Columbia Sportswear Valutazione
CUW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUW ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUW?
Metrica chiave: Poiché CUW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$214.06m |
| Cap. di mercato | US$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
CUW Columbia Sportswear | 23.2x | 10.0% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.50 | €78.75 -5.7% | 15.7% | €94.50 | €57.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.50 | €74.52 +1.4% | 16.7% | €91.36 | €55.37 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €74.00 | €73.78 -0.3% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €72.50 | €73.78 +1.8% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €75.50 | €73.78 -2.3% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €73.00 | €72.36 -0.9% | 16.3% | €89.49 | €55.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €77.00 | €72.36 -6.0% | 16.3% | €89.49 | €55.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | €73.50 | €73.02 -0.7% | 15.4% | €89.74 | €56.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €73.00 | €67.66 -7.3% | 12.4% | €83.27 | €54.59 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €76.00 | €67.66 -11.0% | 12.4% | €83.27 | €54.59 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €73.00 | €68.42 -6.3% | 12.4% | €83.30 | €55.53 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €72.50 | €72.83 +0.4% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €71.50 | €72.83 +1.9% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €70.00 | €72.83 +4.0% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | €73.50 | 10 |
| Oct ’24 | €67.50 | €79.28 +17.5% | 13.0% | €102.50 | €60.57 | €74.00 | 11 |
| Sep ’24 | €67.50 | €78.09 +15.7% | 12.9% | €100.53 | €59.40 | €72.50 | 11 |
| Aug ’24 | €70.00 | €84.73 +21.0% | 14.8% | €107.14 | €62.50 | €75.50 | 11 |
| Jul ’24 | €69.50 | €87.40 +25.8% | 14.2% | €109.46 | €63.85 | €73.00 | 11 |
| Jun ’24 | €67.50 | €87.86 +30.2% | 13.6% | €108.90 | €63.53 | €77.00 | 11 |
| May ’24 | €78.50 | €87.86 +11.9% | 13.6% | €108.90 | €63.53 | €73.50 | 11 |
| Apr ’24 | €80.50 | €91.60 +13.8% | 12.8% | €110.70 | €69.19 | €73.00 | 10 |
| Mar ’24 | €82.00 | €92.35 +12.6% | 12.5% | €111.16 | €69.47 | €76.00 | 10 |
| Feb ’24 | €86.50 | €87.80 +1.5% | 17.0% | €110.44 | €59.82 | €73.00 | 10 |
| Jan ’24 | €81.50 | €85.25 +4.6% | 19.6% | €112.07 | €60.70 | €72.50 | 10 |
| Dec ’23 | €85.50 | €88.12 +3.1% | 18.9% | €116.22 | €62.95 | €71.50 | 11 |
| Nov ’23 | €73.50 | €90.31 +22.9% | 18.9% | €120.43 | €65.23 | €70.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.