Sumitomo Forestry Co., Ltd.

DB:5F6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Sumitomo Forestry Valutazione

5F6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5F6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.10
Fair Value
70.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5F6 ( €25.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5F6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5F6?

Metrica chiave: Poiché 5F6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5F6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5F6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5F6 su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniJP¥115.26b
Cap. di mercatoJP¥865.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5F6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5F6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
PUM PUMA
12.4x12.5%€3.5b
BOSS Hugo Boss
12.5x8.7%€2.7b
EIN3 Einhell Germany
11.7x9.8%€764.3m
IBP Installed Building Products
17.8x4.0%US$4.7b
5F6 Sumitomo Forestry
7.5x11.0%€865.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5F6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5F6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5F6 7.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5F6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5F6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5F6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5F6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5F6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.80
€36.17
+40.2%
11.6%€40.23€30.43n/a6
Apr ’26€27.40
€37.26
+36.0%
11.6%€41.44€31.35n/a6
Mar ’26€28.60
€39.03
+36.5%
14.0%€46.77€32.03n/a6
Feb ’26€33.00
€41.34
+25.3%
8.2%€46.64€37.03n/a6
Jan ’26€31.60
€41.67
+31.9%
8.1%€46.56€36.97n/a6
Dec ’25€35.20
€42.22
+19.9%
7.8%€46.38€35.91n/a6
Nov ’25€33.60
€41.87
+24.6%
7.7%€46.11€35.70n/a6
Oct ’25€45.00
€41.08
-8.7%
7.7%€44.99€36.87n/a6
Sep ’25€37.20
€38.76
+4.2%
9.5%€44.61€33.46n/a6
Aug ’25€36.00
€34.01
-5.5%
7.2%€37.68€30.83n/a6
Jul ’25€28.80
€33.63
+16.8%
11.1%€38.67€26.37n/a6
Jun ’25€31.20
€31.40
+0.7%
15.4%€38.75€24.66n/a6
May ’25€28.60
€28.70
+0.3%
10.2%€32.91€24.95€26.206
Apr ’25€29.80
€29.22
-1.9%
8.5%€32.27€25.81€27.406
Mar ’25€26.00
€29.22
+12.4%
8.5%€32.27€25.81€28.606
Feb ’25€27.00
€27.60
+2.2%
6.9%€31.50€25.83€33.006
Jan ’25€27.00
€27.09
+0.4%
3.2%€28.65€26.10€31.605
Dec ’24€23.00
€25.70
+11.7%
4.7%€27.56€23.89€35.205
Nov ’24€20.40
€24.86
+21.9%
15.3%€29.60€17.64€33.606
Oct ’24€23.80
€26.49
+11.3%
8.3%€29.82€23.47€45.005
Sep ’24€26.00
€26.49
+1.9%
8.3%€29.82€23.47€37.205
Aug ’24€21.80
€22.64
+3.8%
6.1%€25.12€20.98€36.005
Jul ’24€21.80
€22.34
+2.5%
8.3%€25.36€19.90€28.805
Jun ’24€20.80
€20.96
+0.8%
7.7%€23.39€19.10€31.205
May ’24€19.30
€20.31
+5.2%
8.6%€23.64€18.63€28.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€36.28
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Forestry Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Angus McKinnonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshihiro HashimotoBofA Global Research