Brunello Cucinelli Valutazione
8BU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8BU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8BU ( €104.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €46.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8BU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BU?
Metrica chiave: Poiché 8BU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8BU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.7x |
| Guadagni | €113.77m |
| Cap. di mercato | €7.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.1x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8BU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
BOSS Hugo Boss | 13.6x | 13.3% | €2.9b |
ADS adidas | 109.5x | 32.4% | €41.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.1x | n/a | €271.4m |
PUM PUMA | 24.9x | 16.8% | €6.4b |
8BU Brunello Cucinelli | 61.7x | 12.8% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8BU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8BU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.7x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8BU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.70 | €104.31 -0.4% | 13.2% | €120.00 | €64.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €93.15 | €103.08 +10.7% | 13.1% | €120.00 | €64.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €91.10 | €106.33 +16.7% | 7.3% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €94.75 | €105.09 +10.9% | 7.9% | €120.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €87.75 | €110.09 +25.5% | 8.7% | €130.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €86.20 | €110.55 +28.2% | 8.9% | €132.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €94.25 | €110.82 +17.6% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €93.10 | €111.82 +20.1% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €96.75 | €113.30 +17.1% | 8.8% | €135.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €106.70 | €114.67 +7.5% | 11.3% | €135.00 | €95.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €111.80 | €99.59 -10.9% | 12.9% | €123.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €92.30 | €95.19 +3.1% | 8.0% | €112.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €88.30 | €91.75 +3.9% | 5.8% | €101.00 | €82.00 | €104.80 | 10 |
| Dec ’24 | €75.40 | €87.16 +15.6% | 7.1% | €98.00 | €79.00 | €93.15 | 9 |
| Nov ’24 | €76.20 | €88.44 +16.1% | 8.0% | €101.00 | €79.00 | €91.10 | 10 |
| Oct ’24 | €72.30 | €88.54 +22.5% | 7.4% | €101.00 | €82.00 | €94.75 | 10 |
| Sep ’24 | €75.00 | €87.34 +16.5% | 10.2% | €101.00 | €70.00 | €87.75 | 10 |
| Aug ’24 | €76.20 | €87.64 +15.0% | 11.0% | €105.00 | €70.00 | €86.20 | 10 |
| Jul ’24 | €79.60 | €84.72 +6.4% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €94.25 | 10 |
| Jun ’24 | €81.10 | €84.72 +4.5% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €93.10 | 10 |
| May ’24 | €89.00 | €83.22 -6.5% | 15.3% | €105.00 | €65.00 | €96.75 | 10 |
| Apr ’24 | €90.60 | €72.12 -20.4% | 17.4% | €101.00 | €58.10 | €106.70 | 10 |
| Mar ’24 | €79.35 | €66.52 -16.2% | 12.6% | €81.00 | €53.00 | €111.80 | 10 |
| Feb ’24 | €75.95 | €66.22 -12.8% | 12.8% | €81.00 | €53.00 | €92.30 | 10 |
| Jan ’24 | €69.95 | €59.51 -14.9% | 17.8% | €80.00 | €48.00 | €88.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brunello Cucinelli S.p.A. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giada Cabrino | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Nicholas Charles Anderson | Berenberg |
| Mariana Horn Uribe | Berenberg |