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Sumitomo Forestry Valutazione
5F6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5F6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5F6 ( €34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5F6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5F6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5F6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5F6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
PUM PUMA | 21.4x | 17.0% | €5.6b |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 12.2% | €2.8b |
BDEV Barratt Developments | 60.5x | 44.5% | UK£6.9b |
BLD TopBuild | 19.8x | 5.8% | US$12.3b |
5F6 Sumitomo Forestry | 12.8x | 6.7% | €1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5F6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5F6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5F6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5F6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5F6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.80 | €41.08 -6.2% | 7.7% | €44.99 | €36.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €37.20 | €38.76 +4.2% | 9.5% | €44.61 | €33.46 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €36.00 | €34.01 -5.5% | 7.2% | €37.68 | €30.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.80 | €33.63 +16.8% | 11.1% | €38.67 | €26.37 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €31.20 | €31.40 +0.7% | 15.4% | €38.75 | €24.66 | n/a | 6 |
| May ’25 | €28.60 | €28.70 +0.3% | 10.2% | €32.91 | €24.95 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €29.80 | €29.22 -1.9% | 8.5% | €32.27 | €25.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €26.00 | €29.22 +12.4% | 8.5% | €32.27 | €25.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €27.00 | €27.60 +2.2% | 6.9% | €31.50 | €25.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €27.00 | €27.09 +0.4% | 3.2% | €28.65 | €26.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €23.00 | €25.70 +11.7% | 4.7% | €27.56 | €23.89 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.40 | €24.86 +21.9% | 15.3% | €29.60 | €17.64 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €23.80 | €26.49 +11.3% | 8.3% | €29.82 | €23.47 | €43.80 | 5 |
| Sep ’24 | €26.00 | €26.49 +1.9% | 8.3% | €29.82 | €23.47 | €37.20 | 5 |
| Aug ’24 | €21.80 | €22.64 +3.8% | 6.1% | €25.12 | €20.98 | €36.00 | 5 |
| Jul ’24 | €21.80 | €22.34 +2.5% | 8.3% | €25.36 | €19.90 | €28.80 | 5 |
| Jun ’24 | €20.80 | €20.96 +0.8% | 7.7% | €23.39 | €19.10 | €31.20 | 5 |
| May ’24 | €19.30 | €20.31 +5.2% | 8.6% | €23.64 | €18.63 | €28.60 | 5 |
| Apr ’24 | €17.80 | €19.94 +12.0% | 3.4% | €20.86 | €19.00 | €29.80 | 6 |
| Mar ’24 | €17.80 | €19.65 +10.4% | 4.2% | €20.80 | €18.60 | €26.00 | 6 |
| Feb ’24 | €16.60 | €19.49 +17.4% | 8.5% | €22.05 | €16.71 | €27.00 | 6 |
| Jan ’24 | €16.10 | €19.14 +18.9% | 8.0% | €21.59 | €16.72 | €27.00 | 6 |
| Dec ’23 | €16.30 | €19.14 +17.4% | 8.0% | €21.59 | €16.72 | €23.00 | 6 |
| Nov ’23 | €15.00 | €21.03 +40.2% | 8.2% | €24.23 | €18.35 | €20.40 | 6 |
| Oct ’23 | €15.60 | €21.03 +34.8% | 8.2% | €24.23 | €18.35 | €23.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.