 | €17.33 | €22.50 +29.8% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €26.92 | 2 |
| Dec ’23 | €18.34 | €22.00 +20.0% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | €24.60 | 2 |
| Nov ’23 | €14.52 | €17.25 +18.8% | 15.9% | €20.00 | €14.50 | €23.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.