Tapestry Valutazione
COY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COY ( €57.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COY?
Metrica chiave: Poiché COY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$807.60m |
| Cap. di mercato | US$14.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
ADS adidas | 103.5x | 38.1% | €39.4b |
BOSS Hugo Boss | 10.6x | 13.1% | €2.3b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €268.7m |
PUM PUMA | 25.5x | 18.6% | €6.6b |
COY Tapestry | 17.6x | 8.1% | €14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.84 | €59.29 +2.5% | 9.9% | €71.59 | €47.73 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €42.98 | €49.39 +14.9% | 14.9% | €60.68 | €36.78 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €41.67 | €44.08 +5.8% | 10.9% | €53.80 | €35.86 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €36.81 | €44.08 +19.8% | 10.9% | €53.80 | €35.86 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.05 | €46.02 +27.7% | 10.8% | €55.41 | €38.79 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €39.36 | €46.43 +18.0% | 10.5% | €55.53 | €38.87 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €38.67 | €46.56 +20.4% | 10.5% | €55.69 | €38.98 | n/a | 18 |
| May ’25 | €37.48 | €47.42 +26.5% | 11.0% | €56.33 | €38.49 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €43.80 | €45.72 +4.4% | 13.4% | €55.06 | €30.28 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €43.40 | €45.98 +5.9% | 13.3% | €55.66 | €30.61 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €36.60 | €39.87 +8.9% | 18.7% | €55.34 | €26.75 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €33.20 | €38.12 +14.8% | 19.7% | €55.15 | €26.66 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €28.80 | €38.83 +34.8% | 19.9% | €56.06 | €27.10 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €25.00 | €44.35 +77.4% | 15.7% | €56.65 | €31.16 | €42.98 | 18 |
| Oct ’24 | €27.00 | €44.35 +64.3% | 15.7% | €56.65 | €31.16 | €41.67 | 18 |
| Sep ’24 | €31.00 | €45.43 +46.5% | 12.7% | €55.32 | €32.27 | €36.81 | 18 |
| Aug ’24 | €38.80 | €47.02 +21.2% | 10.1% | €54.63 | €37.33 | €36.05 | 20 |
| Jul ’24 | €39.00 | €47.62 +22.1% | 10.0% | €55.85 | €38.16 | €39.36 | 19 |
| Jun ’24 | €36.60 | €47.35 +29.4% | 9.7% | €55.70 | €38.06 | €38.67 | 19 |
| May ’24 | €36.80 | €46.15 +25.4% | 11.3% | €55.31 | €35.31 | €37.48 | 20 |
| Apr ’24 | €38.22 | €46.15 +20.8% | 11.3% | €55.31 | €35.31 | €43.80 | 20 |
| Mar ’24 | €40.44 | €48.16 +19.1% | 12.1% | €61.31 | €36.12 | €43.40 | 22 |
| Feb ’24 | €42.41 | €41.76 -1.5% | 13.1% | €54.62 | €30.04 | €36.60 | 22 |
| Jan ’24 | €34.75 | €41.80 +20.3% | 14.5% | €56.57 | €31.11 | €33.20 | 22 |
| Dec ’23 | €35.94 | €42.63 +18.6% | 15.3% | €58.11 | €31.96 | €28.80 | 21 |
| Nov ’23 | €31.88 | €45.59 +43.0% | 13.6% | €59.73 | €35.84 | €25.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.