Brunswick Valutazione
BWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWI ( €46.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWI?
Metrica chiave: Poiché BWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$101.10m |
| Cap. di mercato | US$3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
TNIE tonies | 57x | 46.43% | €750.6m |
PUM PUMA | 17.6x | 20.42% | €3.5b |
BOSS Hugo Boss | 13.1x | 10.07% | €2.8b |
ULC UNITEDLABELS | 68.8x | 69.13% | €10.7m |
BWI Brunswick | 34.3x | 30.49% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.72 | €53.26 +14.00% | 24.99% | €78.27 | €37.23 | n/a | 16 |
| May ’26 | €40.46 | €52.58 +29.95% | 25.15% | €77.59 | €36.91 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €49.94 | €71.44 +43.05% | 13.92% | €82.41 | €55.86 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €58.32 | €74.86 +28.36% | 13.32% | €86.01 | €61.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €65.12 | €77.13 +18.44% | 13.54% | €86.82 | €61.74 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €61.22 | €83.19 +35.89% | 10.55% | €95.35 | €66.75 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €75.90 | €83.28 +9.72% | 10.55% | €95.45 | €66.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €74.42 | €81.07 +8.93% | 10.71% | €92.48 | €64.74 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €74.20 | €79.35 +6.94% | 10.94% | €90.46 | €62.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €70.96 | €80.37 +13.27% | 10.48% | €91.26 | €63.88 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €71.40 | €81.37 +13.97% | 10.80% | €92.39 | €64.67 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €65.54 | €88.25 +34.66% | 10.13% | €107.46 | €72.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €75.76 | €87.60 +15.63% | 10.26% | €106.19 | €72.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €75.06 | €88.91 +18.45% | 10.38% | €107.56 | €72.95 | €40.46 | 15 |
| Apr ’25 | €89.00 | €89.25 +0.28% | 10.66% | €106.18 | €68.32 | €49.94 | 15 |
| Mar ’25 | €80.50 | €87.81 +9.08% | 9.65% | €99.90 | €68.45 | €58.32 | 14 |
| Feb ’25 | €77.00 | €87.07 +13.08% | 10.62% | €98.44 | €68.08 | €65.12 | 14 |
| Jan ’25 | €88.50 | €82.77 -6.47% | 11.43% | €97.25 | €63.62 | €61.22 | 15 |
| Dec ’24 | €76.00 | €81.48 +7.21% | 10.21% | €96.98 | €65.91 | €75.90 | 15 |
| Nov ’24 | €66.00 | €82.58 +25.12% | 12.00% | €107.88 | €66.24 | €74.42 | 15 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.87 +22.80% | 9.82% | €108.52 | €75.20 | €74.20 | 15 |
| Sep ’24 | €75.00 | €92.93 +23.91% | 7.47% | €107.51 | €82.00 | €70.96 | 14 |
| Aug ’24 | €77.00 | €91.64 +19.01% | 6.37% | €100.03 | €81.85 | €71.40 | 13 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.22 +19.26% | 7.89% | €111.29 | €83.92 | €65.54 | 14 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.22 +33.65% | 7.84% | €110.84 | €83.58 | €75.76 | 14 |
| May ’24 | €76.50 | €94.63 +23.70% | 7.80% | €110.68 | €83.46 | €75.06 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 22:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brunswick Corporation è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Albanese | Benchmark Company |