Bonava Valutazione
66B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 66B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 66B ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 66B ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 66B?
Metrica chiave: Poiché 66B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 66B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | SEK 10.04b |
| Cap. di mercato | SEK 2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 66B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
LEI Leifheit | 0.6x | 4.5% | €156.8m |
SUR Surteco Group | 0.3x | 4.4% | €285.3m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
TRU Traumhaus | 0.03x | 14.2% | €2.0m |
66B Bonava | 0.3x | -16.5% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 66B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 66B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 66B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 66B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.07x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 66B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.66 | €1.47 +123.5% | 47.1% | €2.16 | €0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.78 | €1.49 +90.4% | 47.1% | €2.19 | €0.79 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.69 | €1.48 +115.5% | 49.3% | €2.21 | €0.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.69 | €1.46 +112.6% | 47.1% | €2.15 | €0.77 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.73 | €1.46 +100.7% | 47.1% | €2.15 | €0.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.72 | €1.47 +105.2% | 44.9% | €2.14 | €0.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.82 | €1.47 +79.2% | 44.9% | €2.14 | €0.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.81 | €1.48 +82.1% | 44.9% | €2.14 | €0.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.59 +92.8% | 38.7% | €2.23 | €0.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.67 | €1.59 +139.3% | 38.7% | €2.23 | €0.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.14 | €1.74 +52.0% | 28.2% | €2.23 | €1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.14 | €1.78 +55.9% | 22.0% | €2.18 | €1.39 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.11 | €1.78 +60.5% | 22.0% | €2.18 | €1.39 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.41 | €2.35 +66.8% | 31.5% | €3.36 | €1.60 | €0.78 | 3 |
| Oct ’24 | €1.56 | €2.35 +50.9% | 31.5% | €3.36 | €1.60 | €0.69 | 3 |
| Sep ’24 | €1.45 | €2.42 +67.1% | 31.5% | €3.46 | €1.64 | €0.69 | 3 |
| Aug ’24 | €1.63 | €2.42 +48.3% | 31.5% | €3.46 | €1.64 | €0.73 | 3 |
| Jul ’24 | €1.49 | €2.43 +63.6% | 30.0% | €3.44 | €1.72 | €0.72 | 3 |
| Jun ’24 | €1.48 | €2.47 +66.5% | 31.5% | €3.53 | €1.68 | €0.82 | 3 |
| May ’24 | €1.58 | €2.62 +66.3% | 28.9% | €3.54 | €1.68 | €0.81 | 3 |
| Apr ’24 | €1.86 | €3.09 +66.4% | 17.8% | €3.87 | €2.70 | €0.83 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €3.09 +50.1% | 17.8% | €3.87 | €2.70 | €0.67 | 3 |
| Feb ’24 | €2.86 | €3.53 +23.4% | 19.3% | €4.48 | €2.96 | €1.14 | 3 |
| Jan ’24 | €2.61 | €3.67 +40.5% | 20.4% | €4.58 | €2.75 | €1.14 | 3 |
| Dec ’23 | €2.57 | €3.67 +42.5% | 20.4% | €4.58 | €2.75 | €1.11 | 3 |
| Nov ’23 | €2.94 | €3.67 +24.8% | 20.4% | €4.58 | €2.75 | €1.41 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.