Vistry Group PLC

DB:44B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Vistry Group Valutazione

44B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 44B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 44B ( €7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 44B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44B?

Metrica chiave: Poiché 44B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 44B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 44B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 44B su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUK£256.10m
Cap. di mercatoUK£1.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 44B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 44B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€713.4m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
44B Vistry Group
7.1x8.9%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 44B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
44B 7.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 44B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 44B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

44B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 44B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.94
€8.80
+10.9%
19.1%€11.46€5.43n/a13
Dec ’25€7.79
€10.87
+39.7%
25.3%€18.44€7.24n/a14
Nov ’25€10.82
€13.12
+21.3%
18.5%€18.48€10.56n/a14
Oct ’25€15.74
€16.84
+7.0%
11.9%€18.60€11.01n/a15
Sep ’25€15.88
€15.50
-2.4%
15.2%€18.16€10.75n/a15
Aug ’25€16.35
€14.99
-8.3%
16.9%€18.40€10.77n/a16
Jul ’25€13.85
€14.63
+5.6%
15.9%€17.90€10.73n/a16
Jun ’25€15.08
€13.98
-7.3%
17.0%€17.78€10.66n/a15
May ’25€13.83
€13.42
-3.0%
15.1%€16.39€10.62n/a15
Apr ’25€14.27
€12.74
-10.7%
19.4%€16.31€6.76n/a15
Mar ’25€12.20
€11.29
-7.5%
17.4%€15.20€6.78n/a15
Feb ’25€11.71
€11.22
-4.2%
18.0%€15.25€6.80n/a15
Jan ’25€10.50
€10.50
+0.03%
21.1%€15.06€6.72n/a15
Dec ’24€8.85
€10.52
+18.8%
20.8%€15.04€6.71€7.7915
Nov ’24€8.07
€10.57
+31.1%
21.4%€14.91€6.65€10.8216
Oct ’24€10.21
€11.23
+10.0%
21.9%€16.14€6.69€15.7417
Sep ’24€9.01
€10.19
+13.1%
14.9%€13.75€6.76€15.8816
Aug ’24€9.10
€10.19
+12.0%
14.9%€13.75€6.76€16.3516
Jul ’24€7.46
€10.25
+37.3%
13.0%€13.75€8.63€13.8516
Jun ’24€8.40
€10.31
+22.8%
15.0%€13.56€8.33€15.0815
May ’24€8.68
€9.89
+14.0%
16.9%€13.34€7.91€13.8314
Apr ’24€9.00
€9.29
+3.3%
17.4%€12.23€6.82€14.2713
Mar ’24€9.30
€9.11
-2.1%
17.3%€12.08€6.40€12.2014
Feb ’24€8.45
€9.05
+7.1%
17.3%€12.11€6.42€11.7114
Jan ’24€7.15
€8.76
+22.5%
17.9%€12.50€6.51€10.5013
Dec ’23€7.40
€9.53
+28.7%
31.1%€18.67€7.12€8.8513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vistry Group PLC è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kate MoyArbuthnot Securities Limited
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Jonathan BellBarclays