Sanlorenzo Valutazione
6SZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6SZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6SZA ( €32.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6SZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6SZA?
Metrica chiave: Poiché 6SZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6SZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | €98.85m |
| Cap. di mercato | €1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6SZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.3x | 29.4% | €11.3m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €722.4m |
BOSS Hugo Boss | 13.6x | 13.3% | €2.9b |
6SZA Sanlorenzo | 11.7x | 7.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6SZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6SZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6SZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6SZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6SZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.50 | €51.63 +58.8% | 4.5% | €55.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €30.70 | €51.63 +68.2% | 4.5% | €55.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.10 | €50.50 +48.1% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €37.40 | €50.50 +35.0% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €37.60 | €51.38 +36.6% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.65 | €51.38 +36.5% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.75 | €51.38 +39.8% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.35 | €51.65 +31.3% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €39.50 | €51.65 +30.8% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.10 | €51.31 +28.0% | 3.6% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €39.90 | €50.81 +27.3% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €43.25 | €50.81 +17.5% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €50.81 +22.0% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | €32.00 | 4 |
| Dec ’24 | €38.90 | €50.81 +30.6% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | €30.70 | 4 |
| Nov ’24 | €32.75 | €50.17 +53.2% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €34.10 | 3 |
| Oct ’24 | €35.05 | €50.17 +43.1% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.40 | 3 |
| Sep ’24 | €36.10 | €50.17 +39.0% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.60 | 3 |
| Aug ’24 | €34.30 | €49.00 +42.9% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €37.65 | 3 |
| Jul ’24 | €38.10 | €49.00 +28.6% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €36.75 | 3 |
| Jun ’24 | €36.70 | €49.00 +33.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €39.35 | 3 |
| May ’24 | €39.60 | €49.00 +23.7% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €39.50 | 3 |
| Apr ’24 | €39.05 | €49.00 +25.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €40.10 | 3 |
| Mar ’24 | €42.20 | €46.33 +9.8% | 5.7% | €50.00 | €44.00 | €39.90 | 3 |
| Feb ’24 | €39.85 | €41.53 +4.2% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €43.25 | 3 |
| Jan ’24 | €36.45 | €41.53 +13.9% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €41.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 04:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sanlorenzo S.p.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Remi Grenu | Berenberg |
| Anna Frontani | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |