adidas AG

DB:ADS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.2b

adidas Valutazione

ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€248.78
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADS ( €241.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?

Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADS su PE?
Rapporto PE113.3x
Guadagni€381.00m
Cap. di mercato€43.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€279.8m
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
LULU Lululemon Athletica
26.2x6.9%US$45.5b
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADS 113.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.3 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 113.3x
Rapporto equo PE 36.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€241.30
€254.71
+5.6%
12.0%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€237.40
€249.95
+5.3%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€223.00
€249.73
+12.0%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.30
€249.73
+12.3%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€231.60
€241.33
+4.2%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€231.90
€237.77
+2.5%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€224.60
€235.65
+4.9%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€219.30
€224.08
+2.2%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€231.90
€223.65
-3.6%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.00
€222.86
-1.4%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€206.50
€196.86
-4.7%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.66
€185.29
-1.3%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€173.60
€186.32
+7.3%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€184.54
€186.88
+1.3%
16.2%€230.00€100.00€237.4030
Dec ’24€194.06
€183.88
-5.2%
15.3%€220.00€100.00€223.0030
Nov ’24€166.54
€183.28
+10.1%
17.8%€235.00€90.00€222.3030
Oct ’24€167.44
€183.29
+9.5%
18.2%€235.00€90.00€231.6029
Sep ’24€184.90
€181.01
-2.1%
18.7%€235.00€90.00€231.9030
Aug ’24€182.12
€175.05
-3.9%
19.3%€225.00€85.00€224.6029
Jul ’24€177.74
€162.98
-8.3%
19.4%€216.00€85.00€219.3028
Jun ’24€151.08
€156.45
+3.6%
20.6%€206.50€75.66€231.9030
May ’24€157.74
€147.31
-6.6%
20.7%€200.00€75.00€226.0029
Apr ’24€161.82
€143.97
-11.0%
19.7%€196.00€75.00€206.5029
Mar ’24€140.26
€135.47
-3.4%
22.2%€206.40€70.00€187.6630
Feb ’24€149.26
€138.11
-7.5%
20.4%€195.00€75.66€173.6031
Jan ’24€127.76
€133.63
+4.6%
22.0%€195.00€75.66€184.5431
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€254.29
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

adidas AG è coperta da 82 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research