De'Longhi Valutazione
DLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLN ( €36.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLN?
Metrica chiave: Poiché DLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Utili | €324.54m |
| Cap. di mercato | €5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 8.52% | €902.5m |
BOSS Hugo Boss | 11.8x | 8.20% | €2.7b |
603486 Ecovacs Robotics | 28.7x | 19.24% | CN¥46.2b |
002032 Zhejiang Supor | 18.5x | 7.15% | CN¥40.3b |
DLN De'Longhi | 16.9x | 9.02% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.46 | €40.98 +12.39% | 12.00% | €50.50 | €30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €31.38 | €38.60 +23.01% | 12.82% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €31.24 | €38.60 +23.56% | 12.82% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €30.24 | €37.38 +23.60% | 13.85% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €29.46 | €37.38 +26.88% | 13.85% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €28.18 | €37.14 +31.81% | 13.09% | €46.60 | €30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.68 | €37.14 +29.51% | 13.09% | €46.60 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €26.74 | €36.09 +34.96% | 18.26% | €46.60 | €23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €30.38 | €39.73 +30.76% | 8.30% | €46.60 | €35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €33.56 | €39.21 +16.84% | 6.55% | €43.50 | €35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €33.58 | €39.21 +16.77% | 6.55% | €43.50 | €35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.10 | €37.34 +24.04% | 9.07% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €27.98 | €37.34 +33.44% | 9.07% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.50 | €36.39 +27.68% | 10.03% | €41.10 | €30.00 | €31.38 | 8 |
| Oct ’25 | €27.46 | €36.39 +32.51% | 10.03% | €41.10 | €30.00 | €31.24 | 8 |
| Sep ’25 | €28.34 | €37.39 +31.92% | 7.35% | €41.10 | €33.00 | €30.24 | 8 |
| Aug ’25 | €28.20 | €37.89 +34.35% | 5.85% | €41.10 | €33.30 | €29.46 | 8 |
| Jul ’25 | €29.30 | €37.80 +29.01% | 5.55% | €40.40 | €33.30 | €28.18 | 8 |
| Jun ’25 | €31.78 | €37.80 +18.94% | 5.55% | €40.40 | €33.30 | €28.68 | 8 |
| May ’25 | €30.32 | €35.90 +18.40% | 5.49% | €39.00 | €33.30 | €26.74 | 7 |
| Apr ’25 | €31.60 | €35.90 +13.61% | 5.49% | €39.00 | €33.30 | €30.38 | 7 |
| Mar ’25 | €28.82 | €34.01 +18.02% | 8.38% | €38.00 | €29.80 | €33.56 | 8 |
| Feb ’25 | €29.78 | €34.01 +14.21% | 8.38% | €38.00 | €29.80 | €33.58 | 8 |
| Jan ’25 | €30.56 | €32.04 +4.83% | 12.61% | €38.00 | €26.00 | €30.10 | 8 |
| Dec ’24 | €28.10 | €29.49 +4.94% | 5.89% | €32.00 | €26.00 | €27.98 | 8 |
| Nov ’24 | €20.88 | €24.70 +18.30% | 11.02% | €28.00 | €21.00 | €28.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 20:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
De'Longhi S.p.A. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Fraser Donlon | Berenberg |