Sanlorenzo Valutazione
6SZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6SZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6SZA ( €30.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6SZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6SZA?
Metrica chiave: Poiché 6SZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6SZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €98.85m |
| Cap. di mercato | €1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6SZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.3m |
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 9.2% | €732.6m |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 13.1% | €2.7b |
6SZA Sanlorenzo | 11.1x | 7.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6SZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6SZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6SZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6SZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6SZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.50 | €50.50 +65.6% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.10 | €50.50 +48.1% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €37.40 | €50.50 +35.0% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €37.60 | €51.38 +36.6% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.65 | €51.38 +36.5% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.75 | €51.38 +39.8% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.35 | €51.65 +31.3% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €39.50 | €51.65 +30.8% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.10 | €51.31 +28.0% | 3.6% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €39.90 | €50.81 +27.3% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €43.25 | €50.81 +17.5% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €50.81 +22.0% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €38.90 | €50.81 +30.6% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €32.75 | €50.17 +53.2% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €34.10 | 3 |
| Oct ’24 | €35.05 | €50.17 +43.1% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.40 | 3 |
| Sep ’24 | €36.10 | €50.17 +39.0% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.60 | 3 |
| Aug ’24 | €34.30 | €49.00 +42.9% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €37.65 | 3 |
| Jul ’24 | €38.10 | €49.00 +28.6% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €36.75 | 3 |
| Jun ’24 | €36.70 | €49.00 +33.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €39.35 | 3 |
| May ’24 | €39.60 | €49.00 +23.7% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €39.50 | 3 |
| Apr ’24 | €39.05 | €49.00 +25.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €40.10 | 3 |
| Mar ’24 | €42.20 | €46.33 +9.8% | 5.7% | €50.00 | €44.00 | €39.90 | 3 |
| Feb ’24 | €39.85 | €41.53 +4.2% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €43.25 | 3 |
| Jan ’24 | €36.45 | €41.53 +13.9% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €41.65 | 3 |
| Dec ’23 | €34.50 | €41.53 +20.4% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €38.90 | 3 |
| Nov ’23 | €31.90 | €41.07 +28.7% | 5.1% | €44.00 | €39.20 | €32.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.