Brunswick Corporation

DB:BWI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Brunswick Valutazione

BWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€119.76
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWI ( €63.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWI?

Metrica chiave: Poiché BWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWI su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniUS$149.30m
Cap. di mercatoUS$4.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
BOSS Hugo Boss
14.7x13.1%€3.2b
ULC UNITEDLABELS
17.8x29.4%€10.5m
THULE Thule Group
32.5x23.0%SEK 38.5b
BWI Brunswick
29.3x25.4%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWI 29.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.80
€76.48
+19.9%
13.0%€86.49€61.50n/a16
Jan ’26€61.22
€83.28
+36.0%
10.6%€95.45€66.82n/a17
Dec ’25€75.90
€83.28
+9.7%
10.6%€95.45€66.82n/a17
Nov ’25€74.42
€81.07
+8.9%
10.7%€92.48€64.74n/a17
Oct ’25€74.20
€79.35
+6.9%
10.9%€90.46€62.69n/a17
Sep ’25€70.96
€80.37
+13.3%
10.5%€91.26€63.88n/a17
Aug ’25€71.40
€81.37
+14.0%
10.8%€92.39€64.67n/a16
Jul ’25€65.54
€88.25
+34.7%
10.1%€107.46€72.88n/a16
Jun ’25€75.76
€87.39
+15.4%
10.3%€105.94€71.85n/a15
May ’25€75.06
€88.91
+18.5%
10.4%€107.56€72.95n/a15
Apr ’25€89.00
€89.25
+0.3%
10.7%€106.18€68.32n/a15
Mar ’25€80.50
€87.81
+9.1%
9.7%€99.90€68.45n/a14
Feb ’25€77.00
€87.07
+13.1%
10.6%€98.44€68.08€65.1214
Jan ’25€88.50
€82.77
-6.5%
11.4%€97.25€63.62€61.2215
Dec ’24€76.00
€81.48
+7.2%
10.2%€96.98€65.91€75.9015
Nov ’24€66.00
€82.58
+25.1%
12.0%€107.88€66.24€74.4215
Oct ’24€74.00
€90.87
+22.8%
9.8%€108.52€75.20€74.2015
Sep ’24€75.00
€92.93
+23.9%
7.5%€107.51€82.00€70.9614
Aug ’24€77.00
€91.64
+19.0%
6.4%€100.03€81.85€71.4013
Jul ’24€79.00
€94.22
+19.3%
7.9%€111.29€83.92€65.5414
Jun ’24€70.50
€94.22
+33.7%
7.8%€110.84€83.58€75.7614
May ’24€76.50
€94.63
+23.7%
7.8%€110.68€83.46€75.0613
Apr ’24€75.61
€98.24
+29.9%
7.3%€114.40€86.27€89.0013
Mar ’24€81.76
€99.18
+21.3%
6.7%€114.57€86.40€80.5013
Feb ’24€78.27
€86.27
+10.2%
8.2%€100.13€74.64€77.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€76.52
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brunswick Corporation è coperta da 29 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael AlbaneseBenchmark Company