De'Longhi Valutazione
DLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLN ( €32.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLN?
Metrica chiave: Poiché DLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €281.98m |
| Cap. di mercato | €4.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 11.8x | 9.3% | €690.7m |
PUM PUMA | 18.5x | 17.2% | €4.8b |
BOSS Hugo Boss | 14.1x | 13.4% | €3.0b |
SK SEB | 12.1x | 11.4% | €4.9b |
DLN De'Longhi | 17.2x | 10.0% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.14 | €37.34 +16.2% | 9.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.10 | €37.34 +24.0% | 9.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €27.98 | €37.34 +33.4% | 9.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.50 | €36.39 +27.7% | 10.0% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.46 | €36.39 +32.5% | 10.0% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €28.34 | €37.39 +31.9% | 7.3% | €41.10 | €33.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €28.20 | €37.89 +34.4% | 5.8% | €41.10 | €33.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €29.30 | €37.80 +29.0% | 5.6% | €40.40 | €33.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €31.78 | €37.80 +18.9% | 5.6% | €40.40 | €33.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €30.32 | €35.90 +18.4% | 5.5% | €39.00 | €33.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €31.60 | €35.90 +13.6% | 5.5% | €39.00 | €33.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.82 | €34.01 +18.0% | 8.4% | €38.00 | €29.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €29.78 | €34.01 +14.2% | 8.4% | €38.00 | €29.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €30.56 | €32.04 +4.8% | 12.6% | €38.00 | €26.00 | €30.10 | 8 |
| Dec ’24 | €28.10 | €29.49 +4.9% | 5.9% | €32.00 | €26.00 | €27.98 | 8 |
| Nov ’24 | €20.88 | €24.70 +18.3% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.50 | 7 |
| Oct ’24 | €20.76 | €24.70 +19.0% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €27.46 | 7 |
| Sep ’24 | €24.38 | €24.70 +1.3% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.34 | 7 |
| Aug ’24 | €22.78 | €24.70 +8.4% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.20 | 7 |
| Jul ’24 | €20.20 | €24.57 +21.6% | 11.3% | €28.00 | €21.10 | €29.30 | 6 |
| Jun ’24 | €18.69 | €24.06 +28.7% | 11.9% | €28.00 | €21.00 | €31.78 | 7 |
| May ’24 | €21.28 | €24.06 +13.1% | 11.9% | €28.00 | €21.00 | €30.32 | 7 |
| Apr ’24 | €20.88 | €23.91 +14.5% | 12.3% | €28.00 | €21.00 | €31.60 | 7 |
| Mar ’24 | €23.22 | €22.50 -3.1% | 11.9% | €28.00 | €19.50 | €28.82 | 7 |
| Feb ’24 | €21.00 | €22.03 +4.9% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €29.78 | 7 |
| Jan ’24 | €20.92 | €22.03 +5.3% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €30.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
De'Longhi S.p.A. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |