Brunswick Valutazione
BWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWI ( €76.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €268.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWI?
Metrica chiave: Poiché BWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | US$291.50m |
| Cap. di mercato | US$5.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.5x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
MAT Mattel | 11.4x | 3.5% | US$6.4b |
BWI Brunswick | 18.3x | 19.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.64 | €83.27 +8.6% | 10.6% | €95.44 | €66.81 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €74.42 | €81.07 +8.9% | 10.7% | €92.48 | €64.74 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €74.20 | €79.35 +6.9% | 10.9% | €90.46 | €62.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €70.96 | €80.37 +13.3% | 10.5% | €91.26 | €63.88 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €71.40 | €81.37 +14.0% | 10.8% | €92.39 | €64.67 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €65.54 | €88.25 +34.7% | 10.1% | €107.46 | €72.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €75.76 | €87.39 +15.4% | 10.3% | €105.94 | €71.85 | n/a | 15 |
| May ’25 | €75.06 | €88.91 +18.5% | 10.4% | €107.56 | €72.95 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €89.00 | €89.25 +0.3% | 10.7% | €106.18 | €68.32 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €80.50 | €87.81 +9.1% | 9.7% | €99.90 | €68.45 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €77.00 | €87.07 +13.1% | 10.6% | €98.44 | €68.08 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €88.50 | €82.77 -6.5% | 11.4% | €97.25 | €63.62 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €76.00 | €81.48 +7.2% | 10.2% | €96.98 | €65.91 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €66.00 | €82.58 +25.1% | 12.0% | €107.88 | €66.24 | €74.42 | 15 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.87 +22.8% | 9.8% | €108.52 | €75.20 | €74.20 | 15 |
| Sep ’24 | €75.00 | €92.93 +23.9% | 7.5% | €107.51 | €82.00 | €70.96 | 14 |
| Aug ’24 | €77.00 | €91.64 +19.0% | 6.4% | €100.03 | €81.85 | €71.40 | 13 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.22 +19.3% | 7.9% | €111.29 | €83.92 | €65.54 | 14 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.22 +33.7% | 7.8% | €110.84 | €83.58 | €75.76 | 14 |
| May ’24 | €76.50 | €94.63 +23.7% | 7.8% | €110.68 | €83.46 | €75.06 | 13 |
| Apr ’24 | €75.61 | €98.24 +29.9% | 7.3% | €114.40 | €86.27 | €89.00 | 13 |
| Mar ’24 | €81.76 | €99.18 +21.3% | 6.7% | €114.57 | €86.40 | €80.50 | 13 |
| Feb ’24 | €78.27 | €86.27 +10.2% | 8.2% | €100.13 | €74.64 | €77.00 | 13 |
| Jan ’24 | €67.03 | €91.27 +36.2% | 8.2% | €106.24 | €79.20 | €88.50 | 14 |
| Dec ’23 | €70.23 | €91.27 +30.0% | 8.2% | €106.24 | €79.20 | €76.00 | 14 |
| Nov ’23 | €73.22 | €95.63 +30.6% | 7.1% | €110.40 | €85.31 | €66.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.