Columbia Sportswear Company

DB:CUW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Columbia Sportswear Valutazione

CUW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.54
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CUW ( €59.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €56.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUW?

Metrica chiave: Poiché CUW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUW su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$223.22m
Cap. di mercatoUS$3.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
BOSS Hugo Boss
13.2x10.07%€2.8b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.5xn/a€338.7m
ADS adidas
38.2x22.95%€39.1b
PUM PUMA
17.6x20.42%€3.4b
CUW Columbia Sportswear
16.4x0.79%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CUW 16.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.50
€58.75
-1.26%
14.70%€74.21€45.06n/a8
May ’26€54.50
€64.48
+18.32%
20.14%€87.88€44.82n/a8
Apr ’26€69.50
€74.48
+7.17%
16.43%€91.79€55.07n/a7
Mar ’26€86.00
€78.24
-9.03%
16.43%€96.42€57.85n/a7
Feb ’26€86.50
€80.19
-7.30%
16.63%€96.03€57.62n/a8
Jan ’26€81.50
€78.75
-3.38%
15.65%€94.50€57.27n/a8
Dec ’25€82.00
€78.75
-3.97%
15.65%€94.50€57.27n/a8
Nov ’25€73.50
€74.52
+1.38%
16.75%€91.36€55.37n/a8
Oct ’25€74.00
€73.78
-0.29%
15.32%€88.42€55.26n/a9
Sep ’25€72.50
€73.78
+1.77%
15.32%€88.42€55.26n/a9
Aug ’25€75.50
€73.78
-2.28%
15.32%€88.42€55.26n/a9
Jul ’25€73.00
€72.36
-0.87%
16.28%€89.49€55.93n/a8
Jun ’25€77.00
€72.36
-6.02%
16.28%€89.49€55.93n/a8
May ’25€73.50
€73.02
-0.66%
15.36%€89.74€56.09€54.509
Apr ’25€73.00
€67.66
-7.32%
12.45%€83.27€54.59€69.5010
Mar ’25€76.00
€67.66
-10.97%
12.45%€83.27€54.59€86.0010
Feb ’25€73.00
€68.42
-6.27%
12.37%€83.30€55.53€86.5010
Jan ’25€72.50
€72.83
+0.45%
13.27%€90.38€56.78€81.5010
Dec ’24€71.50
€72.83
+1.85%
13.27%€90.38€56.78€82.0010
Nov ’24€70.00
€72.83
+4.04%
13.27%€90.38€56.78€73.5010
Oct ’24€67.50
€79.28
+17.45%
12.96%€102.50€60.57€74.0011
Sep ’24€67.50
€78.09
+15.69%
12.89%€100.53€59.40€72.5011
Aug ’24€70.00
€84.73
+21.04%
14.76%€107.14€62.50€75.5011
Jul ’24€69.50
€87.40
+25.75%
14.23%€109.46€63.85€73.0011
Jun ’24€67.50
€87.86
+30.17%
13.63%€108.90€63.53€77.0011
May ’24€78.50
€87.86
+11.93%
13.63%€108.90€63.53€73.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€59.32
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Columbia Sportswear Company è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays