M/I Homes, Inc.

DB:4MI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

M/I Homes Valutazione

4MI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4MI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4MI ( €127 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €54.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4MI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4MI?

Metrica chiave: Poiché 4MI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4MI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4MI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4MI su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$535.54m
Cap. di mercatoUS$3.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4MI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4MI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€722.4m
SUR Surteco Group
36.1x27.8%€316.3m
4MI M/I Homes
6.7x5.8%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4MI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4MI 6.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4MI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4MI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4MI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.00
€184.27
+45.1%
6.3%€195.93€172.61n/a2
Dec ’25€154.75
€184.27
+19.1%
6.3%€195.93€172.61n/a2
Nov ’25€138.65
€167.22
+20.6%
15.1%€192.42€142.03n/a2
Oct ’25€155.40
€167.22
+7.6%
15.1%€192.42€142.03n/a2
Sep ’25€143.90
€167.22
+16.2%
15.1%€192.42€142.03n/a2
Aug ’25€152.90
€163.92
+7.2%
12.7%€184.70€143.14n/a2
Nov ’24€77.50
€85.25
+10.0%
24.1%€105.77€64.74€138.652
Oct ’24€81.00
€85.25
+5.3%
24.1%€105.77€64.74€155.402
Sep ’24€90.50
€85.25
-5.8%
24.1%€105.77€64.74€143.902
Aug ’24€90.50
€85.25
-5.8%
24.1%€105.77€64.74€152.902
Jul ’24€80.00
€71.27
-10.9%
7.8%€76.82€65.72€112.352
Jun ’24€66.00
€71.27
+8.0%
7.8%€76.82€65.72€113.902
May ’24€61.00
€69.88
+14.6%
7.8%€75.32€64.43€112.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

M/I Homes, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay McCanlessGuggenheim Securities, LLC
Aaron HechtJMP Securities
Michael RehautJ.P. Morgan